1. ETF 핵심 요약
A: 티커: FDEM
B: 이름: Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
C: 운용사:
Fidelity(피델리티)
D: 현재가: $32.40 (기준일: 2026-01-16)
E: 환율: 1 USD = 1,472.93 KRW
F: 상장일(데이터 기준): 2019-03-01
G: 순자산(AUM): 순자산 정보 없음
배당률
3.08%
수수료
0.27%
1년 주가수익
27.96%
1년 TR?
31.04%
MDD?
29.78%
Sharpe?
0.32
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2019-03-01
상장시점 가격: $22.49
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-20 | $27.12 | 19.47% |
| 4년 전 | 2022-01-20 | $25.23 | 28.43% |
| 3년 전 | 2023-01-20 | $22.66 | 43.01% |
| 2년 전 | 2024-01-19 | $23.31 | 39.00% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $25.45 | 27.31% |
| 6개월 전 | 2025-07-21 | $28.68 | 12.97% |
| 3개월 전 | 2025-10-20 | $30.79 | 5.23% |
| 1주 전 | 2026-01-12 | $32.56 | -0.49% |
3. 이 ETF의 특징
FDEM, Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF는 신흥 시장 주식에 투자하는 ETF입니다. 이 ETF의 핵심 전략은 단순한 시가총액 가중 방식이 아닌, 멀티팩터 모델을 활용하여 종목을 선정하고 가중치를 부여한다는 점입니다.
구체적으로 FDEM은 퀄리티(Quality), 밸류(Value), 모멘텀(Momentum)이라는 세 가지 핵심 팩터를 고려합니다. 퀄리티는 기업의 수익성, 안정성 등을 평가하고, 밸류는 주가가 기업의 내재가치 대비 저평가되어 있는지, 모멘텀은 최근 주가 상승 추세가 강한지 등을 분석합니다. 이러한 팩터들을 종합적으로 고려하여, 장기적으로 시장 수익률을 상회하는 성과를 추구합니다.
피델리티(Fidelity)라는 거대 자산운용사의 전문적인 리서치 역량을 바탕으로 설계된 만큼, 팩터 투자에 대한 깊이 있는 이해와 체계적인 포트폴리오 관리를 기대할 수 있습니다. 또한, 신흥 시장 전반에 분산 투자함으로써 특정 국가나 산업에 대한 집중 위험을 줄이고, 안정적인 수익 기반을 마련하고자 합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | TPE: 2330 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 10.10% |
| 2 | HKG: 0700 | Tencent Holdings Limited | 4.77% |
| 3 | KRX: 005930 | Samsung Electronics Co., Ltd. | 4.16% |
| 4 | BABAF | Alibaba Group Holding Limited | 3.60% |
| 5 | HKG: 1209 | China Resources Mixc Lifestyle Services Limited | 2.17% |
| 6 | KRX: 000660 | SK hynix Inc. | 2.15% |
| 7 | EMAARDEV.DB | Emaar Development PJSC Ordinary Shares | 1.93% |
| 8 | BMV: FUNO11 | Fibra UNO | 1.70% |
| 9 | CUAEF | China Shenhua Energy Company Limited | 1.11% |
| 10 | PCCYF | PetroChina Company Limited | 1.06% |
5. 이런 분께 적합합니다
FDEM은 다음과 같은 투자자에게 적합합니다.
- 장기적인 관점에서 신흥 시장 성장 잠재력에 투자하고 싶은 투자자: 신흥 시장은 선진국에 비해 높은 성장률을 보이는 경우가 많으며, FDEM은 이러한 성장 잠재력을 활용하고자 합니다.
- 변동성을 감수하고 더 높은 수익을 추구하는 투자자: 신흥 시장은 선진국 시장보다 변동성이 높을 수 있지만, 그만큼 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
- 팩터 투자의 원리를 이해하고, 장기적인 관점에서 시장 수익률을 상회하는 성과를 기대하는 투자자: FDEM은 퀄리티, 밸류, 모멘텀 팩터를 활용하여 종목을 선정하고 가중치를 부여합니다.
- 기존 포트폴리오의 분산 효과를 높이고자 하는 투자자: 신흥 시장 주식은 선진국 주식과 낮은 상관관계를 보이는 경우가 많으므로, 포트폴리오 전체의 위험을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.
다만, 신흥 시장 투자는 정치적, 경제적 불확실성 등 다양한 위험 요인을 내포하고 있으므로, 투자 전에 충분히 고려해야 합니다.