1. ETF 핵심 요약
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2023-09-22
상장시점 가격: $19.91
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 2년 전 | 2024-01-19 | $20.88 | 2.82% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $20.59 | 4.27% |
| 6개월 전 | 2025-07-18 | $21.09 | 1.80% |
| 3개월 전 | 2025-10-17 | $21.65 | -0.83% |
| 1주 전 | 2026-01-09 | $21.50 | -0.12% |
3. 이 ETF의 특징
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF(BSCX)는 2033년에 만기가 도래하는 미국 달러 표시 회사채에 투자하는 것을 목표로 하는 만기 목표형 ETF입니다. 이 ETF는 투자자들에게 특정 시점까지 안정적인 현금 흐름을 제공하고, 만기 시점에는 원금을 회수할 수 있도록 설계되었습니다. 만기 목표형 ETF는 일반적인 채권 ETF와 달리, 만기가 정해져 있어 투자 기간을 설정하고 투자 목표에 맞게 활용하기 용이합니다.
BSCX는 주로 투자 등급 회사채에 투자하지만, 일부 하이일드 채권도 포함될 수 있습니다. 이는 더 높은 수익률을 추구하면서도 투자 위험을 분산하기 위한 전략입니다. 다만, 하이일드 채권은 투자 등급 채권보다 신용 위험이 높으므로 투자 시 주의가 필요합니다. 이 ETF는 분기별로 배당금을 지급하며, 배당률은 시장 상황에 따라 변동될 수 있습니다. 투자자는 배당금과 만기 시 원금 회수를 통해 투자 수익을 얻을 수 있습니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | AMGN.5.25 03.02.33 | Amgen Inc. 5.25% | 1.87% |
| 2 | T.2.55 12.01.33 | AT&T Inc 2.55% | 1.36% |
| 3 | TMUS.5.05 07.15.33 | T-Mobile USA, Inc. 5.05% | 1.13% |
| 4 | ENBCN.5.7 03.08.33 | Enbridge Inc. 5.7% | 1.03% |
| 5 | PM.5.375 02.15.33 | Philip Morris International Inc. 5.375% | 1.00% |
| 6 | INTC.5.2 02.10.33 | Intel Corporation 5.2% | 0.98% |
| 7 | BPLN.4.812 02.13.33 | BP Capital Markets America, Inc. 4.812% | 0.97% |
| 8 | SANTAN.6.921 08.08.33 | Banco Santander SA 6.921% | 0.94% |
| 9 | VZ.4.5 08.10.33 | Verizon Communications Inc. 4.5% | 0.90% |
| 10 | UNH.5.35 02.15.33 | UnitedHealth Group Inc. 5.35% | 0.89% |
BSCX의 주요 보유 종목은 Amgen Inc., AT&T Inc., T-Mobile USA, Inc., Enbridge Inc., Philip Morris International Inc. 등이 있습니다. 이들은 모두 다양한 산업 분야에 속한 대형 기업으로, BSCX 포트폴리오의 안정성을 높이는 데 기여합니다. 각 종목의 비중은 1~2% 내외로 분산되어 있어 특정 기업의 실적 부진이 ETF 전체에 미치는 영향을 최소화합니다. ETF의 구성 종목 및 비중은 시장 상황에 따라 변경될 수 있으므로, 투자 전 최신 정보를 확인하는 것이 중요합니다. 공식 공시 확인 필요.
이 ETF는 2033년 만기 시점에 맞춰 포트폴리오를 조정하며, 만기가 가까워질수록 현금 비중을 늘려 원금 보존에 집중합니다. 투자자는 만기 시점에 ETF를 청산하거나, 다른 투자 상품으로 전환할 수 있습니다. BSCX는 투자자들에게 안정적인 수익과 원금 회수 가능성을 제공하는 매력적인 투자 옵션입니다.
5. 이런 분께 적합합니다
BSCX는 다음과 같은 투자자에게 적합합니다. 첫째, 2033년이라는 특정 시점에 필요한 자금을 마련하고자 하는 투자자입니다. 예를 들어, 자녀의 대학 학자금, 주택 구매 자금, 혹은 은퇴 자금 등 특정 목표를 설정하고 투자하는 경우에 유용합니다. 만기 시점에 원금을 회수할 수 있도록 설계되었기 때문에, 목표 시점이 명확한 투자자에게 적합합니다.
둘째, 안정적인 수익을 추구하는 보수적인 투자자에게 적합합니다. BSCX는 주로 투자 등급 회사채에 투자하며, 분기별로 배당금을 지급합니다. 주식 시장의 변동성에 민감하지 않고, 꾸준한 현금 흐름을 원하는 투자자에게 좋은 선택이 될 수 있습니다. 셋째, 채권 투자에 대한 전문 지식이 부족한 투자자에게 적합합니다. BSCX는 전문가가 운용하는 ETF이므로, 개별 채권을 직접 선택하고 관리하는 번거로움을 덜 수 있습니다. 소액으로도 다양한 회사채에 분산 투자할 수 있다는 장점도 있습니다. 다만, 투자에는 항상 위험이 따르므로, 투자 결정을 내리기 전에 자신의 투자 목표와 위험 감수 능력을 신중하게 고려해야 합니다. 공식 공시 확인 필요.