1. ETF 핵심 요약
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2024-11-08
상장시점 가격: $26.06
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 1년 전 | 2025-01-17 | $25.65 | 17.55% |
| 6개월 전 | 2025-07-18 | $26.87 | 12.21% |
| 3개월 전 | 2025-10-17 | $27.65 | 9.04% |
| 1주 전 | 2026-01-09 | $30.02 | 0.43% |
3. 이 ETF의 특징
BNY Mellon Dynamic Value ETF(BKDV)는 BNY Mellon에서 운용하는 ETF로, 동적 가치 투자 전략을 추구하는 특징을 가집니다. 즉, 시장 상황에 따라 유연하게 포트폴리오를 조정하여 가치주 투자의 효율성을 높이는 것을 목표로 합니다. 전통적인 가치 투자 방식은 저평가된 자산을 장기간 보유하는 전략을 사용하는 반면, BKDV는 시장 변화에 민감하게 반응하며 포트폴리오를 재조정하여 능동적으로 수익을 추구합니다.
이 ETF는 구체적으로 어떤 기준으로 가치주를 선정하고, 어떻게 포트폴리오를 동적으로 관리하는지에 대한 자세한 내용은 공식 공시 확인 필요합니다. 하지만 일반적으로 가치 투자 ETF는 PER(주가수익비율), PBR(주가순자산비율), PSR(주가매출액비율) 등의 지표를 활용하여 저평가된 기업을 선별합니다. BKDV 역시 이러한 지표들을 활용할 가능성이 높으며, 추가적으로 펀더멘털 분석, 거시경제 분석 등을 통해 투자 결정을 내릴 것으로 예상됩니다. 다만, 액티브 ETF이므로 시장 상황에 따라 투자 비중을 조절하거나 새로운 종목을 편입하는 등 적극적인 운용을 한다는 점이 특징입니다. 0.6%의 수수료는 액티브 ETF치고는 평범한 수준입니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | JNJ | Johnson & Johnson | 3.68% |
| 2 | JPM | JPMorgan Chase & Co. | 3.19% |
| 3 | BRK.B | Berkshire Hathaway Inc. | 2.90% |
| 4 | XOM | Exxon Mobil Corporation | 2.77% |
| 5 | AIZ | Assurant, Inc. | 2.73% |
| 6 | AMAT | Applied Materials, Inc. | 2.66% |
| 7 | CSCO | Cisco Systems, Inc. | 2.60% |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc. | 2.42% |
| 9 | LHX | L3Harris Technologies, Inc. | 2.07% |
| 10 | AMZN | Amazon.com, Inc. | 2.04% |
BKDV ETF의 상위 10개 보유 종목을 살펴보면, 헬스케어, 금융, 에너지, 기술 등 다양한 섹터에 걸쳐 분산 투자되어 있음을 알 수 있습니다. Johnson & Johnson(JNJ), JPMorgan Chase & Co.(JPM), Berkshire Hathaway Inc.(BRK.B), Exxon Mobil Corporation(XOM) 등 각 산업을 대표하는 우량 기업들이 높은 비중으로 포트폴리오에 포함되어 있습니다. 이는 BKDV가 특정 섹터에 치우치지 않고, 안정적인 가치 투자를 추구하고 있음을 시사합니다. 특히 Berkshire Hathaway와 같이 장기적인 가치 투자 철학을 가진 기업이 높은 비중을 차지하는 것은 BKDV의 투자 전략을 엿볼 수 있는 대목입니다.
AMAT(Applied Materials), CSCO(Cisco Systems), GOOGL(Alphabet), AMZN(Amazon) 등 기술주도 포함되어 있어, 성장 가능성이 높은 기술 섹터의 가치주에도 투자하고 있음을 알 수 있습니다. L3Harris Technologies, Inc.(LHX)와 같이 일반 투자자에게는 다소 생소한 기업도 포함되어 있는데, 이는 운용사의 전문적인 분석을 통해 숨겨진 가치를 지닌 종목을 발굴하려는 노력을 보여주는 부분일 수 있습니다. 전체적으로 BKDV는 안정적인 대형 가치주와 성장성이 돋보이는 기술주를 적절히 조합하여 포트폴리오를 구성하고 있는 것으로 판단됩니다.
5. 이런 분께 적합합니다
BNY Mellon Dynamic Value ETF(BKDV)는 다음과 같은 투자자에게 적합할 수 있습니다.
첫째, **안정적인 가치 투자를 선호하는 투자자**입니다. BKDV는 각 산업을 대표하는 우량 기업들을 중심으로 포트폴리오를 구성하고 있어, 시장 변동성에 비교적 안정적인 모습을 보일 것으로 기대됩니다. 따라서 높은 수익률보다는 꾸준한 성장을 추구하는 투자자에게 적합합니다. 둘째, **액티브 ETF를 통한 추가 수익을 기대하는 투자자**입니다. BKDV는 벤치마크 지수를 추종하는 패시브 ETF와 달리, 운용사의 적극적인 포트폴리오 관리를 통해 시장 상황에 맞는 유연한 투자를 추구합니다. 따라서 시장 상황에 따라 추가적인 수익을 얻을 가능성이 있습니다.
셋째, **분산 투자를 통해 위험을 관리하고 싶은 투자자**에게 적합합니다. BKDV는 헬스케어, 금융, 에너지, 기술 등 다양한 섹터에 분산 투자하고 있어, 특정 섹터의 부진으로 인한 손실을 최소화할 수 있습니다. 다만, 액티브 ETF이므로 운용 전략에 따라 포트폴리오 구성이 변경될 수 있다는 점을 고려해야 합니다. 또한, 액티브 ETF는 패시브 ETF에 비해 수수료가 높은 편이므로, 수수료를 감안한 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다. 장기적인 관점에서 가치 투자를 선호하며, 액티브 운용을 통해 시장 수익률을 상회하는 성과를 기대하는 투자자라면 BKDV를 고려해볼 만합니다.