YANG ETF에 대해 알아보겠습니다. YANG ETF는 FTSE China 50 지수의 일일 실적의 3배를 역으로 추종하는 레버리지 ETF입니다. 따라서 중국 주식 시장 하락에 베팅하는 투자자에게 적합한 상품입니다.
1. YANG ETF 핵심 요약
Direxion(디렉시온)
위 지표들은 YANG ETF가 단기적으로 중국 주식 시장의 하락에 대한 익스포저를 극대화하려는 투자자에게 적합하다는 것을 보여줍니다. 높은 변동성과 레버리지 특성으로 인해 장기 투자에는 적합하지 않으며, 시장 상황에 대한 정확한 예측이 중요합니다. 투자 결정을 내리기 전에 투자 목표, 위험 감수 능력, 그리고 관련 시장에 대한 이해도를 충분히 고려해야 합니다.
2. YANG 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2011-06-16
상장시점 가격: $40,489.40
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-27 | $222.70 | -89.80% |
| 4년 전 | 2022-01-27 | $374.20 | -93.93% |
| 3년 전 | 2023-01-27 | $131.61 | -82.74% |
| 2년 전 | 2024-01-26 | $288.43 | -92.13% |
| 1년 전 | 2025-01-24 | $63.76 | -64.38% |
| 6개월 전 | 2025-07-28 | $26.81 | -15.29% |
| 3개월 전 | 2025-10-27 | $21.16 | 7.33% |
| 1주 전 | 2026-01-16 | $22.92 | -0.92% |
YANG ETF의 가격은 중국 주식 시장의 변동성에 매우 민감하게 반응합니다. 가격 히스토리를 살펴보면, 중국 시장이 하락할 때 급격한 상승을 보였고, 반대로 상승할 때는 큰 폭으로 하락했습니다. 이는 레버리지 ETF의 특성상 당연한 결과이며, 투자자는 이러한 변동성을 감안하여 투자 결정을 내려야 합니다. 시장 상황을 지속적으로 모니터링하고, 필요에 따라 포지션을 조정하는 전략이 필요합니다.
3. YANG ETF의 특징과 운용 전략
YANG ETF는 Direxion에서 운용하며, FTSE China 50 지수의 일일 수익률을 -3배로 추종하는 것을 목표로 합니다. 이는 레버리지 ETF로서, 일반적인 ETF보다 훨씬 높은 변동성을 가지며, 단기적인 투자 전략에 적합합니다. YANG ETF의 투자 철학은 중국 주식 시장의 하락에 대한 효과적인 헷지 수단을 제공하는 것입니다. 하지만 레버리지 ETF는 복리 효과로 인해 장기적으로는 예상치 못한 결과를 초래할 수 있으므로, 투자 기간과 목표를 명확히 설정하는 것이 중요합니다. YANG ETF와 유사한 ETF로는 Direxion Daily FTSE China Bull 3X Shares (YINN)이 있으며, 이는 중국 시장 상승에 베팅하는 상품입니다. 두 상품을 비교하여 자신의 투자 성향과 시장 전망에 맞는 상품을 선택하는 것이 중요합니다. YANG ETF 투자의 장점은 중국 시장 하락 시 높은 수익을 얻을 수 있다는 점이지만, 단점은 높은 변동성과 레버리지로 인한 손실 위험이 크다는 점입니다. 따라서 YANG ETF 투자는 시장 상황에 대한 깊이 있는 이해와 적극적인 리스크 관리가 필수적입니다.
4. YANG 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | Dreyfus Govt Cash Man Ins | 66.65% | |
| 2 | Goldman Finl Sq Trsry Inst 506 | 29.39% | |
| 3 | Dreyfus Trsry Securities Cash Mgmt | 7.31% | |
| 4 | Cash | 2.11% | |
| 5 | Ishares China Largecap Etf Swap | 5.00% | |
| 6 | Ishares China Largecap Etf Swap | 6.00% | |
| 7 | Ishares China Largecap Etf Swap | 7.00% | |
| 8 | Bnp Collateral | 8.00% | |
| 9 | Goldman Collateral | 9.00% | |
| 10 | Baml Collateral | 10.00% |
YANG ETF는 레버리지 ETF이기 때문에, 특정 주식을 직접 보유하는 대신 파생상품(스왑 계약 등)을 통해 지수 수익률을 추종합니다. 따라서 주요 보유 종목은 파생상품 계약이며, 섹터 비중은 FTSE China 50 지수를 구성하는 중국 주식 시장의 주요 섹터에 따라 결정됩니다. 투자자는 YANG ETF의 기초 지수인 FTSE China 50 지수의 섹터별 구성 비중을 확인하여 투자 결정을 내릴 수 있습니다. 예를 들어, 금융 섹터가 지수에서 큰 비중을 차지한다면, 해당 섹터의 전망이 YANG ETF의 수익률에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.
5. YANG ETF, 이런 분께 적합합니다
YANG ETF는 다음과 같은 투자자에게 적합합니다. 첫째, 중국 주식 시장의 단기적인 하락을 예상하고, 적극적으로 숏 포지션을 취하려는 투자자. 둘째, 기존 포트폴리오의 위험을 헷지하기 위해 중국 시장 하락에 대한 보험을 원하는 투자자. 셋째, 레버리지 ETF의 높은 변동성을 감수하고, 단기적인 트레이딩 기회를 포착하려는 숙련된 투자자. 하지만 YANG ETF는 장기 투자에는 적합하지 않으며, 높은 수수료와 복리 효과로 인해 예상치 못한 손실을 초래할 수 있습니다. 따라서 투자자는 투자 목표, 위험 감수 능력, 그리고 관련 시장에 대한 이해도를 충분히 고려하여 투자 결정을 내려야 합니다. 또한, 포트폴리오에서 YANG ETF의 비중을 제한하고, 손절매 규칙을 설정하여 리스크를 관리하는 것이 중요합니다.