1. ETF 핵심 요약
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2014-06-03
상장시점 가격: $71.78
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-15 | $84.09 | 3.32% |
| 4년 전 | 2022-01-18 | $86.48 | 0.47% |
| 3년 전 | 2023-01-18 | $83.56 | 3.97% |
| 2년 전 | 2024-01-18 | $84.41 | 2.93% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $87.17 | -0.33% |
| 6개월 전 | 2025-07-18 | $86.32 | 0.65% |
| 3개월 전 | 2025-10-17 | $85.83 | 1.22% |
| 1주 전 | 2026-01-09 | $86.56 | 0.37% |
3. 이 ETF의 특징
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF(HYGH)는 금리 변동 위험을 헤지하면서 고수익 채권에 투자할 수 있도록 설계된 ETF입니다. 일반적으로 고수익 채권은 신용 등급이 낮은 기업에서 발행하므로, 금리 변동에 민감하게 반응하는 경향이 있습니다. HYGH는 이러한 금리 위험을 줄이기 위해 금리 헤지 전략을 사용합니다. 즉, 금리 상승에 따른 채권 가격 하락을 상쇄할 수 있는 파생 상품을 활용합니다. 이를 통해 투자자는 고수익 채권 투자의 장점인 높은 이자 수익을 추구하면서도 금리 변동으로 인한 잠재적 손실을 줄일 수 있습니다.
이 ETF는 금리 헤지 전략을 통해 금리 변동성이 큰 시기에 상대적으로 안정적인 수익을 제공할 수 있습니다. 하지만 금리 헤지에는 비용이 발생하므로, 일반적인 고수익 채권 ETF에 비해 수수료가 다소 높을 수 있습니다. 또한, 금리 헤지가 완벽하게 이루어지는 것은 아니므로, 금리 변동 위험을 완전히 제거할 수는 없습니다. 따라서 투자자는 HYGH의 투자 목표, 전략, 위험 요소를 충분히 이해하고 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다. 투자 결정 전, 투자 설명서를 반드시 확인하고 전문가와 상담하는 것이 좋습니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | HYG | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 95.05% |
| 2 | XTSLA | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 3.29% |
| 3 | XJPM | CASH COLLATERAL USD XJPM – 3.64 2049-12-31 | 1.57% |
| 4 | CME | SWP: OIS 0.774500 01-APR-2030 – 0.77 2030-04-01 | 0.31% |
| 5 | CME | SWP: OIS 1.417000 07-APR-2028 – 1.42 2028-04-07 | 0.14% |
| 6 | CME | SWP: OIS 1.233000 08-JUN-2028 – 1.23 2028-06-08 | 0.09% |
| 7 | LCH | SWP: OIS 1.445500 27-JAN-2029 – 1.45 2029-01-27 | 0.08% |
| 8 | USD | USD CASH | 0.08% |
| 9 | CME | SWP: OIS 1.588500 04-JUN-2031 – 1.59 2031-06-04 | 0.07% |
| 10 | LCH | SWP: OIS 1.321000 05-JAN-2029 – 1.32 2029-01-05 | 0.06% |
HYGH ETF의 주요 구성 종목은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF(HYG)로, 전체 자산의 95% 이상을 차지합니다. 이는 HYGH가 HYG ETF를 통해 간접적으로 고수익 채권에 투자한다는 것을 의미합니다. 따라서 HYGH의 성과는 HYG ETF의 성과에 크게 영향을 받습니다. 그 외에는 BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY, CASH COLLATERAL USD XJPM 등 단기 자산 및 스왑 계약 등이 포함되어 있습니다. 이러한 구성은 금리 헤지 전략을 구현하기 위한 것으로 보입니다. ETF의 정확한 투자 비중 및 상세 구성 내역은 공식 웹사이트 또는 투자 설명서를 통해 확인하는 것이 가장 좋습니다.
HYGH의 포트폴리오를 자세히 살펴보면, 단순히 고수익 채권에 투자하는 것 외에도 금리 변동에 대한 리스크를 관리하기 위한 다양한 전략이 사용되고 있음을 알 수 있습니다. 특히 스왑 계약의 존재는 금리 헤지를 위한 적극적인 노력을 보여줍니다. 투자자는 이러한 특징을 고려하여 자신의 투자 목표와 위험 감수 수준에 적합한지 판단해야 합니다.
5. 이런 분께 적합합니다
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH)는 다음과 같은 투자자에게 적합할 수 있습니다. 첫째, 고수익 채권 투자를 통해 비교적 높은 수준의 이자 수입을 얻고 싶지만, 금리 변동에 대한 위험을 어느 정도 헤지하고 싶은 투자자입니다. 금리 상승기에 채권 가격이 하락할 수 있다는 점을 고려할 때, HYGH는 금리 상승 위험을 줄이면서 고수익 채권 투자의 장점을 누리고자 하는 투자자에게 매력적인 선택지가 될 수 있습니다.
둘째, 변동성이 큰 시장 환경에서 상대적으로 안정적인 수익을 추구하는 투자자입니다. HYGH는 금리 헤지 전략을 통해 금리 변동에 따른 가격 변동성을 줄여, 일반적인 고수익 채권 ETF에 비해 안정적인 수익을 제공할 수 있습니다. 셋째, 포트폴리오의 다변화를 추구하는 투자자입니다. HYGH는 주식, 부동산 등 다른 자산과 낮은 상관관계를 가질 수 있으므로, 포트폴리오에 편입하여 전체 포트폴리오의 위험을 낮추는 데 기여할 수 있습니다. 하지만 HYGH 역시 고수익 채권에 투자하는 ETF이므로, 신용 위험, 유동성 위험 등 다른 위험 요소를 내포하고 있다는 점을 인지해야 합니다. 따라서 투자 결정을 내리기 전에 투자 설명서를 꼼꼼히 읽고, 자신의 투자 목표와 위험 감수 수준에 적합한지 신중하게 고려해야 합니다.