1. ETF 핵심 요약
First(퍼스트)
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2007-05-10
상장시점 가격: $19.84
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-22 | $111.87 | 3.79% |
| 4년 전 | 2022-01-21 | $109.10 | 6.43% |
| 3년 전 | 2023-01-20 | $111.50 | 4.14% |
| 2년 전 | 2024-01-22 | $103.78 | 11.88% |
| 1년 전 | 2025-01-21 | $109.65 | 5.89% |
| 6개월 전 | 2025-07-23 | $102.47 | 13.31% |
| 3개월 전 | 2025-10-22 | $112.82 | 2.91% |
| 1주 전 | 2026-01-14 | $116.30 | -0.16% |
3. 이 ETF의 특징
First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH)는 의료 산업 내에서 성장 가능성이 높은 기업을 선별하여 투자하는 ETF입니다. 단순 시가총액 가중 방식이 아닌, AlphaDEX 지수를 추종하여 팩터 기반의 스마트 베타 전략을 활용합니다. 구체적으로는 매출액 성장률, 주가수익비율, 주가순자산비율 등 다양한 펀더멘털 지표를 분석하여 각 종목의 잠재력을 평가하고, 상위 종목에 더 많은 비중을 배분합니다.
이러한 액티브한 운용 방식은 전통적인 의료 ETF와 차별화됩니다. FXH는 단순히 헬스케어 섹터 전체에 투자하는 것이 아니라, 더 높은 수익을 기대할 수 있는 종목에 집중 투자하여 시장 수익률을 상회하는 것을 목표로 합니다. 또한, 정기적인 리밸런싱을 통해 포트폴리오를 업데이트하고, 변화하는 시장 상황에 능동적으로 대처합니다.
다만, 액티브 운용 전략은 높은 수수료와 연결될 수 있으며, 항상 시장 수익률을 능가한다는 보장은 없습니다. 따라서 투자자는 FXH의 운용 전략과 과거 성과를 충분히 이해하고, 자신의 투자 목표와 위험 감수 수준에 적합한지 신중하게 고려해야 합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | OGN | Organon & Co. | 2.68% |
| 2 | MOH | Molina Healthcare, Inc. | 2.42% |
| 3 | MEDP | Medpace Holdings, Inc. | 2.39% |
| 4 | INCY | Incyte Corporation | 2.36% |
| 5 | CAH | Cardinal Health, Inc. | 2.27% |
| 6 | PFE | Pfizer Inc. | 2.26% |
| 7 | NTRA | Natera, Inc. | 2.22% |
| 8 | HCA | HCA Healthcare, Inc. | 2.21% |
| 9 | SOLV | Solventum Corporation | 2.20% |
| 10 | LLY | Eli Lilly and Company | 2.12% |
5. 이런 분께 적합합니다
FXH는 다음과 같은 투자자에게 적합합니다.
- 헬스케어 섹터에 대한 투자 관심이 높지만, 단순한 시가총액 가중 방식보다는 성장 잠재력이 높은 기업에 집중 투자하고 싶은 투자자
- 액티브 운용 전략을 통해 시장 수익률을 상회하는 추가 수익을 추구하는 투자자
- 정기적인 리밸런싱을 통해 포트폴리오를 능동적으로 관리하고 싶은 투자자
- 헬스케어 섹터 내에서도 다양한 하위 산업(제약, 바이오, 의료기기 등)에 분산 투자하고 싶은 투자자
다만, 액티브 ETF는 패시브 ETF에 비해 수수료가 높을 수 있으며, 시장 상황에 따라 변동성이 커질 수 있다는 점을 고려해야 합니다. 따라서 투자 경험이 풍부하고, 위험 감수 능력이 어느 정도 있는 투자자에게 더욱 적합할 수 있습니다.