1. ETF 핵심 요약
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2018-08-09
상장시점 가격: $23.67
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-20 | $29.00 | -2.08% |
| 4년 전 | 2022-01-20 | $28.18 | 0.77% |
| 3년 전 | 2023-01-20 | $26.06 | 8.98% |
| 2년 전 | 2024-01-19 | $25.48 | 11.46% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $27.55 | 3.09% |
| 6개월 전 | 2025-07-21 | $28.34 | 0.21% |
| 3개월 전 | 2025-10-20 | $29.36 | -3.27% |
| 1주 전 | 2026-01-12 | $28.56 | -0.56% |
3. 이 ETF의 특징
Aptus Defined Risk ETF(DRSK)는 변동성을 관리하고 하방 위험을 제한하는 데 초점을 맞춘 ETF입니다. DRSK는 주식 시장의 상승 잠재력을 활용하면서도 시장 하락 시 손실을 제한하는 것을 목표로 합니다. 구체적인 투자 전략과 자산 배분 방식은 공식 공시 확인이 필요합니다.
DRSK는 콜 옵션 매수와 풋 옵션 매도 전략을 결합하여 특정 수준까지의 시장 하락으로부터 포트폴리오를 보호하는 동시에 상승장에서의 수익 기회를 포착합니다. 이러한 전략은 시장 상황에 따라 조정될 수 있으며, ETF의 성과는 옵션 전략의 성공 여부에 크게 좌우됩니다. 따라서 투자자는 DRSK의 투자 전략과 관련된 위험 요소를 충분히 이해해야 합니다. ETF 운용사의 투자 철학, 투자 프로세스, 그리고 위험 관리 능력 등을 종합적으로 고려하는 것이 중요합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | BSCW | Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | 12.46% |
| 2 | BSCV | Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | 12.12% |
| 3 | IBDX | iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF | 11.07% |
| 4 | IBDU | iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | 10.84% |
| 5 | IBDW | iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF | 10.68% |
| 6 | BSCU | Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | 10.62% |
| 7 | BSCX | Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF | 10.28% |
| 8 | IBDV | iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF | 9.11% |
| 9 | BSCT | Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | 4.56% |
| 10 | BSCY | Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF | 2.55% |
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | BSCW | Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | 12.46% |
| 2 | BSCV | Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | 12.12% |
| 3 | IBDX | iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF | 11.07% |
| 4 | IBDU | iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | 10.84% |
| 5 | IBDW | iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF | 10.68% |
| 6 | BSCU | Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | 10.62% |
| 7 | BSCX | Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF | 10.28% |
| 8 | IBDV | iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF | 9.11% |
| 9 | BSCT | Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | 4.56% |
| 10 | BSCY | Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF | 2.55% |
DRSK의 상위 보유 종목은 대부분 Invesco BulletShares 및 iShares iBonds 시리즈의 만기일 지정 회사채 ETF입니다. 이는 DRSK가 개별 주식보다는 다른 ETF를 통해 포트폴리오를 구성하고 있음을 시사합니다. 이러한 접근 방식은 분산 투자 효과를 높이고 특정 회사채 발행자의 위험을 줄이는 데 기여할 수 있습니다. 하지만 투자자는 DRSK가 보유한 각 ETF의 투자 목표, 전략, 그리고 위험 요소를 개별적으로 파악해야 합니다.
DRSK는 만기일 지정 채권 ETF를 주로 보유함으로써, 금리 변동에 따른 위험을 관리하고 투자 기간에 맞춰 안정적인 수익을 추구하는 전략을 사용하는 것으로 보입니다. 채권 만기 구조와 투자 전략에 대한 자세한 분석은 공식 공시 확인이 필요합니다.
5. 이런 분께 적합합니다
Aptus Defined Risk ETF(DRSK)는 주식 시장의 성장 잠재력은 활용하고 싶지만, 시장 하락에 대한 위험을 줄이고 싶은 투자자에게 적합할 수 있습니다. 특히, 은퇴를 앞두고 있거나, 이미 은퇴하여 안정적인 자산 관리가 필요한 투자자, 또는 투자 경험이 많지 않아 위험 회피적인 성향을 가진 투자자에게 적합할 수 있습니다.
DRSK는 변동성이 큰 시장 환경에서도 비교적 안정적인 수익을 추구할 수 있도록 설계되었습니다. 하지만 DRSK의 투자 전략은 복잡하며, 옵션 전략의 이해가 필요합니다. 따라서 투자자는 DRSK의 투자 목표, 전략, 위험 요소를 충분히 이해하고 자신의 투자 목표 및 위험 감수 수준에 부합하는지 신중하게 판단해야 합니다. 투자 결정 전에 반드시 투자 설명서를 확인하고, 필요한 경우 전문가의 조언을 구하는 것이 좋습니다.