1. ETF 핵심 요약
First(퍼스트)
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2007-05-10
상장시점 가격: $27.43
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-21 | $83.27 | 45.06% |
| 4년 전 | 2022-01-21 | $88.14 | 37.06% |
| 3년 전 | 2023-01-20 | $83.67 | 44.37% |
| 2년 전 | 2024-01-19 | $87.19 | 38.54% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $102.98 | 17.30% |
| 6개월 전 | 2025-07-22 | $100.67 | 19.99% |
| 3개월 전 | 2025-10-21 | $110.89 | 8.94% |
| 1주 전 | 2026-01-13 | $119.30 | 1.25% |
3. 이 ETF의 특징
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX)는 소형주 시장에서 차별화된 투자 전략을 추구하는 ETF입니다. 단순히 시가총액 기준으로 소형주를 편입하는 것이 아니라, AlphaDEX®라는 독자적인 지수 산출 방법론을 활용합니다. 이 방법론은 성장성과 가치 요소를 결합하여 기업의 펀더멘털을 평가하고, 재무 성과가 우수한 기업을 선별하여 포트폴리오에 편입합니다.
FYX는 시가총액 가중 방식이 아닌, AlphaDEX® 점수를 기반으로 각 종목의 비중을 결정합니다. 즉, 펀더멘털 점수가 높은 기업일수록 포트폴리오에서 더 큰 비중을 차지하게 됩니다. 이러한 전략은 시장의 비효율성을 활용하여 장기적으로 시장 수익률을 상회하는 성과를 달성하는 것을 목표로 합니다.
이 ETF는 소형주 시장에 투자하면서도, 퀄리티 필터링을 통해 리스크를 관리하고자 하는 투자자에게 매력적인 선택지가 될 수 있습니다. 벤치마크 지수 대비 적극적인 초과 수익을 추구하는 액티브 ETF의 성격을 가지지만, 규칙 기반의 지수 추종 방식으로 운용되므로 투명성을 확보했다는 장점도 있습니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | PL | Planet Labs PBC | 0.42% |
| 2 | ATRO | Astronics Corporation | 0.40% |
| 3 | VICR | Vicor Corporation | 0.39% |
| 4 | WLDN | Willdan Group, Inc. | 0.38% |
| 5 | LGIH | LGI Homes, Inc. | 0.37% |
| 6 | ARCB | ArcBest Corporation | 0.37% |
| 7 | XPRO | Expro Group Holdings N.V. | 0.36% |
| 8 | SEI | Solaris Energy Infrastructure, Inc. | 0.36% |
| 9 | LPG | Dorian LPG Ltd. | 0.36% |
| 10 | CIFR | Cipher Mining Inc. | 0.35% |
5. 이런 분께 적합합니다
FYX는 다음과 같은 투자자에게 적합합니다.
- 소형주 시장에 투자하고 싶지만, 단순히 시가총액 가중 방식으로 투자하는 것보다 더 나은 성과를 기대하는 투자자
- 펀더멘털이 우수한 소형주에 집중 투자하여 장기적인 성장을 추구하는 투자자
- 액티브 ETF의 장점을 활용하면서도, 투명하고 규칙 기반의 투자를 선호하는 투자자
- 변동성이 큰 소형주 시장에 투자하므로, 어느 정도의 리스크 감수가 가능한 투자자
- 기존의 대형주 위주 포트폴리오에서 벗어나, 포트폴리오 다변화를 원하는 투자자
다만, FYX는 소형주 시장에 투자하므로 변동성이 클 수 있으며, AlphaDEX® 전략이 항상 시장 수익률을 상회한다는 보장은 없습니다. 투자 결정 전에 투자 목표, 위험 감수 수준, 투자 기간 등을 충분히 고려해야 합니다.
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