ZSL ETF에 대해 알아보겠습니다. ZSL ETF는 은 가격의 일일 변동률을 역으로 2배 추종하는 상장지수펀드(ETF)입니다. 즉, 은 가격이 하락하면 ZSL ETF는 상승하고, 은 가격이 상승하면 ZSL ETF는 하락하는 구조를 가지고 있습니다.
1. ZSL ETF 핵심 요약
ProShares(프로셰어즈)
위 지표들은 ZSL ETF가 은 가격의 단기 변동성에 민감하게 반응하며, 특히 은 가격 하락에 베팅하는 투자자에게 적합함을 보여줍니다. 거래량은 투자자들의 관심도를 나타내며, 운용자산(AUM) 규모는 ETF의 안정성을 가늠하는 지표가 될 수 있습니다. 하지만 레버리지 ETF 특성상 장기 투자에는 적합하지 않으며, 투자 시 변동성에 대한 충분한 이해가 필요합니다.
2. ZSL 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2008-12-03
상장시점 가격: $42,336.00
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-26 | $114.08 | -98.03% |
| 4년 전 | 2022-01-26 | $103.56 | -97.83% |
| 3년 전 | 2023-01-26 | $77.36 | -97.09% |
| 2년 전 | 2024-01-26 | $79.48 | -97.17% |
| 1년 전 | 2025-01-24 | $36.95 | -93.91% |
| 6개월 전 | 2025-07-25 | $22.91 | -90.18% |
| 3개월 전 | 2025-10-24 | $13.53 | -83.37% |
| 1주 전 | 2026-01-16 | $3.07 | -26.71% |
ZSL의 가격 히스토리를 살펴보면, 은 가격 변동에 따라 큰 폭의 가격 변동성을 보여줍니다. 특히 은 가격이 급등했던 시기에는 ZSL의 가격이 급락하는 모습을 확인할 수 있습니다. 투자 결정 시 과거 가격 흐름을 참고하되, 미래의 가격 변동을 예측하는 것은 매우 어렵다는 점을 명심해야 합니다. 시장 상황, 금리 변동, 경제 지표 발표 등 다양한 요인이 은 가격에 영향을 미칠 수 있으며, ZSL ETF 역시 이러한 요인들의 영향을 받게 됩니다.
3. ZSL ETF의 특징과 운용 전략
ZSL ETF는 ProShares에서 운용하는 상품으로, 은 가격의 일일 수익률을 -2배로 추종하는 것을 목표로 합니다. 이는 일반적인 은 투자 상품과는 반대 방향으로 움직이는 특징을 가지고 있습니다. 이러한 특징 때문에 ZSL ETF는 은 가격 하락에 대한 숏(Short) 포지션을 취하고자 하는 투자자들에게 유용한 도구가 될 수 있습니다. 예를 들어, 은 가격 하락을 예상하는 투자자는 ZSL ETF를 매수함으로써 은 가격 하락에 따른 수익을 얻을 수 있습니다.
ZSL ETF의 운용 전략은 은 가격의 일일 변동률을 정확하게 -2배로 추종하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 이를 위해 ProShares는 다양한 파생 상품과 거래 전략을 활용합니다. 하지만 레버리지 ETF의 특성상, 복리 효과로 인해 장기적으로는 추종하는 기초 자산의 수익률과 괴리가 발생할 수 있습니다. 따라서 ZSL ETF는 단기적인 투자 목적으로 활용하는 것이 일반적이며, 장기 투자에는 적합하지 않습니다. 유사한 ETF로는 은 가격 상승에 베팅하는 상품들이 있으며, 투자자는 자신의 투자 목표와 위험 감수 수준에 따라 적절한 상품을 선택해야 합니다.
ZSL ETF의 장점은 은 가격 하락에 대한 간편한 숏 포지션 구축이 가능하다는 점입니다. 또한, 레버리지를 통해 은 가격 변동에 대한 수익률을 극대화할 수 있습니다. 하지만 단점으로는 높은 변동성과 복리 효과로 인한 장기적인 수익률 저하 가능성이 있습니다. 따라서 ZSL ETF에 투자하기 전에 충분한 이해와 신중한 판단이 필요합니다. ZSL ETF는 숙련된 투자자에게는 유용한 도구가 될 수 있지만, 초보 투자자에게는 위험할 수 있습니다.
4. ZSL 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | NET OTHER ASSETS / CASH | 1.00% | |
| 2 | BLOOMBERG SILVER SUBINDEX SWAP – MORGAN STANLEY | 2.00% | |
| 3 | BLOOMBERG SILVER SUBINDEX SWAP – GOLDMAN SACHS | 3.00% | |
| 4 | BLOOMBERG SILVER SUBINDEX SWAP – UBS AG | 4.00% | |
| 5 | BLOOMBERG SILVER SUBINDEX SWAP – CITIBANK NA | 5.00% | |
| 6 | SILVER FUTURE MAR26 | 6.00% |
ZSL ETF는 은 선물 계약 등 다양한 파생 상품으로 구성되어 있으며, 이러한 상품들을 통해 은 가격의 일일 수익률을 -2배로 추종합니다. ZSL ETF의 주요 투자 대상은 은 선물 계약이며, 만기일이 다른 다양한 은 선물 계약에 투자하여 포트폴리오를 구성합니다. 섹터 비중은 대부분 파생 상품으로 구성되어 있으며, 은 가격 변동에 직접적으로 영향을 받는 구조를 가지고 있습니다. 따라서 ZSL ETF에 투자하기 전에 포트폴리오 구성 및 투자 대상에 대한 충분한 이해가 필요합니다. ZSL ETF는 은 가격 변동에 민감하게 반응하므로, 투자 시 시장 상황을 면밀히 분석해야 합니다.
5. ZSL ETF, 이런 분께 적합합니다
ZSL ETF는 은 가격 하락에 대한 단기적인 베팅을 원하는 투자자에게 적합합니다. 은 가격 하락을 예상하고, 단기간에 수익을 얻고자 하는 투자자라면 ZSL ETF를 고려해볼 수 있습니다. 하지만 ZSL ETF는 레버리지 ETF이기 때문에 변동성이 매우 높으며, 투자 원금 손실의 위험이 큽니다. 따라서 투자 경험이 풍부하고, 위험 감수 능력이 높은 투자자에게 적합합니다.
ZSL ETF에 투자하기 전에 반드시 투자 설명서를 꼼꼼하게 읽고, 자신의 투자 목표와 위험 감수 수준에 부합하는지 신중하게 판단해야 합니다. 또한, ZSL ETF는 장기 투자에는 적합하지 않으며, 단기적인 트레이딩 목적으로 활용하는 것이 일반적입니다. 포트폴리오의 일부로 ZSL ETF를 활용할 때는 전체 포트폴리오의 위험 수준을 고려하여 투자 비중을 조절해야 합니다. ZSL ETF 투자는 높은 위험을 수반하므로, 신중한 접근이 필요합니다. ZSL ETF는 은 가격 하락에 대한 헤지 수단으로도 활용될 수 있습니다. ZSL ETF의 변동성을 이해하고 투자하는 것이 중요합니다. ZSL ETF는 단기 투자 전략에 적합합니다. ZSL ETF 투자는 시장 상황에 대한 깊은 이해를 요구합니다. ZSL ETF를 활용하여 포트폴리오의 다변화를 꾀할 수 있습니다. ZSL ETF는 숙련된 투자자에게 적합한 상품입니다.