1. ETF 핵심 요약
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2016-09-23
상장시점 가격: $22.41
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-15 | $24.82 | 1.34% |
| 4년 전 | 2022-01-18 | $24.88 | 1.10% |
| 3년 전 | 2023-01-18 | $24.86 | 1.17% |
| 2년 전 | 2024-01-18 | $25.12 | 0.12% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $25.18 | -0.12% |
| 6개월 전 | 2025-07-18 | $25.14 | 0.04% |
| 3개월 전 | 2025-10-17 | $25.16 | -0.02% |
| 1주 전 | 2026-01-09 | $25.12 | 0.12% |
3. 이 ETF의 특징
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF(VRIG)는 변동 금리 투자 등급 회사채에 투자하는 ETF입니다. 변동 금리 채권은 시장 금리 변동에 따라 이자율이 조정되므로 금리 인상기에 유리한 특징을 가집니다. 금리 상승 시 채권 가격 하락 위험을 줄이고, 인플레이션 헤지 수단으로 활용될 수 있습니다. VRIG는 이러한 변동 금리 채권에 투자하여 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합할 수 있습니다.
VRIG의 또 다른 특징은 투자 등급 회사채에 집중 투자한다는 점입니다. 투자 등급 채권은 신용도가 높아 비교적 안정적인 투자를 할 수 있습니다. 다만, 투자 등급 채권이라 하더라도 발행 기업의 신용 위험에서 완전히 자유로운 것은 아니므로 투자 시 주의가 필요합니다. 투자자는 VRIG에 투자하기 전에 ETF가 투자하는 채권의 신용 등급과 발행 기업의 재무 상태 등을 꼼꼼히 확인해야 합니다. 해당 ETF의 투자 대상, 금리 민감도, 신용 위험 등을 종합적으로 고려하여 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | TF.0 01.31.27 | United States Treasury Notes 3.70051% | 7.21% |
| 2 | TF.0 10.31.27 | United States Treasury Notes 3.79251% | 5.09% |
| 3 | TF.0 04.30.27 | United States Treasury Notes 3.76251% | 3.17% |
| 4 | TF.0 07.31.27 | United States Treasury Notes 3.76151% | 2.94% |
| 5 | FHR.5600 FA | FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.17419% | 0.72% |
| 6 | FHR.5597 FB | FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.17419% | 0.70% |
| 7 | STACR.2024-HQA1 A1 | Freddie Mac Stacr Remic Trust 5.12419% | 0.68% |
| 8 | C.F 05.07.31 | Citigroup Inc. 5.41279% | 0.67% |
| 9 | CAS.2022-R09 2M1 | Federal National Mortgage Association 6.37419% | 0.67% |
| 10 | OMFIT.2023-2A A2 | ONEMAIN FINL ISSUA TR 2023-2 5.48385% | 0.67% |
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | TF.0 01.31.27 | United States Treasury Notes 3.70051% | 7.21% |
| 2 | TF.0 10.31.27 | United States Treasury Notes 3.79251% | 5.09% |
| 3 | TF.0 04.30.27 | United States Treasury Notes 3.76251% | 3.17% |
| 4 | TF.0 07.31.27 | United States Treasury Notes 3.76151% | 2.94% |
| 5 | FHR.5600 FA | FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.17419% | 0.72% |
| 6 | FHR.5597 FB | FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.17419% | 0.70% |
| 7 | STACR.2024-HQA1 A1 | Freddie Mac Stacr Remic Trust 5.12419% | 0.68% |
| 8 | C.F 05.07.31 | Citigroup Inc. 5.41279% | 0.67% |
| 9 | CAS.2022-R09 2M1 | Federal National Mortgage Association 6.37419% | 0.67% |
| 10 | OMFIT.2023-2A A2 | ONEMAIN FINL ISSUA TR 2023-2 5.48385% | 0.67% |
VRIG ETF의 주요 보유 종목은 미국 국채(United States Treasury Notes)가 높은 비중을 차지하고 있으며, 그 외 Federal Home Loan Mortgage Corp (FHLMC), Freddie Mac, Citigroup Inc. 등의 채권도 포함되어 있습니다. 상위 10개 보유 종목의 대부분이 변동 금리부 채권이며, 투자 등급의 신용도를 가진 채권들로 구성되어 있는 것을 확인할 수 있습니다. 포트폴리오를 통해 금리 상승에 따른 위험을 관리하고, 안정적인 수익을 추구하는 전략을 엿볼 수 있습니다. 투자 결정을 내리기 전에, 투자 설명서를 통해 최신 포트폴리오 구성 및 투자 전략을 확인하는 것이 중요합니다.
5. 이런 분께 적합합니다
VRIG ETF는 금리 상승기에 채권 투자에 대한 위험을 줄이고자 하는 투자자에게 적합할 수 있습니다. 변동 금리 채권은 금리 인상 시 이자율이 함께 상승하므로, 채권 가격 하락을 방어하는 효과가 있습니다. 따라서 금리 상승이 예상되는 시기에 VRIG ETF를 포트폴리오에 편입하면, 채권 투자 수익률을 높이는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한, 투자 등급 회사채에 주로 투자하므로 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게도 적합합니다.
다만, VRIG ETF는 변동 금리 채권에 투자하므로 시장 금리가 하락할 경우에는 수익률이 감소할 수 있습니다. 또한, 투자 등급 회사채에 투자하더라도 발행 기업의 신용 위험이 존재하므로, 투자 시 주의가 필요합니다. 따라서 VRIG ETF에 투자하기 전에 투자설명서를 꼼꼼히 읽고, 자신의 투자 목표와 위험 감수 능력에 적합한지 신중하게 판단해야 합니다. 분산 투자를 통해 포트폴리오의 안정성을 높이는 것도 좋은 방법입니다.