TSLZ ETF에 대해 알아보겠습니다. TSLZ ETF는 Tesla 주식의 일일 수익률을 역으로 2배 추종하는 것을 목표로 하는 변동성이 큰 상장지수펀드(ETF)입니다. 이 ETF는 단기적인 관점에서 Tesla 주가 하락에 베팅하고자 하는 투자자에게 적합하며, 높은 위험성을 내포하고 있습니다.
1. TSLZ ETF 핵심 요약
T-Rex(티렉스)
위 지표들은 TSLZ ETF가 Tesla 주가의 움직임에 매우 민감하게 반응하며, 특히 하락장에서 높은 수익률을 추구한다는 것을 보여줍니다. 그러나 이러한 높은 잠재적 수익률은 그만큼 높은 위험을 수반하며, 장기 투자에는 적합하지 않을 수 있습니다. 투자자는 TSLZ ETF의 투자 목표와 위험 요소를 충분히 이해하고 투자 결정을 내려야 합니다.
2. TSLZ 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2023-10-23
상장시점 가격: $663.56
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 2년 전 | 2024-01-26 | $779.34 | -98.51% |
| 1년 전 | 2025-01-24 | $45.90 | -74.68% |
| 6개월 전 | 2025-07-25 | $31.40 | -62.99% |
| 3개월 전 | 2025-10-24 | $14.20 | -18.17% |
| 1주 전 | 2026-01-16 | $12.38 | -6.18% |
TSLZ ETF의 가격은 Tesla 주가의 변동성에 따라 크게 움직이는 경향을 보입니다. Tesla 주가가 급격하게 상승하는 기간에는 TSLZ ETF의 가격이 하락하는 경향이 있으며, 반대로 Tesla 주가가 하락하는 기간에는 TSLZ ETF의 가격이 상승하는 경향을 보입니다. 따라서 투자자는 Tesla 주가의 단기적인 추세를 예측하는 데 능숙해야 TSLZ ETF를 효과적으로 활용할 수 있습니다.
3. TSLZ ETF의 특징과 운용 전략
TSLZ ETF는 T-Rex에서 운용하며, Tesla 주식의 일일 수익률을 역으로 2배 추종하는 것을 목표로 합니다. 이는 레버리지 ETF의 특성상 복리 효과로 인해 장기적으로 기초 자산의 수익률과 괴리가 발생할 수 있다는 점을 의미합니다. TSLZ ETF는 Tesla 주가의 하락에 대한 단기적인 베팅 수단으로 활용될 수 있으며, 헤징 전략의 일부로도 사용될 수 있습니다. 그러나 높은 변동성과 레버리지 효과로 인해 투자 손실 위험이 매우 높으므로, 투자 경험이 풍부하고 위험 감수 능력이 높은 투자자에게 적합합니다. 유사한 ETF로는 Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF (TSLS)가 있으며, 이는 Tesla 주가의 일일 수익률을 역으로 1배 추종합니다. TSLZ ETF는 TSLS ETF보다 더 높은 레버리지를 사용하므로, 더 높은 잠재적 수익률과 더 높은 위험을 동시에 가지고 있습니다. 따라서 투자자는 자신의 투자 목표와 위험 감수 능력에 따라 적합한 ETF를 선택해야 합니다. TSLZ ETF는 특히 Tesla 주식에 대한 확고한 하락 전망을 가지고 있는 단기 투자자에게 매력적인 선택지가 될 수 있습니다.
4. TSLZ 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | Payb Tslz Trs Tsla Eq | 22.28% | |
| 2 | Recv Tslz Trs Tsla Eq | 20.88% | |
| 3 | Recv Tslz Trs Tsla Eq | 15.04% | |
| 4 | Cantor Pledged | 10.32% | |
| 5 | Cowen Pledged | 8.55% | |
| 6 | Marex Pledged | 8.19% | |
| 7 | Recv Tslz Trs Tsla Eq | 7.83% | |
| 8 | Clear Street Pledged | 6.91% |
TSLZ ETF는 Tesla 주식의 일일 수익률을 역으로 2배 추종하는 것을 목표로 하므로, Tesla 주식 자체를 직접 보유하지 않습니다. 대신, 파생 상품(스왑 계약 등)을 통해 Tesla 주가의 움직임에 대한 역방향 레버리지 효과를 얻습니다. 따라서 TSLZ ETF의 주요 구성 요소는 파생 상품이며, 이는 ETF의 포트폴리오 투명성을 낮추고 위험을 증가시킬 수 있습니다. 투자자는 TSLZ ETF의 구성 요소와 관련된 위험을 충분히 이해하고 투자 결정을 내려야 합니다.
5. TSLZ ETF, 이런 분께 적합합니다
TSLZ ETF는 Tesla 주가 하락에 대한 강한 확신을 가진 단기 트레이더에게 적합합니다. 높은 레버리지로 인해 단기간에 높은 수익을 얻을 수 있지만, 반대로 큰 손실을 볼 위험도 높습니다. 따라서 TSLZ ETF는 투기적인 성격이 강하며, 장기 투자에는 적합하지 않습니다. 포트폴리오의 일부로 활용할 경우, 전체 포트폴리오의 위험을 관리하고 Tesla 주식의 상승에 대한 헤지(위험 회피) 수단으로 활용할 수 있습니다. 예를 들어, Tesla 주식을 보유하고 있는 투자자가 Tesla 주가 하락에 대한 위험을 줄이기 위해 TSLZ ETF를 매수할 수 있습니다. 그러나 TSLZ ETF는 변동성이 매우 높으므로, 투자 금액을 제한하고 손절매 규칙을 엄격하게 지켜야 합니다. 또한, TSLZ ETF는 레버리지 ETF의 특성상 시간이 지남에 따라 기초 자산의 수익률과 괴리가 발생할 수 있으므로, 장기적인 관점에서 투자 성과를 지속적으로 모니터링해야 합니다. TSLZ ETF에 투자하기 전에 투자 설명서를 꼼꼼히 읽고, 자신의 투자 목표와 위험 감수 능력을 고려하여 신중하게 결정해야 합니다. 높은 위험을 감수할 수 있는 숙련된 투자자에게 TSLZ ETF는 매력적인 투자 옵션이 될 수 있지만, 투자 경험이 부족하거나 위험 회피적인 투자자에게는 적합하지 않습니다.