1. ETF 핵심 요약
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2023-08-07
상장시점 가격: $49.61
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 2년 전 | 2024-01-19 | $54.14 | 38.94% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $68.63 | 9.60% |
| 6개월 전 | 2025-07-18 | $70.70 | 6.39% |
| 3개월 전 | 2025-10-17 | $74.00 | 1.65% |
| 1주 전 | 2026-01-09 | $75.53 | -0.41% |
3. 이 ETF의 특징
JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF)는 JP모건에서 운용하는 ETF로, 특정 투자 스타일에 집중하는 액티브 ETF입니다. 일반적인 패시브 ETF와 달리, JPEF는 운용사의 적극적인 판단 하에 종목을 선정하고 비중을 조절하여 시장 수익률을 초과하는 것을 목표로 합니다. JPEF는 대형주 위주로 포트폴리오를 구성하며, 성장 가능성이 높은 기업에 집중 투자하는 경향을 보입니다. 액티브 ETF는 벤치마크 지수를 추종하는 것이 아니라, 펀드매니저의 역량에 따라 수익률이 크게 달라질 수 있다는 점을 투자 시 고려해야 합니다.
JPEF의 또 다른 특징은 상대적으로 높은 수수료입니다. 액티브 ETF는 펀드매니저의 분석 및 운용 비용이 발생하기 때문에, 패시브 ETF에 비해 수수료가 높은 편입니다. JPEF의 수수료는 0.44%로, 이는 유사한 투자 전략을 가진 다른 ETF들과 비교했을 때 중간 정도의 수준입니다. 투자자는 수수료를 고려하여 투자 결정을 내려야 하며, 장기적인 관점에서 수수료가 수익률에 미치는 영향을 간과해서는 안 됩니다. 액티브 ETF의 성과는 펀드매니저의 역량과 시장 상황에 따라 크게 변동될 수 있으므로, 투자 전에 충분한 정보를 습득하고 투자 목표와 위험 감수 수준을 고려해야 합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | NVIDIA Corporation | 7.79% |
| 2 | MSFT | Microsoft Corporation | 5.87% |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc. | 5.67% |
| 4 | AMZN | Amazon.com, Inc. | 4.74% |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc. | 4.59% |
| 6 | AAPL | Apple Inc. | 4.12% |
| 7 | META | Meta Platforms, Inc. | 3.40% |
| 8 | COF | Capital One Financial Corporation | 3.20% |
| 9 | L | Loews Corporation | 3.10% |
| 10 | MS | Morgan Stanley | 3.07% |
JPEF는 상위 10개 종목에 상당 부분을 집중 투자하는 경향을 보입니다. NVIDIA, Microsoft, Alphabet (Google), Amazon, Broadcom, Apple 등 기술주와 대형 성장주가 높은 비중을 차지하고 있습니다. Capital One Financial Corporation, Loews Corporation, Morgan Stanley와 같은 금융 관련 기업도 포함되어 있어, 기술주 중심의 성장 포트폴리오에 금융 섹터가 일부 포함된 것을 알 수 있습니다.
이러한 구성은 JPEF가 성장 잠재력이 높은 기업에 집중 투자하여 자본 이득을 추구하는 전략을 반영합니다. 투자자는 JPEF의 포트폴리오가 특정 섹터나 스타일에 집중되어 있을 수 있다는 점을 인지하고, 자신의 투자 목표와 위험 감수 수준에 적합한지 신중하게 판단해야 합니다. 또한, JPEF의 포트폴리오 구성은 시장 상황에 따라 변경될 수 있으므로, 투자 결정을 내리기 전에 최신 정보를 확인하는 것이 중요합니다. ETF의 순자산(AUM) 정보가 없는 점은 투자 판단에 고려해야 할 사항입니다. 공식 공시 확인 필요.
5. 이런 분께 적합합니다
JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF)는 다음과 같은 투자자에게 적합할 수 있습니다. 첫째, 액티브 ETF를 선호하는 투자자입니다. JPEF는 펀드매니저의 적극적인 운용을 통해 시장 수익률을 초과하는 것을 목표로 하므로, 패시브 ETF보다 높은 수익률을 기대하는 투자자에게 적합합니다. 단, 액티브 ETF는 펀드매니저의 역량에 따라 성과가 달라질 수 있다는 점을 감안해야 합니다.
둘째, 성장주 투자를 선호하는 투자자입니다. JPEF는 기술주와 대형 성장주에 높은 비중으로 투자하고 있으므로, 성장 잠재력이 높은 기업에 투자하여 자본 이득을 얻고자 하는 투자자에게 적합합니다. 셋째, 장기적인 투자 관점을 가진 투자자입니다. JPEF는 액티브 ETF이므로, 단기적인 시장 변동성에 따라 수익률이 변동될 수 있습니다. 따라서, JPEF에 투자하기 위해서는 장기적인 관점에서 꾸준히 투자할 수 있는 투자자에게 적합합니다. JPEF의 운용 전략과 포트폴리오 구성을 이해하고, 자신의 투자 목표와 위험 감수 수준에 부합하는지 신중하게 고려한 후 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다. ETF의 과거 성과는 미래의 성과를 보장하지 않으므로, 투자 시 유의해야 합니다.