1. ETF 핵심 요약
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2025-03-25
상장시점 가격: $23.84
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 6개월 전 | 2025-07-18 | $38.36 | 51.02% |
| 3개월 전 | 2025-10-17 | $63.10 | -8.18% |
| 1주 전 | 2026-01-09 | $49.76 | 16.43% |
3. 이 ETF의 특징
GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF(VRTL)는 VRT 지수의 일별 수익률을 2배로 추종하는 레버리지 ETF입니다. 즉, VRT 지수가 1% 상승하면 VRTL은 대략 2% 상승하고, VRT 지수가 1% 하락하면 VRTL은 대략 2% 하락하는 구조입니다. 레버리지 ETF는 단기적인 투자에 적합하며, 장기적인 투자에는 적합하지 않을 수 있습니다. 그 이유는 복리 효과와 변동성 때문입니다. 지수가 횡보하거나 변동성이 큰 경우, 레버리지 ETF는 원래 지수 수익률의 2배와는 다른 결과를 낼 수 있습니다. 따라서 투자자는 레버리지 ETF의 작동 방식을 충분히 이해하고 투자해야 합니다.
VRTL ETF는 변동성이 큰 VRT 지수를 추종하기 때문에, 투자 위험이 높은 편입니다. 특히 1.50%의 비교적 높은 수수료는 수익률을 낮추는 요인으로 작용할 수 있습니다. 레버리지 ETF는 기초 지수의 움직임을 증폭시키므로, 투자 결정 시 신중한 판단이 요구됩니다. 투자자는 자신의 투자 목표와 위험 감수 능력을 고려하여 VRTL ETF에 투자할지 여부를 결정해야 합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | Graniteshares Long Vrt Swap Marex | 199.46% | |
| 2 | Cash & Cash Equivalents | 46.18% | |
| 3 | Us Dollars | 0.50% | |
| 4 | Cash | 4.00% | |
| 5 | Graniteshares Long Vrt Swap Marex | 5.00% |
VRTL ETF의 주요 보유 자산은 Graniteshares Long Vrt Swap Marex입니다. 스왑 계약은 ETF가 기초 지수의 수익률을 추종하는 데 사용되는 파생 상품입니다. 또한, 현금 및 현금성 자산도 상당 부분을 차지하고 있습니다. 현금 비중이 높다는 것은 ETF가 유동성을 확보하고, 시장 상황에 따라 유연하게 대응할 수 있음을 의미합니다. Top5 외 다른 구성 종목 정보는 공식 공시 확인 필요합니다.
특이한 점은 Graniteshares Long Vrt Swap Marex의 비중 합계가 199.46% + 5.00% = 204.46%로, 100%를 초과한다는 것입니다. 이는 레버리지 ETF의 특성상 스왑 계약을 통해 2배의 레버리지를 구현하기 때문입니다. 따라서 투자자는 VRTL ETF의 구성 종목과 비중을 정확히 파악하고, 레버리지 효과에 따른 위험을 인지해야 합니다.
5. 이런 분께 적합합니다
VRTL ETF는 다음과 같은 투자자에게 적합할 수 있습니다. 첫째, VRT 지수의 단기적인 상승을 예상하는 투자자입니다. VRTL은 VRT 지수의 일별 수익률을 2배로 추종하므로, 지수가 상승할 경우 높은 수익을 기대할 수 있습니다. 다만, 레버리지 ETF는 장기 투자에 적합하지 않으므로, 단기적인 관점에서 투자해야 합니다.
둘째, 높은 위험 감수 능력을 가진 투자자입니다. VRTL은 레버리지 ETF이므로, 기초 지수의 변동성이 확대될 경우 큰 손실을 볼 수 있습니다. 따라서 투자자는 자신의 위험 감수 능력을 고려하여 투자 여부를 결정해야 합니다. 셋째, 레버리지 ETF의 작동 방식을 충분히 이해하고 있는 투자자입니다. 레버리지 ETF는 복잡한 상품이므로, 투자 전에 반드시 상품 설명서를 꼼꼼히 읽고 이해해야 합니다. 마지막으로, 1.50%의 높은 수수료를 감당할 수 있는 투자자입니다. 수수료는 수익률을 낮추는 요인이 되므로, 투자 전에 반드시 수수료를 고려해야 합니다.