LABD ETF에 대해 알아보겠습니다. LABD ETF는 S&P Biotech 지수의 일일 수익률을 3배로 추종하는 레버리지 ETF입니다. 바이오테크 섹터에 대한 단기적인 하락에 베팅하는 투자자에게 적합한 상품입니다.
1. LABD ETF 핵심 요약
Direxion(디렉시온)
위 지표들은 LABD ETF가 S&P Biotech 지수의 일일 변동성을 3배로 증폭시키는 상품임을 보여줍니다. 따라서 높은 수익을 기대할 수 있지만, 그만큼 높은 위험을 감수해야 합니다. 특히 변동성이 큰 바이오테크 섹터의 특성상, 투자에는 신중한 접근이 필요합니다. 투자 결정을 내리기 전에 투자 목표와 위험 감수 능력을 명확히 설정해야 합니다.
2. LABD 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2015-06-03
상장시점 가격: $66,227.00
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-26 | $165.86 | -89.29% |
| 4년 전 | 2022-01-26 | $413.08 | -95.70% |
| 3년 전 | 2023-01-26 | $126.38 | -85.94% |
| 2년 전 | 2024-01-26 | $92.57 | -80.80% |
| 1년 전 | 2025-01-24 | $65.11 | -72.71% |
| 6개월 전 | 2025-07-25 | $61.94 | -71.31% |
| 3개월 전 | 2025-10-24 | $31.73 | -44.00% |
| 1주 전 | 2026-01-16 | $19.70 | -9.80% |
LABD ETF의 가격은 바이오테크 섹터의 전반적인 흐름과 밀접하게 연관되어 있습니다. 시장 상황이 좋지 않거나, 금리 인상 등의 거시경제적 요인으로 인해 투자 심리가 위축될 경우, LABD ETF의 가격은 하락할 수 있습니다. 투자 시에는 바이오테크 섹터뿐만 아니라 전체 시장 상황을 종합적으로 고려해야 합니다.
3. LABD ETF의 특징과 운용 전략
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X Shares, 즉 LABD ETF는 S&P Biotechnology Select Industry Index의 일일 성과를 3배로 역추적하는 것을 목표로 하는 레버리지 상품입니다. 이는 일반적인 ETF와 달리, LABD ETF는 단순히 지수를 추종하는 것이 아니라, 지수의 *반대* 방향으로 3배의 수익률을 내도록 설계되었다는 의미입니다. 이러한 특징 때문에 LABD ETF는 바이오테크 섹터에 대한 단기적인 하락세에 베팅하려는 투자자들에게 매력적일 수 있습니다. 그러나 레버리지 ETF는 복리 효과로 인해 장기 투자에는 적합하지 않으며, 예상치 못한 손실을 초래할 수 있다는 점을 명심해야 합니다.
LABD ETF의 운용 전략은 기본적으로 바이오테크 섹터에 대한 하락 전망에 기반합니다. 펀드 매니저는 선물, 스왑 계약 등 다양한 파생 상품을 활용하여 지수의 역방향 수익률을 3배로 확대합니다. 이러한 전략은 지수가 하락할 때 높은 수익을 제공할 수 있지만, 지수가 상승할 경우에는 상당한 손실을 야기할 수 있습니다. 따라서 LABD ETF에 투자하기 전에 레버리지 ETF의 작동 원리와 위험성을 충분히 이해하는 것이 중요합니다.
LABD ETF와 유사한 ETF로는 Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares (LABU)가 있습니다. LABU는 LABD ETF와 반대로, S&P Biotechnology Select Industry Index의 일일 성과를 3배로 추적하는 레버리지 상품입니다. 따라서 투자자는 시장 전망에 따라 LABU 또는 LABD ETF를 선택하여 투자할 수 있습니다. 중요한 점은 두 ETF 모두 레버리지 상품이라는 점을 인지하고, 단기적인 투자 목적으로만 활용해야 한다는 것입니다.
4. LABD 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Finl Sq Trsry Inst 506 | 50.11% | |
| 2 | Dreyfus Govt Cash Man Ins | 46.19% | |
| 3 | Goldman Sachs Fin Gov 465 Institut | 19.22% | |
| 4 | Dreyfus Trsry Securities Cash Mgmt | 6.77% | |
| 5 | Cash | 0.12% | |
| 6 | Citi Collateral | 1.00% | |
| 7 | S&P Biotechnology Select Industry Index Swap | 7.00% | |
| 8 | Barclays Collateral | 8.00% | |
| 9 | S&P Biotechnology Select Industry Index Swap | 9.00% | |
| 10 | S&P Biotechnology Select Industry Index Swap | 10.00% |
LABD ETF는 S&P Biotechnology Select Industry Index를 추종하기 때문에, 해당 지수에 포함된 종목들을 주요 보유 종목으로 구성합니다. 바이오테크 섹터는 제약, 생명공학, 의료기기 등 다양한 산업군을 포괄하며, LABD ETF는 이러한 산업 전반에 걸쳐 분산 투자하는 효과를 제공합니다. 투자자는 LABD ETF의 보유 종목과 섹터 비중을 분석하여, 자신의 투자 포트폴리오와 얼마나 부합하는지 판단할 수 있습니다.
5. LABD ETF, 이런 분께 적합합니다
LABD ETF는 바이오테크 섹터의 단기적인 하락을 예상하는 투자자에게 적합합니다. 특히, 시장 상황에 대한 확신이 있고, 높은 위험을 감수할 수 있는 투자자에게 더욱 적합합니다. 하지만 레버리지 ETF는 변동성이 매우 크기 때문에, 투자 경험이 부족하거나 위험 회피적인 투자자에게는 권장하지 않습니다.
LABD ETF에 투자할 때는 몇 가지 주의사항을 염두에 두어야 합니다. 첫째, 레버리지 ETF는 장기 투자에 적합하지 않다는 점을 명심해야 합니다. 복리 효과로 인해 장기적으로는 예상치 못한 손실을 초래할 수 있습니다. 둘째, 투자 금액을 신중하게 결정해야 합니다. 높은 수익을 기대하고 과도하게 투자할 경우, 큰 손실을 볼 수 있습니다. 셋째, 시장 상황을 꾸준히 모니터링해야 합니다. 바이오테크 섹터는 변동성이 크기 때문에, 시장 상황에 따라 투자 전략을 유연하게 변경해야 합니다.
LABD ETF를 포트폴리오에 활용할 때는 분산 투자를 통해 위험을 줄이는 것이 중요합니다. 전체 투자 금액의 일부만을 LABD ETF에 투자하고, 다른 자산군(주식, 채권, 부동산 등)에도 분산 투자하여 포트폴리오의 안정성을 확보해야 합니다. 또한, 투자 목표와 위험 감수 능력에 따라 LABD ETF의 투자 비중을 조절해야 합니다.