1. ETF 핵심 요약
A: 티커: FTA
B: 이름: First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
C: 운용사:
First(퍼스트)
D: 현재가: $88.90 (기준일: 2026-01-16)
E: 환율: 1 USD = 1,473.20 KRW
F: 상장일(데이터 기준): 2007-05-11
G: 순자산(AUM): 순자산 정보 없음
배당률
1.83%
수수료
0.60%
1년 주가수익
12.41%
1년 TR?
14.24%
MDD?
19.81%
Sharpe?
0.64
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2007-05-11
상장시점 가격: $24.48
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-21 | $55.99 | 58.76% |
| 4년 전 | 2022-01-21 | $67.71 | 31.29% |
| 3년 전 | 2023-01-20 | $68.99 | 28.85% |
| 2년 전 | 2024-01-19 | $69.56 | 27.80% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $79.36 | 12.02% |
| 6개월 전 | 2025-07-22 | $80.77 | 10.05% |
| 3개월 전 | 2025-10-21 | $83.46 | 6.51% |
| 1주 전 | 2026-01-13 | $88.37 | 0.59% |
3. 이 ETF의 특징
FTA, 즉 First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund는 대형 가치주에 투자하는 ETF입니다. 단순히 시가총액 기준으로 투자하는 것이 아니라, First Trust의 독자적인 AlphaDEX® 지수를 활용하여 종목을 선정합니다. 이 지수는 펀더멘털 요소들을 분석하여 우수한 가치를 지닌 종목들을 선별하고, 이들의 성장 가능성을 높이는 것을 목표로 합니다.
AlphaDEX® 지수는 기업의 매출액, 현금 흐름, 수익성 등 다양한 펀더멘털 지표를 종합적으로 고려합니다. 이러한 분석을 통해 저평가된, 즉 시장에서 제대로 평가받지 못하고 있는 잠재력 높은 종목들을 찾아내 투자합니다. 이 과정에서 단순히 과거의 실적뿐만 아니라 미래의 성장 가능성까지 고려하여 포트폴리오를 구성합니다.
FTA는 매년 리밸런싱을 실시하여 시장 상황 변화에 맞춰 포트폴리오를 최적화합니다. 이를 통해 꾸준히 좋은 성과를 유지하고 투자자에게 안정적인 수익을 제공하고자 노력합니다. 또한, 분산 투자를 통해 특정 종목이나 섹터에 대한 의존도를 낮추고, 위험을 관리하는 데 집중합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | SLB | SLB N.V. | 1.06% |
| 2 | LEN | Lennar Corporation | 1.04% |
| 3 | TGT | Target Corporation | 0.99% |
| 4 | PHM | PulteGroup, Inc. | 0.99% |
| 5 | SW | Smurfit Westrock Plc | 0.98% |
| 6 | CF | CF Industries Holdings, Inc. | 0.98% |
| 7 | DHI | D.R. Horton, Inc. | 0.97% |
| 8 | CVX | Chevron Corporation | 0.95% |
| 9 | XOM | Exxon Mobil Corporation | 0.93% |
| 10 | COP | ConocoPhillips | 0.92% |
5. 이런 분께 적합합니다
FTA는 다음과 같은 투자자에게 적합합니다.
- 장기적인 관점에서 안정적인 수익을 추구하는 투자자: FTA는 가치주 투자를 통해 안정적인 성장을 추구하며, 장기 투자에 적합합니다.
- 시장 평균 이상의 수익을 목표로 하는 투자자: AlphaDEX® 지수를 활용하여 시장 평균 이상의 성과를 기대할 수 있습니다.
- 저평가된 우량 기업에 투자하고 싶은 투자자: FTA는 펀더멘털 분석을 통해 저평가된 가치주를 선별하여 투자합니다.
- 분산 투자를 통해 위험을 관리하고 싶은 투자자: FTA는 다양한 종목에 분산 투자하여 특정 종목에 대한 위험을 줄입니다.
다만, 가치주 투자는 성장주 투자에 비해 단기적인 수익률이 낮을 수 있으며, 시장 상황에 따라 변동성이 발생할 수 있습니다. 따라서 투자 결정을 내리기 전에 자신의 투자 목표와 위험 감수 능력을 신중하게 고려해야 합니다.