1. ETF 핵심 요약
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2017-08-24
상장시점 가격: $16.82
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-19 | $19.80 | -1.45% |
| 4년 전 | 2022-01-19 | $19.97 | -2.29% |
| 3년 전 | 2023-01-19 | $18.50 | 5.49% |
| 2년 전 | 2024-01-19 | $17.87 | 9.21% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $18.73 | 4.19% |
| 6개월 전 | 2025-07-18 | $18.99 | 2.76% |
| 3개월 전 | 2025-10-17 | $19.49 | 0.13% |
| 1주 전 | 2026-01-09 | $19.51 | 0.03% |
3. 이 ETF의 특징
FPEI ETF는 First Trust에서 운용하는 ETF로, 기관 투자자를 위한 우선주 및 소득 증권에 투자하는 것을 목표로 합니다. 이 ETF는 다양한 산업 분야에 걸쳐 발행된 우선주에 투자하여 안정적인 수익을 추구하며, 금리 변동에 따른 영향을 받을 수 있습니다. 우선주는 채권과 주식의 성격을 모두 가지고 있어, 일반 주식보다는 안정적이지만 채권보다는 높은 수익을 기대할 수 있습니다. 따라서 FPEI ETF는 안정적인 배당 수익을 원하는 투자자들에게 매력적인 선택지가 될 수 있습니다. 다만, 금리 인상 시기에는 우선주 가격이 하락할 수 있으므로 투자 시 금리 상황을 고려해야 합니다.
FPEI ETF는 커버드콜 전략을 활용할 수 있는 가능성이 있다는 점도 특징입니다. 커버드콜 전략은 보유한 자산을 담보로 콜옵션을 판매하여 추가 수익을 얻는 방식입니다. 이를 통해 ETF는 추가적인 수익을 확보하고 변동성을 줄일 수 있습니다. 하지만, 커버드콜 전략은 자산 가격이 급등할 경우 콜옵션 매도에 따른 기회비용이 발생할 수 있다는 점을 고려해야 합니다. 따라서 투자자는 FPEI ETF의 투자 목표와 전략, 그리고 관련된 위험 요소를 충분히 이해하고 투자 결정을 내려야 합니다. 공식 공시 확인 필요.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | BAC.V6.625 PERP | Bank of America Corp. 6.625% | 3.10% |
| 2 | Cash | 2.41% | |
| 3 | Credit Agricole S.A. 7.125% | 1.90% | |
| 4 | ENBCN.V8.5 01.15.84 | Enbridge Inc. 8.5% | 1.81% |
| 5 | TD.V8.125 10.31.82 | The Toronto-Dominion Bank 8.125% | 1.78% |
| 6 | SCHW.V4 PERP H | The Charles Schwab Corporation 4% | 1.54% |
| 7 | BMO.V7.7 05.26.84 | Bank of Montreal 7.7% | 1.51% |
| 8 | Lloyds Banking Group PLC 8% | 1.43% | |
| 9 | EMACN.V6.25 04.01.56 | EUSHI Finance Inc. 6.25% | 1.42% |
| 10 | BBVASM.V7.75 PERP | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FXDFR PFS PERPETUAL USD 200000 – 05946KA | 1.42% |
FPEI ETF의 주요 보유 종목은 Bank of America Corp., Credit Agricole S.A., Enbridge Inc., The Toronto-Dominion Bank, The Charles Schwab Corporation, Bank of Montreal, Lloyds Banking Group PLC, EUSHI Finance Inc., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 등으로 구성되어 있습니다. 이들은 주로 금융 및 에너지 분야의 기업들로, 안정적인 수익을 창출하는 경향이 있습니다. 특히, Bank of America Corp.의 우선주는 ETF 포트폴리오에서 가장 큰 비중을 차지하며, ETF의 수익률에 큰 영향을 미칩니다. 이러한 구성은 FPEI ETF가 안정적인 배당 수익을 추구하는 투자자들에게 적합한 선택임을 시사합니다.
FPEI ETF는 다양한 우선주에 분산 투자하여 특정 기업의 위험을 줄이고, 안정적인 수익을 추구합니다. ETF의 포트폴리오 구성은 시장 상황에 따라 변동될 수 있으므로, 투자자는 투자 전에 ETF의 최신 포트폴리오 정보를 확인하는 것이 좋습니다. 또한, ETF의 투자 설명서를 통해 투자 목표, 전략, 위험 요소 등을 충분히 이해하고 투자 결정을 내려야 합니다. 공식 공시 확인 필요.
5. 이런 분께 적합합니다
FPEI ETF는 안정적인 배당 수익을 원하는 투자자에게 적합합니다. 이 ETF는 우선주에 투자하여 비교적 높은 배당률을 제공하며, 이는 은퇴 생활 자금이나 추가적인 현금 흐름을 원하는 투자자에게 매력적인 요소입니다. 또한, FPEI ETF는 분산 투자 효과를 제공하여 개별 주식 투자에 비해 위험을 줄일 수 있습니다. 따라서, 투자 경험이 많지 않거나 안정적인 투자를 선호하는 투자자에게 적합합니다.
더불어, FPEI ETF는 금리 변화에 민감하게 반응할 수 있으므로, 금리 하락 시기에 투자하는 것이 유리할 수 있습니다. 금리 하락은 일반적으로 우선주 가격 상승으로 이어지기 때문입니다. 다만, 금리 인상 시기에는 우선주 가격이 하락할 수 있으므로, 투자 시 금리 상황을 고려해야 합니다. 따라서, 금리 변동 추이를 주시하며 투자 시점을 조절할 수 있는 투자자에게 적합합니다. 또한 커버드콜 전략에 대한 이해도가 높은 투자자에게 적합합니다. 공식 공시 확인 필요.