1. ETF 핵심 요약
2. 가격 히스토리
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2007-01-05
상장시점 가격: $23.58
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-19 | $16.52 | 54.96% |
| 4년 전 | 2022-01-19 | $20.30 | 26.11% |
| 3년 전 | 2023-01-19 | $19.36 | 32.23% |
| 2년 전 | 2024-01-19 | $21.01 | 21.85% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $26.60 | -3.76% |
| 6개월 전 | 2025-07-18 | $26.03 | -1.65% |
| 3개월 전 | 2025-10-17 | $26.54 | -3.54% |
| 1주 전 | 2026-01-09 | $25.78 | -0.70% |
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3. 이 ETF의 특징
Invesco DB Agriculture Fund(DBA)는 농산물 가격 변동에 따른 수익을 추구하는 ETF입니다. 단순한 농산물 투자가 아닌, 농산물 선물 계약에 투자하는 방식으로 운용됩니다. 따라서 실제 농산물 가격뿐만 아니라 선물 시장의 컨탱고(Contango)나 백워데이션(Backwardation) 현상에 따라 수익률이 달라질 수 있습니다.
DBA는 옥수수, 콩, 밀, 설탕, 돼지고기, 소고기 등 다양한 농산물 선물에 투자하여 포트폴리오를 구성합니다. 특정 농산물에 집중 투자하는 것이 아니라 분산 투자를 통해 위험을 줄이고자 합니다. 다만, 각 선물 계약은 만기가 있기 때문에 운용사는 지속적으로 만기가 돌아오는 선물 계약을 갱신(롤오버)해야 합니다. 이 과정에서 비용이 발생할 수 있으며, 컨탱고 상황에서는 손실이 발생할 수도 있습니다. 투자 전에 이러한 특징을 충분히 이해하는 것이 중요합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | AGPXX | Short-Term Investment Trust – Invesco Government & Agency Portfolio | 32.24% |
| 2 | Futures Cash Collateral | 9.95% | |
| 3 | TBLL | Invesco Short Term Treasury ETF | 8.18% |
| 4 | Live Cattle Future Aug 26 | 7.09% | |
| 5 | Corn Future Sept 26 | 6.87% | |
| 6 | Future on Soybean | 6.25% | |
| 7 | Lean Hog Future Oct 26 | 5.47% | |
| 8 | Feeder Cattle Future Mar 26 | 3.52% | |
| 9 | Future on Wheat | 3.16% | |
| 10 | Sugar #11 (World) Jul26 | 2.78% |
DBA ETF는 다양한 농산물 선물 계약과 단기 투자 상품으로 구성되어 있습니다. 상위 10개 보유 종목을 살펴보면, Short-Term Investment Trust, Futures Cash Collateral, Invesco Short Term Treasury ETF와 함께 Live Cattle, Corn, Soybean, Lean Hog, Feeder Cattle, Wheat, Sugar #11 등의 선물 계약이 포함되어 있습니다.
특이한 점은 Short-Term Investment Trust와 Invesco Short Term Treasury ETF와 같은 단기 투자 상품이 높은 비중을 차지한다는 것입니다. 이는 펀드 운용의 유연성을 확보하고, 선물 투자의 변동성을 관리하기 위한 전략으로 풀이될 수 있습니다. 농산물 선물 계약의 비중은 각 품목별 수요와 공급 상황, 가격 변동성 등을 고려하여 조절되는 것으로 보입니다. ETF의 정확한 투자 비중 및 전략은 공식 공시 확인 필요합니다.
5. 이런 분께 적합합니다
DBA ETF는 다음과 같은 투자자에게 적합할 수 있습니다.
* **인플레이션 헤지(Hedge)를 원하는 투자자:** 농산물은 대표적인 실물 자산으로, 인플레이션 시기에 가격이 상승하는 경향이 있습니다. 따라서 DBA는 인플레이션 위험을 분산하는 수단으로 활용될 수 있습니다.
* **농산물 시장에 대한 투자 아이디어를 가진 투자자:** 농산물 가격은 날씨, 질병, 지정학적 리스크 등 다양한 요인에 의해 변동합니다. 이러한 요인들을 분석하여 농산물 가격 상승에 대한 확신이 있다면, DBA를 통해 간접적으로 투자할 수 있습니다.
* **포트폴리오 다변화를 추구하는 투자자:** 주식, 채권 등 전통적인 자산에 투자하는 것 외에, 농산물이라는 대체 자산에 투자함으로써 포트폴리오의 안정성을 높일 수 있습니다.
* **선물 투자를 간편하게 하고 싶은 투자자:** 농산물 선물에 직접 투자하는 것은 복잡하고 어려울 수 있습니다. DBA는 소액으로도 간편하게 농산물 선물에 투자할 수 있도록 해줍니다.
다만, DBA는 선물에 투자하는 ETF이기 때문에 변동성이 클 수 있다는 점을 고려해야 합니다. 또한, 컨탱고 현상으로 인해 장기적으로 수익률이 저조할 수도 있습니다. 따라서 투자 결정을 내리기 전에 자신의 투자 목표, 위험 감수 수준, 투자 기간 등을 신중하게 고려해야 합니다.