1. ETF 핵심 요약
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2022-11-16
상장시점 가격: $25.04
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 3년 전 | 2023-01-18 | $25.64 | -15.47% |
| 2년 전 | 2024-01-18 | $22.89 | -5.33% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $21.20 | 2.22% |
| 6개월 전 | 2025-07-18 | $21.71 | -0.18% |
| 3개월 전 | 2025-10-17 | $22.22 | -2.48% |
| 1주 전 | 2026-01-09 | $21.79 | -0.55% |
3. 이 ETF의 특징
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF(TUA)는 단기 미국 국채 선물에 투자하는 ETF입니다. 변동성이 낮은 단기 국채를 활용하여 안정적인 수익을 추구하는 것을 목표로 합니다. 금리 변동에 따른 영향을 최소화하고, 시장 상황에 따라 전략적으로 포지션을 조정하여 수익률을 높이는 것을 목표로 합니다. Simplify라는 운용사는 혁신적인 ETF 상품을 제공하는 것으로 알려져 있으며, TUA 역시 이러한 철학을 반영한 상품입니다. 투자 전략 및 위험 요소에 대한 자세한 내용은 공식 공시 확인 필요합니다.
이 ETF는 특히 금리 인상기에 주목받을 수 있습니다. 금리 인상 시 단기 국채는 장기 국채보다 가격 변동성이 적기 때문에 상대적으로 안정적인 투자처가 될 수 있습니다. 또한, 선물 계약을 활용하기 때문에 레버리지 효과를 통해 수익률을 극대화할 수 있습니다. 하지만, 선물 투자는 그만큼 위험도 높기 때문에 투자에 유의해야 합니다. ETF의 운용 전략, 투자 대상, 위험 요소 등에 대한 자세한 정보는 반드시 투자 전에 공식 설명서를 참고하여 확인해야 합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | TUH6.Comdty | US 2YR NOTE (CBT) Mar26 | 1.00% |
| 2 | SBIL | Simplify Government Money Market ETF | 87.38% |
| 3 | B.0 03.31.26 | B 3/31/26 Govt | 8.67% |
| 4 | B.0 04.14.26 | B 4/14/26 Govt | 3.68% |
| 5 | B.0 05.05.26 | B 5/5/26 Govt | 1.54% |
| 6 | Cash | Cash | 6.00% |
TUA의 주요 보유 종목은 Simplify Government Money Market ETF (SBIL)이며, 높은 비중을 차지하고 있습니다. SBIL은 정부 단기 자금 시장에 투자하는 ETF이므로, TUA는 간접적으로 단기 국채에 투자하는 효과를 냅니다. 그 외에 US 2YR NOTE (CBT) Mar26 선물, 그리고 만기가 다른 다양한 국채에 분산 투자하고 있음을 알 수 있습니다. 현금(Cash) 포지션도 일부 보유하고 있어, 유동성을 확보하고 있는 것으로 보입니다. 투자 비중은 시장 상황에 따라 변동될 수 있으므로, 투자 결정 시 최신 정보를 확인하는 것이 중요합니다.
상위 보유 종목의 구성은 TUA가 단기 국채 선물 전략을 실행하기 위해 사용하는 파생상품 및 다른 ETF의 조합을 보여줍니다. 이러한 구성을 통해 ETF는 금리 변화에 대한 노출을 관리하고, 목표 수익률을 달성하려고 시도합니다. 투자자들은 TUA에 투자하기 전에 이러한 구성 요소와 그들이 ETF의 전반적인 성과에 미치는 영향을 이해하는 것이 중요합니다. 투자 결정 전 반드시 공식 자료를 통해 정확한 투자 정보를 확인하시기 바랍니다.
5. 이런 분께 적합합니다
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF(TUA)는 다음과 같은 투자자에게 적합할 수 있습니다. 첫째, 금리 변동에 따른 위험을 줄이면서 안정적인 수익을 추구하는 투자자입니다. 단기 국채는 장기 국채보다 금리 변동에 덜 민감하게 반응하므로, 금리 인상기나 불확실한 경제 상황에서 비교적 안전한 투자처가 될 수 있습니다. 둘째, 기존의 채권 투자와 차별화된 전략을 원하는 투자자입니다. TUA는 선물 계약을 활용하여 레버리지 효과를 추구하므로, 일반적인 채권 ETF와는 다른 투자 경험을 제공할 수 있습니다.
셋째, 포트폴리오의 변동성을 낮추고 싶어하는 투자자입니다. TUA는 일반적으로 주식이나 다른 고위험 자산과 낮은 상관관계를 가지므로, 포트폴리오에 편입함으로써 전체적인 위험을 줄일 수 있습니다. 그러나 투자에는 항상 위험이 따르므로, 투자 결정을 내리기 전에 자신의 투자 목표, 위험 감수 능력, 투자 기간 등을 고려해야 합니다. 투자설명서를 꼼꼼히 읽고, 필요하다면 전문가의 조언을 구하는 것이 좋습니다. 투자 판단에 대한 책임은 본인에게 있습니다.