1. ETF 핵심 요약
SPDR(SPDR)
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2014-06-09
상장시점 가격: $49.04
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-20 | $68.69 | 36.10% |
| 4년 전 | 2022-01-20 | $73.58 | 27.06% |
| 3년 전 | 2023-01-20 | $68.66 | 36.16% |
| 2년 전 | 2024-01-19 | $71.79 | 30.23% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $73.49 | 27.21% |
| 6개월 전 | 2025-07-21 | $84.61 | 10.50% |
| 3개월 전 | 2025-10-20 | $89.28 | 4.72% |
| 1주 전 | 2026-01-12 | $93.30 | 0.20% |
3. 이 ETF의 특징
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA)는 MSCI EAFE 지수를 기반으로 하면서 가치, 저변동성, 그리고 퀄리티라는 세 가지 핵심 요소에 집중하는 전략적 베타 ETF입니다. 단순 시가총액 가중 방식이 아닌, 각 요소별 스코어를 활용하여 종목을 선별하고 가중치를 부여함으로써, 장기적으로 시장 수익률을 상회하는 성과를 추구합니다.
가치(Value) 요소는 낮은 주가수익비율(P/E), 주가순자산비율(P/B) 등을 활용하여 저평가된 기업을 발굴합니다. 저변동성(Low Volatility) 요소는 주가 변동성이 낮은 기업을 선호하여 시장 변동성에 대한 방어력을 높입니다. 마지막으로 퀄리티(Quality) 요소는 높은 자기자본이익률(ROE), 낮은 부채비율 등을 가진 우량 기업에 투자하여 안정적인 수익성을 확보합니다.
QEFA는 이 세 가지 요소를 결합하여 포트폴리오를 구성함으로써, 단순한 지수 추종 ETF보다 더욱 정교하고 적극적인 투자 전략을 구현합니다. 특히, 개별 국가 및 섹터에 대한 분산 투자도 고려하여, 특정 요인에 대한 집중 위험을 줄이고 안정적인 장기 성장을 추구합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | AMS: ASML | ASML Holding N.V. | 2.25% |
| 2 | SWX: NOVN | Novartis AG | 2.19% |
| 3 | SWX: ROG | Roche Holding AG | 1.94% |
| 4 | LON: AZN | AstraZeneca PLC | 1.87% |
| 5 | SWX: NESN | Nestlé S.A. | 1.65% |
| 6 | LON: ULVR | Unilever PLC | 1.21% |
| 7 | LON: SHEL | Shell plc | 1.20% |
| 8 | CPH: NOVO.B | Novo Nordisk A/S | 1.12% |
| 9 | ETR: SAP | SAP SE | 1.10% |
| 10 | SWX: ZURN | Zurich Insurance Group AG | 1.02% |
5. 이런 분께 적합합니다
QEFA는 다음과 같은 투자자에게 적합합니다.
- 장기적인 관점에서 안정적인 수익을 추구하는 투자자: 가치, 저변동성, 퀄리티 요소를 결합하여 시장 변동성에 대한 방어력을 높이고 안정적인 수익을 추구합니다.
- 선진국 시장에 대한 투자 기회를 찾는 투자자: 미국을 제외한 선진국 시장에 분산 투자하여 글로벌 포트폴리오 다변화를 원하는 투자자에게 적합합니다.
- 액티브 펀드 수준의 성과를 기대하면서도 낮은 비용으로 투자를 원하는 투자자: 전략적 베타 ETF로서, 액티브 펀드와 유사한 성과를 추구하면서도 낮은 운용 비용으로 투자가 가능합니다.
- 단순 지수 추종 ETF보다 더 나은 성과를 기대하는 투자자: 핵심 요소에 집중하는 전략을 통해 시장 수익률을 상회하는 성과를 추구합니다.
다만, QEFA는 특정 투자 스타일에 집중하기 때문에, 시장 상황에 따라 지수 대비 언더퍼폼할 수 있다는 점을 고려해야 합니다. 따라서 투자 결정을 내리기 전에 자신의 투자 목표와 위험 감수 수준을 신중하게 고려해야 합니다.