EAGG ETF에 대해 알아보겠습니다. EAGG ETF는 iShares에서 출시한 ESG Aware US Aggregate Bond ETF로, 미국 투자등급 채권 시장 전체를 대표하는 지수를 추종하며 ESG 요소를 고려하여 투자하는 상품입니다. 이 ETF는 투자자들에게 사회적 책임 투자(SRI)를 실천하면서도 안정적인 채권 수익을 추구할 수 있는 기회를 제공합니다.
1. EAGG ETF 핵심 요약
iShares(아이셰어즈)
위 지표들은 EAGG ETF가 미국 투자등급 채권 시장에 폭넓게 투자하며, ESG 요소를 고려한 포트폴리오를 구성하고 있음을 보여줍니다. 낮은 수수료는 장기 투자에 유리하며, 상당한 규모의 AUM은 안정적인 유동성을 제공합니다. 채권 ETF 특성상 변동성은 낮은 편이지만, 금리 변동에 따른 가격 변동 가능성은 항상 염두에 두어야 합니다.
2. EAGG 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2018-10-29
상장시점 가격: $47.81
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-27 | $55.77 | -14.00% |
| 4년 전 | 2022-01-27 | $53.44 | -10.26% |
| 3년 전 | 2023-01-27 | $48.25 | -0.60% |
| 2년 전 | 2024-01-26 | $47.16 | 1.70% |
| 1년 전 | 2025-01-24 | $46.53 | 3.07% |
| 6개월 전 | 2025-07-28 | $47.14 | 1.74% |
| 3개월 전 | 2025-10-27 | $48.48 | -1.07% |
| 1주 전 | 2026-01-16 | $47.93 | 0.06% |
EAGG ETF의 가격 히스토리는 전반적인 금리 변동 추세와 밀접한 관련을 보입니다. 금리 인상기에는 채권 가격 하락으로 인해 ETF 가격이 하락하는 경향을 보였으며, 금리 인하 또는 금리 인상 중단 시기에는 가격이 반등하는 모습을 보였습니다. 투자자는 금리 전망과 시장 상황을 종합적으로 고려하여 투자 시점을 결정해야 합니다.
3. EAGG ETF의 특징과 운용 전략
EAGG ETF는 iShares에서 제공하는 ESG Aware 시리즈의 일환으로, Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index를 추종하면서도 특정 ESG 기준을 충족하지 못하는 발행 기관의 채권을 제외합니다. 구체적으로는, 특정 산업(예: 무기, 담배)과 관련된 기업이나 ESG 점수가 낮은 기업의 채권은 포트폴리오에서 제외됩니다. 이러한 스크리닝 과정을 통해 EAGG ETF는 투자자들에게 재무적 수익뿐만 아니라 사회적 책임 투자 가치를 제공하고자 합니다. EAGG ETF의 운용 전략은 시장 대표성을 유지하면서도 ESG 요소를 강화하는 데 초점을 맞추고 있습니다. iShares는 정기적으로 포트폴리오를 재조정하여 지수와의 괴리를 최소화하고 ESG 기준을 준수합니다. EAGG ETF는 패시브 ETF이지만, ESG 스크리닝 과정이 액티브 운용의 성격을 일부 포함한다고 볼 수 있습니다. 다른 일반적인 미국 종합 채권 ETF (예: AGG)와 비교했을 때, EAGG ETF는 유사한 투자 등급과 만기 구조를 가지면서도 ESG 요소가 추가되었다는 차이점이 있습니다. 따라서, 투자자는 자신의 투자 목표와 ESG 가치관에 따라 적합한 ETF를 선택할 수 있습니다. EAGG ETF 투자의 장점은 ESG 투자를 용이하게 하고, 낮은 수수료로 분산된 채권 포트폴리오를 구축할 수 있다는 점입니다. 단점으로는 일반 채권 ETF에 비해 추적 오차가 발생할 수 있으며, ESG 스크리닝으로 인해 포트폴리오의 다양성이 제한될 수 있다는 점을 들 수 있습니다. 따라서 투자자는 EAGG ETF의 투자 설명서를 꼼꼼히 확인하고 자신의 투자 목표와 위험 감수 능력에 부합하는지 신중하게 고려해야 합니다. 또한, EAGG ETF는 장기적인 관점에서 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합하며, 금리 변동 위험에 대한 이해가 필요합니다. 마지막으로, 포트폴리오 분산 차원에서 EAGG ETF를 활용하는 것도 좋은 전략이 될 수 있습니다.
4. EAGG 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY | 4.35% | |
| 2 | FHLMC 30YR UMBS SUPER – 2.0 2052-03-01 | 0.46% | |
| 3 | TREASURY NOTE (OLD) – 4.25 2035-08-15 | 0.44% | |
| 4 | TREASURY NOTE – 4.63 2035-02-15 | 0.44% | |
| 5 | TREASURY NOTE – 4.38 2034-05-15 | 0.43% | |
| 6 | TREASURY NOTE – 4.25 2034-11-15 | 0.42% | |
| 7 | UMBS 30YR TBA(REG A) – 2.0 2026-02-12 | 0.40% | |
| 8 | TREASURY NOTE – 4.13 2029-10-31 | 0.40% | |
| 9 | TREASURY NOTE – 3.88 2027-11-30 | 0.40% | |
| 10 | TREASURY NOTE – 2.88 2032-05-15 | 0.39% |
EAGG ETF의 주요 보유 종목은 미국 국채, 정부 기관 채, 회사채 등으로 구성되어 있으며, 금융, 산업재, 소비재 등 다양한 섹터에 분산 투자되어 있습니다. 이는 채권 투자에 있어서 분산 효과를 높여 특정 섹터의 위험에 대한 노출을 줄이는 데 기여합니다.
5. EAGG ETF, 이런 분께 적합합니다
EAGG ETF는 다음과 같은 투자자에게 적합합니다. 첫째, ESG 요소를 고려한 사회적 책임 투자를 선호하는 투자자. 둘째, 안정적인 수익을 추구하며 장기적인 관점에서 채권 투자를 고려하는 투자자. 셋째, 낮은 수수료로 미국 투자등급 채권 시장 전체에 투자하고 싶은 투자자. 투자 시 주의사항으로는 금리 변동에 따른 가격 변동 가능성을 고려해야 하며, 투자 설명서를 꼼꼼히 확인하여 투자 목표와 위험 감수 능력에 부합하는지 확인해야 합니다. 포트폴리오 활용 팁으로는 EAGG ETF를 통해 안정적인 수익을 확보하고, 주식 ETF와 함께 분산 투자하여 포트폴리오의 안정성을 높일 수 있습니다. 또한, 금리 변동 추이에 따라 EAGG ETF의 투자 비중을 조절하여 위험을 관리할 수 있습니다. 마지막으로, EAGG ETF는 퇴직 연금이나 ISA 계좌 등 장기 투자 계좌에 적합하며, 꾸준한 적립식 투자를 통해 장기적인 수익을 추구할 수 있습니다. EAGG ETF를 활용하여 포트폴리오를 구성할 때는 투자 목표, 투자 기간, 위험 감수 능력 등을 종합적으로 고려해야 합니다. EAGG ETF는 비교적 안정적인 투자 상품이지만, 시장 상황에 따라 가격 변동이 발생할 수 있으므로 주의해야 합니다.