1. ETF 핵심 요약
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2012-10-17
상장시점 가격: $67.83
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-15 | $75.76 | -0.39% |
| 4년 전 | 2022-01-14 | $75.15 | 0.42% |
| 3년 전 | 2023-01-17 | $74.63 | 1.11% |
| 2년 전 | 2024-01-17 | $75.27 | 0.25% |
| 1년 전 | 2025-01-16 | $75.35 | 0.15% |
| 6개월 전 | 2025-07-18 | $75.41 | 0.07% |
| 3개월 전 | 2025-10-17 | $75.53 | -0.09% |
| 1주 전 | 2026-01-09 | $75.40 | 0.08% |
3. 이 ETF의 특징
FlexShares Ultra-Short Income Fund (RAVI)는 매우 짧은 만기의 투자 등급 채권에 투자하는 ETF입니다. 안정적인 수익을 추구하면서도 시장 변동성에 대한 노출을 최소화하려는 투자자에게 적합합니다. 이 펀드는 일반적으로 1년 미만의 듀레이션을 유지하여 금리 변동에 따른 가격 변동 위험을 줄입니다. 따라서 금리 인상기에 비교적 안정적인 투자를 원하는 투자자들에게 매력적인 선택지가 될 수 있습니다. 또한, 유동성이 높은 채권에 주로 투자하여 필요시 현금화가 용이하다는 장점이 있습니다. 다만, 초단기 채권에 투자하는 특성상 높은 수익률을 기대하기는 어렵습니다.
RAVI ETF는 다양한 초단기 채권에 분산 투자하여 투자 위험을 낮추고 있습니다. 펀드의 포트폴리오는 국채, 회사채, 자산유동화증권(ABS) 등 다양한 종류의 채권을 포함할 수 있습니다. 운용사는 채권 시장 상황을 지속적으로 모니터링하고, 금리 전망과 신용 스프레드 변화에 따라 포트폴리오를 조정합니다. 낮은 변동성과 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합하지만, 시장 상황에 따라 수익률이 변동될 수 있다는 점을 인지해야 합니다. 투자 결정 시에는 반드시 투자 설명서를 참고하고, 자신의 투자 목표와 위험 감수 수준에 부합하는지 신중하게 고려해야 합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | MRK.F 03.15.29 | Merck & Co., Inc 4.226% | 1.98% |
| 2 | BAC.F 05.09.29 | Bank of America Corp. 4.785% | 1.74% |
| 3 | FNMDN.0 01.15.14 | Federal National Mortgage Association 0% | 1.72% |
| 4 | T.3.8 02.15.27 | AT&T Inc 3.8% | 1.65% |
| 5 | CVX.F 08.13.28 . | Chevron USA Inc 4.234% | 1.61% |
| 6 | ANZ.F 12.08.28 144A | Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 4.244% | 1.25% |
| 7 | LLY.F 10.15.28 | Eli Lilly & Co. 4.231% | 1.24% |
| 8 | SANFP.F 11.03.28 | Sanofi SA 4.208% | 1.21% |
| 9 | WMB.5.4 03.02.26 | Williams Companies Inc. (The) 5.4% | 1.01% |
| 10 | TOYOTA.F 01.08.27 | Toyota Motor Credit Corp. 4.112% | 1.01% |
RAVI ETF의 주요 보유 종목은 투자 등급의 회사채, 국채, ABS 등으로 구성됩니다. 상위 보유 종목은 머크, 뱅크 오브 아메리카, 페더럴 내셔널 모기지 협회, AT&T, 쉐브론USA 등의 회사채가 포함되어 있습니다. 이들 채권은 만기가 짧고 신용 등급이 높아 안정적인 수익을 제공하는 데 기여합니다. 펀드는 다양한 산업 분야와 발행 주체에 분산 투자하여 특정 기업이나 산업의 위험에 대한 노출을 줄입니다. 또한, 환매 조건이 붙은 채권이나 변동 금리 채권 등 다양한 유형의 채권을 포함하여 포트폴리오의 다각화를 추구합니다.
투자자는 RAVI ETF의 포트폴리오 구성을 통해 펀드의 투자 전략과 위험 요인을 파악할 수 있습니다. 예를 들어, 특정 산업의 채권 비중이 높거나, 신용 등급이 낮은 채권의 비중이 높을 경우, 펀드의 위험도가 상승할 수 있습니다. 따라서 투자자는 펀드의 포트폴리오 구성을 주기적으로 확인하고, 자신의 투자 목표와 위험 감수 수준에 부합하는지 평가해야 합니다. 보다 자세한 정보는 공식 공시 확인 필요.
5. 이런 분께 적합합니다
RAVI ETF는 다음과 같은 투자자에게 적합합니다. 첫째, 안정적인 수익을 추구하는 투자자입니다. RAVI ETF는 초단기 채권에 투자하여 금리 변동에 따른 가격 변동 위험을 최소화하고, 안정적인 수익을 제공하는 것을 목표로 합니다. 둘째, 위험 회피적인 투자자입니다. RAVI ETF는 투자 등급의 채권에 주로 투자하여 신용 위험을 낮추고, 분산 투자를 통해 특정 기업이나 산업의 위험에 대한 노출을 줄입니다. 셋째, 단기 자금 운용을 원하는 투자자입니다. RAVI ETF는 유동성이 높은 채권에 주로 투자하여 필요시 현금화가 용이하고, 단기 자금 운용에 적합합니다.
또한, RAVI ETF는 포트폴리오의 안정성을 높이고 싶은 투자자에게도 유용한 선택지가 될 수 있습니다. 주식이나 변동성이 높은 자산에 투자하는 비중이 높은 포트폴리오에 RAVI ETF를 추가함으로써 전체 포트폴리오의 위험을 낮출 수 있습니다. 금리 인상기에 대비하여 채권 투자를 고려하는 투자자에게도 적합합니다. 금리 인상기에는 장기 채권의 가격이 하락할 수 있지만, RAVI ETF는 듀레이션이 짧아 금리 변동에 대한 영향이 비교적 적습니다. 투자 결정 시에는 반드시 투자 설명서를 참고하고, 자신의 투자 목표와 위험 감수 수준에 부합하는지 신중하게 고려해야 합니다.