1. ETF 핵심 요약
2. 가격 히스토리
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2021-02-05
상장시점 가격: $20.49
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 4년 전 | 2022-01-18 | $23.18 | 41.40% |
| 3년 전 | 2023-01-18 | $21.20 | 54.58% |
| 2년 전 | 2024-01-18 | $23.07 | 42.05% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $28.14 | 16.47% |
| 6개월 전 | 2025-07-18 | $27.70 | 18.30% |
| 3개월 전 | 2025-10-17 | $28.93 | 13.27% |
| 1주 전 | 2026-01-09 | $31.97 | 2.50% |
3. 이 ETF의 특징
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF(FFSM)는 펀더멘털 분석을 기반으로 선별된 미국 중소형주에 투자하는 ETF입니다. 단순히 시가총액 순으로 투자하는 것이 아니라, 재무 상태가 양호하고 성장 잠재력이 높은 기업을 선별하여 투자하는 것이 특징입니다. 구체적인 투자 전략은 Fidelity의 펀더멘털 리서치 역량을 활용하여, 기업의 수익성, 성장성, 재무 건전성 등을 종합적으로 평가합니다. 이를 통해 장기적인 관점에서 꾸준한 성장을 기대할 수 있는 포트폴리오를 구축하고자 합니다.
FFSM은 일반적인 중소형주 ETF와 비교했을 때, 펀더멘털 분석에 기반한 종목 선정 방식이 차별점입니다. 튼튼한 기초 체력을 가진 기업에 투자함으로써, 시장 변동성에 비교적 안정적인 성과를 추구할 수 있습니다. 또한, Fidelity라는 검증된 자산운용사의 전문성을 활용한다는 점도 강점입니다. 다만, 펀더멘털 분석은 주관적인 판단이 개입될 수 있으며, 시장 상황에 따라 예상치 못한 결과가 발생할 수도 있다는 점을 고려해야 합니다. 투자 결정을 내리기 전에 투자 설명서를 꼼꼼히 확인하고, 자신의 투자 목표와 위험 감수 수준에 적합한지 신중하게 판단하는 것이 중요합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | FTI | TechnipFMC plc | 1.77% |
| 2 | FN | Fabrinet | 1.71% |
| 3 | SGI | Somnigroup International Inc. | 1.64% |
| 4 | IESC | IES Holdings, Inc. | 1.54% |
| 5 | LITE | Lumentum Holdings Inc. | 1.53% |
| 6 | SPXC | SPX Technologies, Inc. | 1.51% |
| 7 | ITT | ITT Inc. | 1.40% |
| 8 | USFD | US Foods Holding Corp. | 1.32% |
| 9 | UHS | Universal Health Services, Inc. | 1.30% |
| 10 | FCFS | FirstCash Holdings, Inc. | 1.27% |
FFSM ETF는 주로 중소형 기업에 투자하며, 다양한 산업군에 걸쳐 분산된 포트폴리오를 구성하고 있습니다. 상위 10개 보유 종목은 전체 포트폴리오의 약 15% 정도를 차지하며, 특정 종목에 대한 집중도가 높지 않은 편입니다. TechnipFMC plc, Fabrinet, Somnigroup International Inc. 등 다양한 기업들이 포함되어 있으며, 각 기업들은 에너지, 기술, 산업재 등 다양한 산업 분야를 대표합니다. ETF의 구성 종목은 주기적으로 변경될 수 있으므로, 투자 결정을 내리기 전에 최신 정보를 확인하는 것이 중요합니다. 구체적인 포트폴리오 구성 비율 및 종목 정보는 Fidelity 공식 웹사이트 또는 ETF 관련 정보를 제공하는 금융 플랫폼에서 확인할 수 있습니다.
FFSM ETF의 산업별 비중은 기술, 헬스케어, 금융, 소비재 등 다양한 섹터에 분산되어 있습니다. 특정 산업에 대한 과도한 집중을 피하고, 균형 잡힌 포트폴리오를 유지함으로써 위험을 분산하고자 합니다. 또한, ETF는 미국 시장에 상장된 기업에 투자하지만, 글로벌 시장에서 경쟁력을 갖춘 기업들을 포함하고 있어 글로벌 경제 성장의 수혜를 누릴 수 있는 기회도 제공합니다. 산업별 비중은 시장 상황 및 펀드 매니저의 판단에 따라 변경될 수 있으므로, 투자 전에 최신 정보를 확인하는 것이 좋습니다. 상세한 산업별 비중 정보는 Fidelity 공식 웹사이트 또는 ETF 관련 정보를 제공하는 금융 플랫폼에서 확인할 수 있습니다.
5. 이런 분께 적합합니다
FFSM ETF는 다음과 같은 투자자에게 적합할 수 있습니다. 첫째, 펀더멘털 분석을 기반으로 안정적인 성장을 추구하는 투자자입니다. 단순히 시장 지수를 추종하는 ETF와 달리, FFSM은 Fidelity의 전문적인 펀더멘털 분석을 통해 선별된 종목에 투자하므로, 장기적인 관점에서 꾸준한 성과를 기대할 수 있습니다. 둘째, 미국 중소형주 시장에 투자하고 싶지만, 개별 종목 선정에 어려움을 느끼는 투자자입니다. ETF를 통해 분산 투자 효과를 누리면서, 전문적인 포트폴리오 관리를 받을 수 있습니다. 셋째, 장기적인 투자 목표를 가지고 꾸준히 투자할 수 있는 투자자입니다. FFSM은 펀더멘털 기반의 투자 전략을 추구하므로, 단기적인 시장 변동성에 일희일비하지 않고 장기적인 관점에서 투자하는 것이 중요합니다.
반면, 다음과 같은 투자자에게는 FFSM ETF가 적합하지 않을 수 있습니다. 첫째, 단기간에 높은 수익을 기대하는 투자자입니다. FFSM은 안정적인 성장을 추구하는 ETF이므로, 단기적인 투기성 자금에는 적합하지 않습니다. 둘째, 높은 수수료에 민감한 투자자입니다. FFSM의 수수료는 0.43%로, 다른 ETF에 비해 다소 높은 편입니다. 수수료를 고려하여 투자 결정을 내려야 합니다. 셋째, 투자에 대한 자체적인 분석 및 판단을 선호하는 투자자입니다. FFSM은 Fidelity의 펀더멘털 분석에 의존하므로, 스스로 종목을 분석하고 투자 결정을 내리는 것을 선호하는 투자자에게는 만족스럽지 않을 수 있습니다. 투자 결정을 내리기 전에 자신의 투자 성향과 목표를 신중하게 고려해야 합니다. 공식 공시 확인 필요.