1. ETF 핵심 요약
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2025-07-23
상장시점 가격: $22.42
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 3개월 전 | 2025-10-17 | $21.12 | -39.34% |
| 1주 전 | 2026-01-09 | $13.00 | -1.46% |
3. 이 ETF의 특징
Defiance Daily Target 2X Long VST ETF(VSTL)는 Vistra Corp의 일별 수익률을 2배로 추종하는 레버리지 ETF입니다. 즉, Vistra Corp의 주가가 상승할 경우 VSTL은 그 두 배만큼 상승하고, 하락할 경우 두 배만큼 하락합니다. 레버리지 ETF는 단기적인 투자 전략에 적합하며, 장기적인 투자에는 적합하지 않을 수 있습니다. 특히 변동성이 큰 시장에서는 예상치 못한 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 주의해야 합니다. 투자 결정을 내리기 전에 투자 목표, 위험 감수 수준 및 투자 기간을 신중하게 고려하는 것이 중요합니다.
이 ETF는 변동성이 큰 에너지 시장에서 공격적인 투자 전략을 추구하는 투자자에게 적합할 수 있습니다. 하지만 높은 수수료(1.29%)와 레버리지 특성으로 인해 상당한 위험을 수반합니다. 따라서 VSTL에 투자하기 전에 레버리지 ETF의 작동 방식과 관련된 위험을 충분히 이해하고, 자신의 투자 목표와 위험 감수 능력에 부합하는지 신중하게 판단해야 합니다. 또한, Vistra Corp에 대한 심도있는 분석과 시장 전망에 대한 이해가 필수적입니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLARS | 78.19% | |
| 2 | VISTRA CORP COM CS | 66.05% | |
| 3 | VISTRA CORP SWAP MAREX | 65.77% | |
| 4 | VISTRA CORP SWAP NOMURA | 50.98% | |
| 5 | FGXXX | First American Government Obligations Fund | 8.40% |
| 6 | OTHER ASSETS AND LIABILITIES | 4.92% | |
| 7 | B.0 01.15.26 | United States Treasury Bills 0% | 0.61% |
| 8 | Cash Offset | 8.00% |
VSTL의 주요 구성 종목은 Vistra Corp와 관련된 파생상품(Swap)과 미국 달러, 단기 채권 등으로 구성되어 있습니다. Vistra Corp의 주가 변동에 따라 수익률이 결정되므로, Vistra Corp에 대한 투자 비중이 매우 높습니다. 상위 보유 종목 대부분이 Vistra Corp과 관련된 자산으로 구성되어 있어 Vistra Corp의 실적과 전망이 ETF의 성과에 매우 큰 영향을 미칩니다. 투자자는 Vistra Corp의 사업 모델, 재무 상태, 시장 경쟁력 등을 면밀히 분석해야 합니다.
FGXXX(First American Government Obligations Fund)와 같은 머니마켓펀드(MMF)나 단기 국채는 유동성 확보 및 위험 관리를 위해 편입된 것으로 보입니다. 다만, 전체 포트폴리오에서 차지하는 비중은 상대적으로 낮습니다. Vistra Corp에 대한 집중 투자가 이루어지고 있으므로, 분산 투자 효과는 제한적일 수 있습니다. 투자 결정 시 이러한 점을 고려해야 하며, 투자 목표와 위험 감수 수준에 맞는 포트폴리오를 구성하는 것이 중요합니다.
5. 이런 분께 적합합니다
VSTL은 Vistra Corp의 단기적인 주가 상승에 베팅하고자 하는 공격적인 투자자에게 적합할 수 있습니다. Vistra Corp에 대한 확신이 있으며, 높은 위험을 감수하고 단기간에 높은 수익을 얻고자 하는 투자자라면 고려해볼 만합니다. 하지만 레버리지 ETF는 변동성이 매우 크고, 장기적으로는 기초 자산의 수익률을 제대로 반영하지 못할 수 있다는 점을 명심해야 합니다. 따라서 장기 투자에는 적합하지 않으며, 단기적인 트레이딩 전략에만 활용해야 합니다.
만약 Vistra Corp의 주가가 하락할 경우, VSTL은 두 배로 하락하므로 상당한 손실이 발생할 수 있습니다. 또한, 높은 수수료는 장기 투자 수익률을 낮추는 요인으로 작용할 수 있습니다. 따라서 VSTL에 투자하기 전에 자신의 투자 목표, 위험 감수 능력, 투자 기간 등을 신중하게 고려해야 합니다. 보수적인 투자자나 위험 회피적인 투자자에게는 적합하지 않으며, 투자 경험이 풍부하고 시장 상황을 예의주시할 수 있는 투자자에게 더 적합합니다. 레버리지 ETF의 특성을 충분히 이해하고 투자 결정을 내리시기 바랍니다.