1. ETF 핵심 요약
A: 티커: PKW
B: 이름: Invesco Buyback Achievers ETF
C: 운용사:
Invesco(인베스코)
D: 현재가: $136.97 (기준일: 2026-01-16)
E: 환율: 1 USD = 1,472.93 KRW
F: 상장일(데이터 기준): 2006-12-20
G: 순자산(AUM): 순자산 정보 없음
배당률
0.97%
수수료
0.62%
1년 주가수익
16.05%
1년 TR?
17.02%
MDD?
23.51%
Sharpe?
0.75
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2006-12-20
상장시점 가격: $21.82
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-20 | $76.68 | 78.63% |
| 4년 전 | 2022-01-20 | $91.17 | 50.23% |
| 3년 전 | 2023-01-20 | $88.40 | 54.94% |
| 2년 전 | 2024-01-19 | $98.61 | 38.90% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $118.99 | 15.11% |
| 6개월 전 | 2025-07-21 | $125.18 | 9.42% |
| 3개월 전 | 2025-10-20 | $131.53 | 4.14% |
| 1주 전 | 2026-01-12 | $137.93 | -0.70% |
3. 이 ETF의 특징
Invesco Buyback Achievers ETF (PKW)는 자사주 매입을 활발하게 진행하는 기업에 투자하는 ETF입니다. 단순히 자사주를 매입하는 기업이 아니라, 지난 12개월 동안 발행 주식 수를 최소 5% 이상 줄인 미국 기업들을 선별하여 투자합니다. 이는 기업이 잉여 현금을 주주에게 환원하려는 의지를 보여주는 강력한 신호로 해석될 수 있으며, 주가 상승의 잠재력을 내포하고 있다고 볼 수 있습니다.
PKW는 수동적인 인덱스 추종 전략을 사용합니다. Buyback Achievers Index를 추종하며, 벤치마크 지수의 성과를 복제하는 것을 목표로 합니다. 따라서, 펀드 매니저의 적극적인 개입보다는 시장 상황에 따라 자동적으로 포트폴리오가 조정됩니다. 이는 투자자에게 예측 가능성과 투명성을 제공하는 장점이 있습니다.
다만, 자사주 매입이 항상 긍정적인 신호는 아닐 수 있다는 점을 고려해야 합니다. 기업이 미래 성장 동력을 찾지 못해 일시적으로 주가를 부양하기 위해 자사주 매입을 선택할 수도 있습니다. 따라서, PKW에 투자하기 전에 해당 기업의 펀더멘털을 꼼꼼히 분석하는 것이 중요합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | GS | The Goldman Sachs Group, Inc. | 5.91% |
| 2 | CVX | Chevron Corporation | 5.16% |
| 3 | WFC | Wells Fargo & Company | 5.12% |
| 4 | CRH | CRH plc | 4.06% |
| 5 | HCA | HCA Healthcare, Inc. | 3.97% |
| 6 | CI | The Cigna Group | 3.66% |
| 7 | GM | General Motors Company | 3.51% |
| 8 | MNST | Monster Beverage Corporation | 2.71% |
| 9 | PYPL | PayPal Holdings, Inc. | 2.71% |
| 10 | MPC | Marathon Petroleum Corporation | 2.43% |
5. 이런 분께 적합합니다
PKW는 다음과 같은 투자자에게 적합합니다.
- 장기적인 관점에서 자사주 매입 기업의 성장 잠재력을 믿는 투자자: PKW는 주주 환원 정책에 적극적인 기업에 투자함으로써, 장기적인 자본 이득을 추구하는 투자자에게 매력적인 선택지가 될 수 있습니다.
- 배당 외의 주주 환원 방식에 관심 있는 투자자: 배당과 더불어 자사주 매입은 주주 가치를 높이는 또 다른 방법입니다. PKW는 배당 ETF와 함께 포트폴리오를 다각화하려는 투자자에게 좋은 대안이 될 수 있습니다.
- 상대적으로 변동성이 낮은 투자를 선호하는 투자자: PKW는 광범위한 시장 지수에 비해 변동성이 낮을 수 있습니다. 안정적인 투자를 선호하는 투자자에게 적합합니다.
- 미국 주식 시장에 대한 노출을 늘리고 싶은 투자자: PKW는 미국 주식 시장에 투자하는 효과적인 방법입니다. 특히 자사주 매입이라는 특정 테마에 집중 투자함으로써, 일반적인 미국 주식 ETF와 차별화된 투자 경험을 제공합니다.
다만, 개별 기업 분석에 어려움을 느끼거나, 단기적인 고수익을 추구하는 투자자에게는 적합하지 않을 수 있습니다. 또한, 금리 인상 시기에는 자사주 매입이 둔화될 수 있다는 점도 고려해야 합니다.