1. ETF 핵심 요약
2. 가격 히스토리
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2024-02-09
상장시점 가격: $50.05
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 1년 전 | 2025-01-16 | $50.46 | -1.74% |
| 6개월 전 | 2025-07-18 | $50.28 | -1.39% |
| 3개월 전 | 2025-10-17 | $49.51 | 0.14% |
| 1주 전 | 2026-01-09 | $49.54 | 0.08% |
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3. 이 ETF의 특징
Eaton Vance Floating-Rate ETF(EVLN)는 변동 금리 대출에 투자하는 ETF입니다. 변동 금리 대출은 시장 금리 변동에 따라 이자율이 조정되므로 금리 인상 시기에 유리할 수 있습니다. 특히 EVLN은 이튼(Eaton)이라는 자산운용사에서 운용하며, 비교적 안정적인 포트폴리오 구성을 추구합니다. 높은 배당률을 제공하는 것이 특징이며, 이는 투자자들에게 꾸준한 현금 흐름을 제공할 수 있습니다. 하지만, 변동 금리 대출은 신용 위험이 있을 수 있으며, 이는 ETF의 전반적인 수익률에 영향을 미칠 수 있습니다.
EVLN은 금리 변동에 따른 위험을 헤지하려는 투자자에게 매력적인 선택지가 될 수 있습니다. 금리 상승기에 채권 가격이 하락하는 일반적인 채권과는 달리, 변동 금리 대출은 금리 상승의 영향을 덜 받습니다. 다만, EVLN의 수수료는 0.60%로 다소 높은 편이며, 이는 장기 투자 시 수익률에 영향을 줄 수 있습니다. 투자 결정 시 이러한 요소들을 종합적으로 고려해야 합니다. 또한, 변동 금리 대출 시장의 상황에 따라 ETF의 성과가 달라질 수 있으므로, 투자 전 관련 시장 동향을 꾸준히 확인하는 것이 중요합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | MVRXX | Morgan Stanley Instl Lqudty Govt Instl | 5.47% |
| 2 | Tk Elevator Midco Gmbh | 0.87% | |
| 3 | Ukg Inc. | 0.83% | |
| 4 | Hub International Limited | 0.79% | |
| 5 | Athenahealth Group Inc | 0.72% | |
| 6 | Tko Worldwide Holdings, | 0.70% | |
| 7 | Broadstreet Partners, Inc | 0.68% | |
| 8 | Cqp Holdco Lp | 0.67% | |
| 9 | Primo Brands Corporation | 0.66% | |
| 10 | Irb Holding Corp | 0.66% |
EVLN ETF는 주로 변동 금리 대출에 투자하며, 포트폴리오의 상위 비중을 차지하는 종목들은 기관 투자 유동성 펀드와 다양한 기업의 대출 채권입니다. 예를 들어, Morgan Stanley Instl Lqudty Govt Instl (MVRXX)이 5.47%로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 그 외 Tk Elevator Midco Gmbh, Ukg Inc. 등 다양한 기업의 대출 채권이 포함되어 있습니다. 이러한 구성은 ETF가 특정 산업이나 기업에 집중되지 않고 분산 투자되어 있음을 나타냅니다.
포트폴리오 내 상위 10개 보유 종목의 비중은 전체 자산의 상당 부분을 차지하며, 이는 ETF의 성과에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자는 ETF의 투자 전략과 포트폴리오 구성을 이해하고 자신의 투자 목표와 위험 감수 수준에 맞는지 신중하게 판단해야 합니다. ETF의 정확한 자산 구성 및 투자 비중은 변동될 수 있으므로 투자 전 공식 공시를 확인하는 것이 좋습니다.
5. 이런 분께 적합합니다
Eaton Vance Floating-Rate ETF(EVLN)는 다음과 같은 투자자에게 적합할 수 있습니다. 첫째, 금리 인상기에 대비하여 투자 포트폴리오를 보호하고자 하는 투자자입니다. 변동 금리 대출은 금리 상승 시 이자 수입이 증가하므로, 금리 인상 환경에서 상대적으로 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다. 둘째, 꾸준한 배당 수입을 원하는 투자자입니다. EVLN은 비교적 높은 배당률을 제공하므로, 정기적인 현금 흐름을 원하는 투자자에게 매력적인 선택지가 될 수 있습니다.
셋째, 기존 채권 투자에 대한 분산 효과를 추구하는 투자자입니다. 변동 금리 대출은 일반적인 채권과는 다른 특성을 가지므로, 포트폴리오에 추가함으로써 위험을 분산시키는 효과를 얻을 수 있습니다. 다만, EVLN 투자는 신용 위험과 수수료, 그리고 변동 금리 대출 시장의 변동성에 대한 이해가 필요합니다. 따라서, 투자 결정을 내리기 전에 자신의 투자 목표, 위험 감수 수준, 그리고 ETF의 투자 전략을 신중하게 고려해야 하며 투자 전 공식 공시 확인이 필요합니다.