1. ETF 핵심 요약
PIMCO(핌코)
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2014-02-07
상장시점 가격: $85.05
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-22 | $101.37 | -5.24% |
| 4년 전 | 2022-01-21 | $99.81 | -3.76% |
| 3년 전 | 2023-01-20 | $94.82 | 1.31% |
| 2년 전 | 2024-01-22 | $95.09 | 1.02% |
| 1년 전 | 2025-01-21 | $95.29 | 0.81% |
| 6개월 전 | 2025-07-23 | $95.59 | 0.49% |
| 3개월 전 | 2025-10-22 | $96.26 | -0.21% |
| 1주 전 | 2026-01-14 | $96.16 | -0.10% |
3. 이 ETF의 특징
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR)는 적극적인 운용 전략을 통해 낮은 듀레이션(duration)을 유지하면서도 시장 상황에 따라 유연하게 투자 포트폴리오를 조정하여 수익을 추구하는 ETF입니다. 듀레이션은 금리 변화에 대한 채권 가격의 민감도를 나타내는 지표로, 낮은 듀레이션은 금리 인상기에 상대적으로 안정적인 성과를 기대할 수 있게 합니다.
LDUR은 다양한 채권 유형에 투자할 수 있으며, 여기에는 투자 등급 채권, 고수익 채권, 신흥 시장 채권 등이 포함될 수 있습니다. 핌코(PIMCO)의 숙련된 채권 전문가 팀은 시장 분석과 리서치를 바탕으로 최적의 투자 기회를 포착하고 리스크를 관리합니다. 단순히 지수를 추종하는 패시브 ETF와 달리, 적극적인 자산 배분과 종목 선택을 통해 시장 평균 이상의 수익을 추구하는 것이 특징입니다.
특히, LDUR은 금리 변동성이 큰 시기에 안정적인 수익을 원하는 투자자에게 적합합니다. 낮은 듀레이션 전략은 금리 인상으로 인한 채권 가격 하락 위험을 줄여주며, 핌코의 적극적인 운용은 추가적인 수익 기회를 제공할 수 있습니다. 다만, 적극적인 운용 전략은 운용 수수료가 높을 수 있다는 점을 고려해야 합니다. 따라서, 투자 결정을 내리기 전에 핌코의 운용 능력과 LDUR의 투자 목표를 신중하게 검토하는 것이 중요합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 Year Treasury Note Future Mar 26 | 41.61% | |
| 2 | 5 Year Treasury Note Future Mar 26 | 27.30% | |
| 3 | 3 Month SOFR Future Dec 27 | 21.77% | |
| 4 | FNCL.6 2.12 | Federal National Mortgage Association 6% | 6.79% |
| 5 | FNCL.5 2.12 | Federal National Mortgage Association 5% | 5.10% |
| 6 | FNR.2023-46 FA | Federal National Mortgage Association 5.1742% | 3.16% |
| 7 | CPPIB Capital Inc 4.4418% | 1.64% | |
| 8 | U S Treasury Repo | 1.25% | |
| 9 | Kommunalbanken AS 4.0375% | 1.23% | |
| 10 | U S Treasury Repo | 1.21% |
5. 이런 분께 적합합니다
LDUR ETF는 다음과 같은 투자자에게 적합합니다:
- 금리 인상기에 대비하고 싶으신 분: 낮은 듀레이션 전략은 금리 인상으로 인한 채권 가격 하락 위험을 완화시켜 줍니다.
- 안정적인 수익을 추구하시는 분: 적극적인 채권 운용을 통해 시장 평균 이상의 수익을 기대할 수 있습니다.
- 단기 자금 운용을 고려하시는 분: 낮은 듀레이션은 투자 기간이 짧은 경우에도 안정적인 성과를 제공할 수 있습니다.
- 핌코의 채권 운용 능력을 신뢰하시는 분: 핌코는 세계적인 채권 운용사로서, LDUR을 통해 그 전문성을 활용할 수 있습니다.
하지만, 다음과 같은 투자자에게는 적합하지 않을 수 있습니다:
- 높은 수익률을 기대하시는 분: 낮은 듀레이션 전략은 높은 수익률을 추구하기보다는 안정적인 수익을 목표로 합니다.
- 패시브 투자를 선호하시는 분: LDUR은 적극적인 운용 전략을 사용하므로, 지수 추종형 ETF를 선호하는 투자자에게는 적합하지 않을 수 있습니다.
- 운용 수수료에 민감하신 분: 적극적인 운용 전략은 일반적으로 패시브 ETF보다 높은 운용 수수료를 요구합니다.
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