1. ETF 핵심 요약
Eaton(이튼)
Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF (EVMO)는 주로 미국 모기지 관련 증권에 투자하는 액티브 ETF입니다. 액티브 펀드이므로, 벤치마크 지수를 추종하는 패시브 ETF와 달리 펀드 매니저의 판단에 따라 투자 포트폴리오가 조정됩니다. 따라서 시장 상황 변화에 유연하게 대응할 수 있다는 장점이 있지만, 운용 능력에 따라 성과가 달라질 수 있다는 점을 고려해야 합니다.
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2025-08-04
상장시점 가격: $50.07
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 3개월 전 | 2025-10-20 | $50.92 | -0.21% |
| 1주 전 | 2026-01-12 | $50.87 | -0.11% |
EVMO의 과거 주가 흐름을 살펴보면, 금리 변동 및 모기지 시장 상황에 따라 변동성이 큰 편입니다. 특히 금리 인상기에는 모기지 금리 상승으로 인해 가격이 하락하는 경향을 보일 수 있습니다. 따라서 투자 시 금리 전망과 모기지 시장 상황을 면밀히 분석해야 합니다. 과거 수익률은 미래 수익률을 보장하지 않으므로, 투자 결정 시 다양한 요소를 종합적으로 고려해야 합니다.
3. 이 ETF의 특징
EVMO는 액티브 운용을 통해 모기지 시장에서 기회를 포착하고, 초과 수익을 추구하는 것을 목표로 합니다. 펀드 매니저는 금리 전망, 신용 스프레드, 자산 담보부 증권(ABS) 시장 분석 등을 통해 포트폴리오를 구성합니다. 장점으로는 시장 상황 변화에 따른 유연한 대응, 초과 수익 추구 가능성 등이 있습니다. 단점으로는 액티브 운용에 따른 높은 운용 보수, 펀드 매니저의 역량에 따른 성과 변동성 등이 있습니다. 투자자는 이러한 장단점을 고려하여 투자 결정을 내려야 합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | Currency Contract – Usd | 8.20% | |
| 2 | MVRXX | Morgan Stanley Instl Lqudty Govt Instl | 5.08% |
| 3 | B.0 03.03.26 | United States Treasury Bills 0% | 3.03% |
| 4 | FR.SD8493 | Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5% | 1.59% |
| 5 | FN.MA5531 | Federal National Mortgage Association 5.5% | 1.58% |
| 6 | B.0 02.05.26 | United States Treasury Bills 0% | 1.22% |
| 7 | B.0 02.19.26 | United States Treasury Bills 0% | 1.21% |
| 8 | FNCL.4.5 2.12 | Federal National Mortgage Association 4.5% | 1.20% |
| 9 | FN.MA5854 | Federal National Mortgage Association 6% | 1.17% |
| 10 | Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5% | 1.16% |
EVMO의 포트폴리오는 주로 주택 저당 증권(MBS), 상업용 모기지 담보부 증권(CMBS), 자산 담보부 증권(ABS) 등으로 구성됩니다. 주요 보유 종목은 구체적인 데이터에 따라 달라지지만, 일반적으로 Fannie Mae, Freddie Mac 등 정부 보증 기관이 발행한 MBS 비중이 높습니다. 포트폴리오 구성은 시장 상황에 따라 변경될 수 있으며, 투자 설명서를 통해 자세한 내용을 확인할 수 있습니다.
5. 이런 분께 적합합니다
EVMO는 다음과 같은 투자자에게 적합할 수 있습니다.
- 모기지 시장에 대한 전문적인 지식을 바탕으로 적극적인 투자를 원하는 투자자
- 시장 변동성에 대한 이해도가 높고, 위험 감수 성향이 높은 투자자
- 액티브 ETF의 장점(초과 수익 추구 가능성)과 단점(높은 운용 보수, 성과 변동성)을 이해하는 투자자
- 포트폴리오 다각화를 위해 모기지 관련 자산에 투자하려는 투자자
다만, 금리 변동에 민감하게 반응할 수 있으므로, 금리 상승기에 대한 리스크 관리가 필요합니다. 투자 결정 전, 반드시 투자 설명서를 꼼꼼히 읽고, 투자 목표 및 위험 감수 능력에 맞는 투자 결정을 내리시길 바랍니다.