1. ETF 핵심 요약
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2007-01-11
상장시점 가격: $82.73
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-15 | $116.02 | -7.48% |
| 4년 전 | 2022-01-14 | $112.19 | -4.32% |
| 3년 전 | 2023-01-17 | $104.11 | 3.10% |
| 2년 전 | 2024-01-17 | $104.26 | 2.95% |
| 1년 전 | 2025-01-16 | $104.22 | 2.99% |
| 6개월 전 | 2025-07-18 | $106.18 | 1.09% |
| 3개월 전 | 2025-10-17 | $107.86 | -0.49% |
| 1주 전 | 2026-01-09 | $107.37 | -0.03% |
3. 이 ETF의 특징
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF(GVI)는 미국 국채 및 투자 등급 회사채에 투자하는 ETF입니다. 듀레이션(Duration)이 중간 정도인 채권에 집중 투자하여 금리 변동에 따른 위험을 어느 정도 관리하고자 합니다. 금리 인상 시기에는 채권 가격이 하락할 수 있지만, 듀레이션을 조절하여 이러한 영향을 완화하려는 전략을 취합니다. 따라서 GVI는 단기 채권보다는 높은 수익률을 기대할 수 있고, 장기 채권보다는 안정적인 투자를 추구하는 투자자에게 적합할 수 있습니다.
GVI의 또 다른 특징은 신용도가 높은 채권에 집중한다는 점입니다. 투자 등급 회사채를 포함하므로, 부도 위험이 낮은 안정적인 수익을 추구할 수 있습니다. 다만, 국채와 투자 등급 회사채는 일반적으로 주식에 비해 변동성이 낮지만, 시장 상황에 따라 가격이 변동될 수 있다는 점을 고려해야 합니다. 포트폴리오 분산 차원에서 GVI를 활용하면, 주식 투자에 따른 위험을 일부 상쇄하면서 안정적인 수익을 확보하는 데 도움이 될 수 있습니다. 투자 결정 시에는 반드시 투자 목표와 위험 감수 능력을 고려해야 하며, 필요하다면 전문가의 조언을 구하는 것이 좋습니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY NOTE – 3.88 2034-08-15 | 0.79% | |
| 2 | TREASURY NOTE – 4.63 2035-02-15 | 0.79% | |
| 3 | TREASURY NOTE (OLD) – 4.25 2035-08-15 | 0.78% | |
| 4 | TREASURY NOTE (2OLD) – 4.25 2035-05-15 | 0.76% | |
| 5 | TREASURY NOTE – 4.0 2034-02-15 | 0.75% | |
| 6 | TREASURY NOTE – 4.38 2034-05-15 | 0.75% | |
| 7 | TREASURY NOTE – 4.25 2034-11-15 | 0.73% | |
| 8 | TREASURY NOTE – 3.75 2027-06-30 | 0.72% | |
| 9 | TREASURY NOTE – 4.5 2033-11-15 | 0.71% | |
| 10 | TREASURY NOTE (OLD) – 3.5 2030-11-30 | 0.69% |
GVI는 주로 미국 국채(Treasury Note)로 구성되어 있으며, 만기는 5년에서 10년 사이의 중간 정도입니다. 상위 10개 보유 종목은 대부분 미국 국채로 이루어져 있으며, 각 채권의 만기와 이자율이 조금씩 다릅니다. 이러한 구성은 GVI가 금리 변동에 대한 민감도를 조절하고, 안정적인 수익을 추구하는 데 기여합니다. 포트폴리오 내에서 각 채권의 비중은 1% 미만으로 분산되어 있어, 특정 채권의 위험이 전체 포트폴리오에 미치는 영향을 최소화합니다. 보다 자세한 포트폴리오 구성은 공식 공시 확인 필요.
GVI의 포트폴리오를 이해하는 것은 투자 결정을 내리는 데 매우 중요합니다. 채권의 종류, 만기, 이자율 등을 고려하여 투자 목표와 위험 감수 능력에 부합하는지 판단해야 합니다. 또한, 금리 변동이 GVI의 가격에 미치는 영향도 고려해야 합니다. 금리 인상 시기에는 채권 가격이 하락할 수 있지만, GVI는 듀레이션을 조절하여 이러한 영향을 완화하려는 전략을 취합니다. 투자 시에는 이러한 요소들을 종합적으로 고려하여 신중하게 결정해야 합니다.
5. 이런 분께 적합합니다
GVI는 다음과 같은 투자자에게 적합할 수 있습니다. 첫째, 안정적인 수익을 추구하는 투자자입니다. GVI는 주로 미국 국채 및 투자 등급 회사채에 투자하므로, 주식에 비해 변동성이 낮고 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다. 둘째, 포트폴리오 분산을 원하는 투자자입니다. GVI를 포트폴리오에 편입하면, 주식 투자에 따른 위험을 일부 상쇄하면서 전체 포트폴리오의 안정성을 높일 수 있습니다. 셋째, 금리 변동에 대한 위험을 어느 정도 관리하면서 채권 투자에 참여하고 싶은 투자자입니다. GVI는 듀레이션이 중간 정도인 채권에 집중 투자하여 금리 변동에 따른 영향을 완화하고자 합니다.
하지만 GVI 투자가 모든 투자자에게 적합한 것은 아닙니다. GVI는 주식에 비해 수익률이 낮을 수 있으며, 금리 인상 시기에는 가격이 하락할 수 있습니다. 따라서 높은 수익률을 추구하는 투자자나, 단기적인 가격 변동에 민감한 투자자에게는 적합하지 않을 수 있습니다. 또한, 투자 결정 시에는 반드시 투자 목표와 위험 감수 능력을 고려해야 하며, 필요하다면 전문가의 조언을 구하는 것이 좋습니다. GVI에 투자하기 전에, 투자 설명서를 꼼꼼히 읽고, 자신의 투자 목표와 위험 감수 능력에 부합하는지 신중하게 판단해야 합니다.