1. ETF 핵심 요약
First(퍼스트)
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2011-05-02
상장시점 가격: $20.43
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-21 | $70.46 | 39.52% |
| 4년 전 | 2022-01-21 | $63.78 | 54.14% |
| 3년 전 | 2023-01-20 | $59.12 | 66.29% |
| 2년 전 | 2024-01-19 | $66.77 | 47.24% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $83.58 | 17.63% |
| 6개월 전 | 2025-07-22 | $83.50 | 17.73% |
| 3개월 전 | 2025-10-21 | $92.77 | 5.98% |
| 1주 전 | 2026-01-13 | $96.97 | 1.39% |
3. 이 ETF의 특징
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY)는 단순히 시가총액 가중 방식을 따르는 대신, First Trust에서 자체 개발한 AlphaDEX® 지수를 추종합니다. AlphaDEX® 지수는 성장성이 높은 중형주를 선별하기 위해, 매출 성장률, 수익성, 투자 대비 수익률 등 다양한 펀더멘털 요소를 분석하여 종목을 선정하고 가중치를 부여합니다. 따라서 FNY는 일반적인 중형 성장 ETF와 달리, 펀더멘털 기반의 적극적인 종목 선정 전략을 통해 시장 평균을 상회하는 수익률을 추구합니다.
FNY의 핵심은 바로 이 ‘스마트 베타(Smart Beta)’ 전략입니다. 스마트 베타는 시장의 비효율성을 활용하여 더 나은 위험 조정 수익률을 달성하는 것을 목표로 합니다. FNY는 펀더멘털 지표를 활용하여 저평가된 성장주를 찾아내고, 이들 종목에 집중 투자함으로써 시장 평균 이상의 성과를 기대할 수 있습니다.
또한, FNY는 매년 리밸런싱을 통해 포트폴리오를 재구성합니다. 이를 통해 시장 상황 변화에 빠르게 대응하고, AlphaDEX® 지수의 기준에 부합하는 종목으로 포트폴리오를 지속적으로 업데이트합니다. 이러한 적극적인 운용 방식은 FNY의 장점이자 특징이라고 할 수 있습니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | BE | Bloom Energy Corporation | 1.11% |
| 2 | TTMI | TTM Technologies, Inc. | 1.01% |
| 3 | ASTS | AST SpaceMobile, Inc. | 0.96% |
| 4 | HL | Hecla Mining Company | 0.91% |
| 5 | MTSI | MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 0.88% |
| 6 | UEC | Uranium Energy Corp. | 0.83% |
| 7 | PRIM | Primoris Services Corporation | 0.82% |
| 8 | W | Wayfair Inc. | 0.81% |
| 9 | KRYS | Krystal Biotech, Inc. | 0.79% |
| 10 | SATS | EchoStar Corporation | 0.79% |
5. 이런 분께 적합합니다
FNY는 다음과 같은 투자자에게 적합합니다.
- 시장 평균 이상의 성장률을 추구하는 투자자: FNY는 AlphaDEX® 지수를 기반으로 펀더멘털이 우수한 중형 성장주에 집중 투자하여 높은 수익률을 기대할 수 있습니다.
- 액티브한 운용 전략을 선호하는 투자자: FNY는 단순히 지수를 추종하는 것이 아니라, 펀더멘털 분석을 통해 종목을 선정하고 주기적으로 포트폴리오를 재구성합니다.
- 중형주 시장에 대한 투자 비중을 확대하고 싶은 투자자: FNY는 중형주 시장에 특화된 ETF로, 포트폴리오 다변화에 기여할 수 있습니다.
- 장기적인 관점에서 성장 가능성이 높은 기업에 투자하고 싶은 투자자: FNY는 펀더멘털 분석을 통해 장기적인 성장 가능성이 높은 기업을 선별하여 투자합니다.
다만, FNY는 액티브 ETF이기 때문에 일반적인 인덱스 펀드보다 운용 보수가 높을 수 있으며, 시장 상황에 따라 변동성이 클 수 있다는 점을 고려해야 합니다. 투자 결정을 내리기 전에 반드시 투자 목표, 위험 감수 수준, 투자 기간 등을 신중하게 고려하시기 바랍니다.