1. SMCX ETF 핵심 요약
Defiance(디파이언스)
위 지표들은 Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX)의 핵심적인 정보를 제공합니다. 이 ETF는 슈퍼 마이크로 컴퓨터(SMCI)의 일일 수익률을 2배로 추종하는 레버리지 상품입니다. 따라서, 기초 자산인 SMCI의 주가 변동에 따라 수익률이 크게 변동될 수 있으며, 일반적인 ETF보다 높은 수준의 위험을 감수해야 합니다. 레버리지 ETF는 단기적인 투자 전략에 적합하며, 장기 투자에는 적합하지 않을 수 있습니다.
2. SMCX 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 정보 없음
상장시점 가격: 정보 없음
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|
SMCX ETF의 가격 히스토리는 SMCI 주가의 변동성과 레버리지 효과로 인해 매우 역동적인 움직임을 보여줍니다. SMCI 주가가 급등하는 기간에는 SMCX ETF도 높은 수익률을 기록하지만, 하락하는 기간에는 손실 또한 확대될 수 있습니다. 투자자는 과거 가격 흐름을 참고하여 투자 시점을 결정하되, 미래의 수익을 보장하는 것은 아니라는 점을 명심해야 합니다.
3. SMCX ETF의 특징과 운용 전략
SMCX ETF는 Defiance 자산운용에서 출시한 레버리지 ETF로, 슈퍼 마이크로 컴퓨터(SMCI)의 일일 수익률을 2배로 추종하는 것을 목표로 합니다. 이는 SMCI 주가가 1% 상승하면 SMCX ETF는 2% 상승하고, SMCI 주가가 1% 하락하면 SMCX ETF는 2% 하락하는 방식으로 운용됩니다. 레버리지 ETF는 변동성이 매우 크기 때문에 투자에 신중해야 하며, 특히 장기 투자에는 적합하지 않습니다.
SMCX ETF의 가장 큰 특징은 레버리지 효과를 통해 SMCI 주가 상승 시 높은 수익률을 기대할 수 있다는 점입니다. 하지만 이는 동시에 높은 손실 가능성을 의미하기도 합니다. SMCI 주가가 하락하거나 횡보하는 경우, 레버리지 효과로 인해 손실이 더욱 확대될 수 있으며, 변동성으로 인한 복리 효과 감소로 인해 장기적으로는 기초 자산 수익률의 2배에 미치지 못하는 성과를 보일 수 있습니다.
SMCX ETF는 SMCI의 성장 가능성에 대한 확신을 가지고 단기적인 투자 전략을 추구하는 투자자에게 적합합니다. 하지만 높은 변동성과 레버리지 효과를 충분히 이해하고 감당할 수 있어야 합니다. 유사한 레버리지 ETF로는 기술주 또는 반도체 관련 지수를 추종하는 ETF들이 있으며, 투자자는 자신의 투자 목표와 위험 감수 능력에 따라 적절한 상품을 선택해야 합니다. SMCX ETF 투자를 고려할 때는 SMCI의 사업 전망, 경쟁 환경, 재무 상태 등을 면밀히 분석하고, 분산 투자를 통해 위험을 관리하는 것이 중요합니다. 또한, 레버리지 ETF의 특성상 매일매일 수익률이 재설정되므로, 장기적인 관점보다는 단기적인 관점에서 투자 결정을 내리는 것이 바람직합니다.
4. SMCX 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLARS | 63.52% | |
| 2 | SUPER MICRO COMPUTER INC SWAP MS | 46.69% | |
| 3 | SUPER MICRO COMPUTER INC SWAP NBC-L | 42.38% | |
| 4 | SUPER MICRO COMPUTER INC COM SWAP CS – L | 28.39% | |
| 5 | SUPER MICRO COMPUTER INC SWAP BMO | 24.54% | |
| 6 | SUPER MICRO COMPUTER INC COM SWAP CAN – L | 23.69% | |
| 7 | SUPER MICRO COMPUTER INC SWAP MAR – L | 18.30% | |
| 8 | SUPER MICRO COMPUTER INC NOMURA | 14.87% | |
| 9 | B.0 02.19.26 | United States Treasury Bills 0% | 9.13% |
| 10 | FGXXX | First American Government Obligations Fund | 2.51% |
SMCX ETF는 기본적으로 슈퍼 마이크로 컴퓨터(SMCI)의 주식을 레버리지 방식으로 보유합니다. 따라서, SMCX ETF의 성과는 SMCI 주가의 움직임에 절대적인 영향을 받습니다. SMCI는 AI, 클라우드, 데이터 센터 등 고성능 컴퓨팅 솔루션 분야에서 선도적인 역할을 하고 있으며, 최근 AI 반도체 시장의 성장과 함께 주가가 급등했습니다. SMCI 주가는 기술주의 전반적인 흐름, 반도체 산업 동향, 경쟁사와의 경쟁 상황 등 다양한 요인에 따라 변동될 수 있습니다.
5. SMCX ETF, 이런 분께 적합합니다
SMCX ETF는 슈퍼 마이크로 컴퓨터(SMCI)의 성장 가능성에 대한 강한 믿음을 가지고, 높은 위험을 감수하면서 단기적인 고수익을 추구하는 투자자에게 적합합니다. 하지만 레버리지 ETF는 변동성이 매우 크기 때문에 투자 경험이 부족하거나 위험 감수 능력이 낮은 투자자에게는 적합하지 않습니다.
SMCX ETF 투자를 고려할 때는 다음과 같은 사항에 유의해야 합니다. 첫째, 레버리지 ETF는 장기 투자에 적합하지 않습니다. 둘째, SMCI 주가의 급격한 하락은 큰 손실로 이어질 수 있습니다. 셋째, 투자 금액은 감당 가능한 범위 내에서 결정해야 합니다.
SMCX ETF를 포트폴리오에 활용하는 방법은 다음과 같습니다. 첫째, 전체 포트폴리오에서 SMCX ETF의 비중을 작게 유지합니다. 둘째, 분산 투자를 통해 위험을 관리합니다. 셋째, SMCI 주가와 시장 상황을 꾸준히 모니터링합니다. SMCX ETF는 공격적인 투자 전략을 추구하는 투자자에게 매력적인 선택지가 될 수 있지만, 높은 위험을 감수해야 한다는 점을 명심해야 합니다. SMCX ETF 투자를 결정하기 전에 충분한 정보를 수집하고 신중하게 고려하는 것이 중요합니다. 또한, 투자 전문가와 상담하여 자신에게 맞는 투자 전략을 수립하는 것이 좋습니다. SMCX ETF는 단기적인 투자 기회를 활용하고자 하는 숙련된 투자자에게 적합하며, 장기적인 투자 목표를 가진 투자자에게는 적합하지 않을 수 있습니다.