1. ETF 핵심 요약
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2007-05-10
상장시점 가격: $26.11
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-19 | $75.25 | 63.75% |
| 4년 전 | 2022-01-19 | $87.02 | 41.60% |
| 3년 전 | 2023-01-19 | $81.44 | 51.31% |
| 2년 전 | 2024-01-19 | $89.88 | 37.09% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $108.56 | 13.51% |
| 6개월 전 | 2025-07-18 | $111.34 | 10.67% |
| 3개월 전 | 2025-10-17 | $115.24 | 6.93% |
| 1주 전 | 2026-01-09 | $122.40 | 0.67% |
3. 이 ETF의 특징
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund(FEX)는 대형주에 투자하는 ETF입니다. 이 ETF는 AlphaDEX라는 고유한 지수 선정 방법론을 사용합니다. AlphaDEX는 기업의 성장 지표와 가치 지표를 결합하여 종목을 선정하고 가중치를 부여합니다. 기존의 시가총액 가중 방식이 아닌, 펀더멘털 요소를 활용하여 우량 기업을 선별하는 것을 목표로 합니다. 이 방식은 저평가된 기업을 발굴하고 시장 수익률을 상회하는 성과를 추구하는 데 초점을 맞춥니다.
FEX는 일반적인 대형주 ETF와는 다른 투자 전략을 가지고 있습니다. 예를 들어, S&P 500과 같은 지수를 추종하는 ETF는 시가총액이 큰 기업에 더 많은 비중을 두는 반면, FEX는 펀더멘털 분석을 통해 선정된 종목들에 분산 투자합니다. 따라서 FEX는 시장 상황에 따라 S&P 500과 다른 움직임을 보일 수 있습니다. 투자자는 이러한 특징을 고려하여 자신의 투자 목표와 위험 감수 수준에 맞춰 투자 결정을 내려야 합니다. 투자 전에 AlphaDEX 지수 선정 방식에 대해 자세히 알아보는 것이 중요합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 0.58% |
| 2 | RKLB | Rocket Lab Corporation | 0.56% |
| 3 | SLB | SLB N.V. | 0.52% |
| 4 | LEN | Lennar Corporation | 0.51% |
| 5 | FIX | Comfort Systems USA, Inc. | 0.50% |
| 6 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 0.50% |
| 7 | NEM | Newmont Corporation | 0.49% |
| 8 | BKR | Baker Hughes Company | 0.49% |
| 9 | APH | Amphenol Corporation | 0.49% |
| 10 | TGT | Target Corporation | 0.49% |
FEX ETF의 상위 10개 보유 종목을 살펴보면 다양한 산업군에 걸쳐 분산 투자되어 있음을 알 수 있습니다. FTAI Aviation Ltd., Rocket Lab Corporation, SLB N.V. 등은 각 산업 분야에서 중요한 역할을 하는 기업들입니다. 이 외에도 Lennar Corporation(주택 건설), Comfort Systems USA, Inc.(건축 설비), Seagate Technology Holdings plc(데이터 저장 기술) 등 다양한 기업들이 포함되어 있습니다. 이러한 종목 구성은 특정 산업에 대한 집중 투자를 피하고, 전체 포트폴리오의 안정성을 높이는 데 기여할 수 있습니다.
ETF의 구성 종목과 비중은 시장 상황 및 ETF의 전략에 따라 변동될 수 있습니다. 따라서 투자 결정을 내리기 전에 ETF의 최신 정보와 투자 설명서를 반드시 확인해야 합니다. 특히, 개별 종목의 사업 내용과 실적을 파악하는 것은 투자 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다. 공식 공시 확인 필요.
5. 이런 분께 적합합니다
FEX ETF는 다음과 같은 투자자에게 적합할 수 있습니다. 첫째, 대형주 투자를 선호하지만, 일반적인 시가총액 가중 방식이 아닌, 펀더멘털 기반의 종목 선정 방식을 통해 시장 수익률을 상회하는 성과를 추구하는 투자자입니다. AlphaDEX 지수 선정 방식은 성장성과 가치 측면에서 우수한 기업을 선별하므로, 장기적인 관점에서 안정적인 수익을 기대하는 투자자에게 적합할 수 있습니다.
둘째, 분산 투자를 통해 위험을 줄이면서도, 적극적인 투자 전략을 통해 추가 수익을 얻고자 하는 투자자입니다. FEX는 다양한 산업군의 대형주에 분산 투자하므로, 특정 산업의 변동성에 대한 영향을 줄일 수 있습니다. 셋째, 꾸준한 배당 수익을 원하는 투자자에게도 FEX는 매력적인 선택이 될 수 있습니다. 넷째, 기존의 S&P500지수 추종 ETF외에 다른 대안을 찾는 투자자에게 적합합니다. 하지만, FEX의 수수료가 비교적 높은 편이므로, 수수료에 민감한 투자자는 다른 ETF를 고려해 볼 수도 있습니다. 투자 결정을 내리기 전에 자신의 투자 목표, 위험 감수 수준, 투자 기간 등을 충분히 고려해야 합니다.