1. ETF 핵심 요약
Invesco(인베스코)
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2020-09-17
상장시점 가격: $23.90
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-21 | $24.89 | -11.20% |
| 4년 전 | 2022-01-21 | $24.46 | -9.65% |
| 3년 전 | 2023-01-20 | $21.48 | 2.91% |
| 2년 전 | 2024-01-19 | $21.58 | 2.39% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $22.04 | 0.27% |
| 6개월 전 | 2025-07-22 | $21.95 | 0.68% |
| 3개월 전 | 2025-10-21 | $21.98 | 0.55% |
| 1주 전 | 2026-01-13 | $22.07 | 0.14% |
3. 이 ETF의 특징
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS)는 만기 목표형 하이일드 채권 ETF입니다. 이 ETF의 핵심 전략은 2028년에 만기가 도래하는 하이일드 회사채에 투자하여, 투자자가 만기 시점에 원금을 회수할 수 있도록 설계되었다는 점입니다. 일반적인 채권 ETF와 달리, BSJS는 시간이 지남에 따라 보유 채권의 만기를 조절하여 목표 만기 시점에 맞춰 포트폴리오를 구성합니다. 이는 금리 변동에 따른 위험을 줄이고, 예측 가능한 현금 흐름을 제공하고자 하는 투자자에게 매력적인 선택지가 될 수 있습니다. 또한, BSJS는 다양한 산업 분야의 하이일드 채권에 분산 투자하여 특정 기업이나 산업에 대한 의존도를 낮추고 있습니다.
높은 수익률을 추구하지만, 개별 하이일드 채권 투자에 대한 부담을 느끼는 투자자에게 BSJS는 효과적인 대안이 될 수 있습니다. 다만, 하이일드 채권은 신용 위험이 높으므로, 투자 결정 시 신중한 검토가 필요합니다. 특히, 경제 상황이 악화될 경우 하이일드 채권의 디폴트 가능성이 높아질 수 있으므로, 투자 목표와 위험 감수 능력에 맞춰 투자 비중을 조절하는 것이 중요합니다. Invesco BulletShares ETF 시리즈는 목표 만기 시점에 맞춰 자동으로 리밸런싱되므로, 투자자는 만기 시점에 맞춰 포트폴리오를 재조정할 필요가 없습니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | CHTR.5 02.01.28 144A | CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5% | 1.70% |
| 2 | VENLNG.8.125 06.01.28 144A | Venture Global LNG Inc. 8.125% | 1.57% |
| 3 | DISH.5.75 12.01.28 144A | DISH DBS Corporation 5.75% | 1.56% |
| 4 | OGN.4.125 04.30.28 144a | Organon & Co 4.125% | 1.41% |
| 5 | SIRI.4 07.15.28 144A | Sirius Xm Radio Inc 4% | 1.34% |
| 6 | TENINC.8 11.17.28 144A | Tenneco LLC 8% | 1.31% |
| 7 | URI.4.875 01.15.28 | United Rentals (North America), Inc. 4.875% | 1.11% |
| 8 | MPW.8.5 02.15.32 144a | MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 8.5% | 1.10% |
| 9 | BHCCN.11 09.30.28 144A | Bausch Health Companies Inc. 11% | 1.07% |
| 10 | AVTR.4.625 07.15.28 144A | Avantor Funding Inc 4.625% | 1.05% |
5. 이런 분께 적합합니다
BSJS는 다음과 같은 투자자에게 적합합니다.
- 특정 시점에 필요한 자금 계획이 있는 투자자: 2028년이라는 만기 시점을 활용하여 자녀 학자금, 주택 구매 자금 등 특정 목표를 위한 자금 마련에 적합합니다.
- 안정적인 현금 흐름을 원하는 투자자: 만기 목표형 채권 ETF는 예측 가능한 현금 흐름을 제공하므로, 은퇴 생활 자금이나 정기적인 수입이 필요한 투자자에게 유용합니다.
- 하이일드 채권 투자를 통한 추가 수익을 원하는 투자자: 일반 채권보다 높은 수익률을 기대할 수 있지만, 신용 위험을 감수할 수 있는 투자자에게 적합합니다.
- 개별 채권 투자에 대한 부담을 느끼는 투자자: BSJS는 다양한 하이일드 채권에 분산 투자하므로, 개별 채권 분석에 대한 부담을 줄일 수 있습니다.
다만, 하이일드 채권은 투자 등급 채권보다 신용 위험이 높으므로, 투자 전에 반드시 투자 설명서를 확인하고, 자신의 투자 목표와 위험 감수 능력에 맞춰 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다. 또한, 금리 변동과 시장 상황에 따라 ETF의 가격이 변동될 수 있다는 점을 고려해야 합니다.