1. ETF 핵심 요약
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2025-01-03
상장시점 가격: $25.19
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 1년 전 | 2025-01-17 | $25.39 | 11.91% |
| 6개월 전 | 2025-07-18 | $26.28 | 8.12% |
| 3개월 전 | 2025-10-17 | $27.56 | 3.12% |
| 1주 전 | 2026-01-09 | $28.52 | -0.36% |
3. 이 ETF의 특징
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF(JANU)는 알리안츠IM에서 운용하는 ETF로, S&P 500 지수의 성과를 추종하되, 하락 위험을 일부 제한하는 것을 목표로 합니다. “Buffer15″라는 이름에서 알 수 있듯이, 약 15%의 하락 방어 구간을 제공하는 것을 목표로 하며, “Uncapped”는 상승 잠재력에 제한이 없음을 의미합니다. 이 ETF는 옵션 전략을 활용하여 이러한 특징을 구현하는 것으로 보입니다. 구체적인 옵션 전략에 대해서는 공식 공시 확인이 필요합니다.
이 ETF의 또 다른 특징은 매년 1월에 재설정된다는 점입니다. 즉, 매년 초에 새로운 옵션 계약을 체결하여 다음 1년 동안의 하락 방어 및 상승 추종 전략을 설정합니다. 이러한 재설정 과정은 시장 상황 변화에 따라 ETF의 전략을 조정하고, 투자자에게 지속적인 보호 및 성장 기회를 제공하는 데 도움이 될 수 있습니다. 다만, 재설정 시점에 따라 ETF의 성과가 달라질 수 있으므로, 투자 시 유의해야 합니다. 커버드콜 전략을 활용할 가능성이 있으며, 구체적인 운용 방식은 공식 공시 확인 필요합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | Option on SPDR® S&P 500® ETF Dec26 | 95.94% | |
| 2 | Option on SPDR® S&P 500® ETF Dec26 | 6.17% | |
| 3 | Us Dollars | 0.06% | |
| 4 | Option on SPDR® S&P 500® ETF Dec26 | 4.00% |
JANU ETF의 주요 보유 종목은 SPDR® S&P 500® ETF에 대한 옵션 계약입니다. 상위 4개 자산 모두 해당 ETF에 대한 옵션으로 구성되어 있으며, 비중이 매우 높습니다. 이를 통해 S&P 500 지수의 움직임에 연동되면서도, 하락 방어 구간을 설정하는 전략을 사용하는 것으로 추정됩니다. 옵션 계약의 만기는 2026년 12월로 설정되어 있으며, 이는 ETF의 운용 전략과 관련이 있을 것으로 보입니다. 구체적인 옵션 계약의 조건 및 전략은 공식 공시를 통해 확인해야 합니다.
특이한 점은 US Dollars가 소량 포함되어 있다는 것입니다. 이는 ETF의 유동성 관리 또는 기타 전략적 목적을 위해 보유하는 것으로 보입니다. 전반적으로 JANU ETF는 S&P 500 지수의 성과를 추종하면서도 옵션 전략을 통해 위험을 관리하는 데 집중하고 있는 것으로 판단됩니다. 투자 결정 시에는 ETF의 투자 설명서를 자세히 읽고, 자신의 투자 목표 및 위험 감수 수준에 적합한지 신중하게 고려해야 합니다.
5. 이런 분께 적합합니다
JANU ETF는 S&P 500 지수의 상승 잠재력을 활용하고 싶지만, 시장 하락에 대한 위험을 어느 정도 방어하고 싶은 투자자에게 적합할 수 있습니다. 특히, 주식 시장의 변동성에 민감하거나, 은퇴 자금과 같이 안정적인 관리가 필요한 자금을 운용하는 투자자에게 고려해볼 만한 선택지입니다. 15%의 하락 방어 구간은 시장 급락 시 투자 손실을 제한하는 데 도움이 될 수 있으며, “Uncapped” 전략은 시장 상승 시 수익을 극대화할 수 있는 기회를 제공합니다.
다만, 이 ETF는 일반적인 S&P 500 지수 추종 ETF와는 달리 옵션 전략을 사용하므로, 구조가 복잡하고 수수료가 상대적으로 높을 수 있다는 점을 고려해야 합니다. 또한, 15%의 하락 방어 구간은 시장 하락폭이 15%를 초과하는 경우에는 손실을 전부 방어하지 못하며, 시장 상승 시에도 옵션 전략으로 인해 S&P 500 지수 자체의 상승률만큼 수익을 얻지 못할 수 있습니다. 따라서, 투자 전에 ETF의 투자 설명서를 충분히 이해하고, 자신의 투자 목표 및 위험 감수 수준에 부합하는지 신중하게 판단해야 합니다.