1. ETF 핵심 요약
Defiance(디파이언스)
QQQY는 나스닥 100 지수를 추종하며, 주간 단위로 분배금을 지급하는 것을 목표로 하는 ETF입니다. 변동성이 큰 기술주 중심의 포트폴리오를 가지며, 공격적인 투자자에게 적합할 수 있습니다. 다만, 높은 분배금을 지급하기 위해 사용하는 전략으로 인해 투자 원금 손실의 위험이 높을 수 있다는 점을 인지해야 합니다.
높은 수익률을 추구하지만, 그만큼 높은 위험을 감수할 수 있는 투자자에게 적합합니다. 투자 전에 반드시 투자 설명서를 꼼꼼히 읽고, 자신의 투자 목표와 위험 감수 능력을 고려해야 합니다.
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2023-09-18
상장시점 가격: $27.03
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 2년 전 | 2024-01-19 | $29.44 | -19.90% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $30.30 | -22.18% |
| 6개월 전 | 2025-07-21 | $26.14 | -9.79% |
| 3개월 전 | 2025-10-20 | $25.25 | -6.61% |
| 1주 전 | 2026-01-12 | $23.88 | -1.26% |
QQQY의 주가 흐름은 나스닥 100 지수의 변동성에 크게 영향을 받습니다. 기술주의 강세 시기에는 높은 수익률을 기대할 수 있지만, 하락 시기에는 손실 또한 클 수 있습니다. 과거 수익률은 미래의 수익률을 보장하지 않으므로, 투자 결정을 내리기 전에 충분한 분석이 필요합니다.
최근 시장 변동성을 고려했을 때, QQQY의 가격 변동폭이 클 수 있다는 점을 염두에 두어야 합니다. 장기적인 관점에서 분산 투자를 고려하는 것이 좋습니다.
3. 이 ETF의 특징
QQQY는 Defiance에서 운용하며, 나스닥 100 지수의 주간 수익률을 추종하는 것을 목표로 합니다. 가장 큰 특징은 주간 단위로 분배금을 지급한다는 점입니다. 이는 투자자에게 꾸준한 현금 흐름을 제공할 수 있다는 장점이 있습니다.
하지만, 높은 분배금을 지급하기 위해 커버드 콜(Covered Call) 전략과 같은 파생 상품을 활용할 수 있으며, 이는 지수 상승률을 따라가지 못하거나 원금 손실을 야기할 수 있다는 단점이 있습니다. 또한, 일반적인 나스닥 100 추종 ETF에 비해 운용 보수가 높을 수 있습니다.
따라서, QQQY에 투자하기 전에 운용 전략과 위험 요소를 충분히 이해해야 합니다. 높은 분배금을 원하는 투자자에게 매력적일 수 있지만, 변동성에 대한 이해와 감수 능력이 필수적입니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ndx 12/18/2026 1000.34 C | 80.00% | |
| 2 | FGXXX | First American Government Obligations Fund | 0.72% |
| 3 | OTHER ASSETS AND LIABILITIES | 0.70% | |
| 4 | Ndx 01/12/2026 25843.56 C | 80.00% | |
| 5 | Ndx 01/12/2026 25766.26 C | 80.00% | |
| 6 | Cash Offset | 6.00% |
QQQY는 나스닥 100 지수를 추종하기 때문에, 주요 보유 종목은 기술주 비중이 높습니다. Apple, Microsoft, Amazon, NVIDIA, Alphabet(Google) 등이 높은 비중을 차지하고 있을 가능성이 높습니다. 이러한 대형 기술주는 QQQY의 성과에 큰 영향을 미칩니다.
나스닥 100 지수는 시가총액 가중 방식으로 구성되어 있기 때문에, 대형 기술주의 비중이 높습니다. 따라서, 기술주에 대한 투자 비중을 확대하고 싶은 투자자에게 적합할 수 있습니다. 다만, 특정 산업에 집중 투자하는 것은 분산 투자 효과를 저해할 수 있으므로, 투자 포트폴리오 전체를 고려하여 투자 결정을 내려야 합니다.
5. 이런 분께 적합합니다
QQQY는 다음과 같은 투자자에게 적합할 수 있습니다.
- 나스닥 100 지수의 높은 성장 잠재력에 투자하고 싶은 투자자
- 주간 단위로 꾸준한 분배금을 받고 싶은 투자자
- 높은 위험을 감수하고 높은 수익을 추구하는 공격적인 투자자
- 기술주에 대한 투자 비중을 확대하고 싶은 투자자
다만, QQQY는 변동성이 크고 원금 손실의 위험이 높으므로, 투자 경험이 풍부하고 위험 감수 능력이 높은 투자자에게 적합합니다. 투자 전에 반드시 투자 설명서를 꼼꼼히 읽고, 자신의 투자 목표와 위험 감수 능력을 고려해야 합니다. 또한, QQQY에 투자하는 것은 투자 포트폴리오의 일부로 고려되어야 하며, 분산 투자를 통해 위험을 관리하는 것이 중요합니다.