1. ETF 핵심 요약
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2019-01-03
상장시점 가격: $24.98
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-15 | $30.62 | 54.77% |
| 4년 전 | 2022-01-14 | $32.96 | 43.78% |
| 3년 전 | 2023-01-17 | $32.38 | 46.36% |
| 2년 전 | 2024-01-17 | $37.15 | 27.56% |
| 1년 전 | 2025-01-16 | $42.44 | 11.66% |
| 6개월 전 | 2025-07-18 | $44.34 | 6.89% |
| 3개월 전 | 2025-10-17 | $45.71 | 3.68% |
| 1주 전 | 2026-01-09 | $47.42 | -0.06% |
3. 이 ETF의 특징
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF – January (PJAN)는 미국의 주식 시장, 특히 S&P 500 지수의 성과를 추종하면서도 하락 위험을 부분적으로 완화하는 것을 목표로 하는 ETF입니다. 이 ETF는 “Power Buffer” 전략을 사용하는데, 이는 특정 기간(이 경우 1월) 동안 시장 하락으로부터 투자자를 보호하는 동시에 상승 잠재력을 일부 제한하는 방식입니다. 즉, 시장이 하락할 경우 일정 부분까지 손실을 막아주지만, 시장이 크게 상승할 경우에는 상승폭이 제한될 수 있습니다. 이러한 종류의 ETF는 변동성이 큰 시장 환경에서 투자 포트폴리오의 안정성을 높이고자 하는 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.
PJAN ETF의 핵심은 옵션 전략을 활용하여 이러한 목표를 달성한다는 점입니다. 구체적으로는 S&P 500 지수에 대한 옵션을 매수 및 매도하여 정해진 범위 내에서 시장의 움직임에 대한 노출을 조절합니다. 이 과정에서 ETF는 특정 수준까지의 하락으로부터 보호를 제공하는 대신, 상승 시 이익의 일부를 포기하게 됩니다. 따라서 PJAN은 시장이 완만하게 상승하거나 하락할 것으로 예상될 때 가장 효과적인 투자 수단이 될 수 있습니다. 다만, 이 ETF의 전략과 관련된 자세한 사항은 공식 공시를 통해 확인하는 것이 중요합니다. 투자 결정을 내리기 전에 투자 목표, 위험 감수 수준, 그리고 ETF의 전략을 정확히 이해하는 것이 필요합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | Option on SPDR® S&P 500® ETF | 95.02% | |
| 2 | Deposits With Broker For Short Positions | 4.75% | |
| 3 | Option on SPDR® S&P 500® ETF | 4.71% | |
| 4 | Us Bank Mmda – Usbgfs 9 | 0.27% | |
| 5 | Option on SPDR® S&P 500® ETF | 5.00% | |
| 6 | Option on SPDR® S&P 500® ETF | 6.00% |
PJAN ETF의 주요 구성 자산은 SPDR S&P 500 ETF에 대한 옵션입니다. 옵션은 특정 자산을 특정 가격에 사거나 팔 수 있는 권리를 나타내는 계약으로, ETF는 이러한 옵션을 통해 시장 변동성에 대한 보호를 제공하고 수익을 창출합니다. 특히, SPDR S&P 500 ETF 옵션은 S&P 500 지수를 추종하는 대표적인 ETF에 대한 것이므로, PJAN은 간접적으로 미국 주식 시장의 주요 지수에 연동되어 있다고 볼 수 있습니다. 또한, ETF는 단기 포지션을 위한 브로커 예치금 및 US Bank의 머니마켓 계좌도 보유하고 있습니다.
이러한 구성은 PJAN ETF가 일반적인 주식이나 채권에 직접 투자하는 대신, 옵션 전략을 통해 수익을 추구하고 위험을 관리한다는 것을 보여줍니다. 따라서 투자자는 PJAN에 투자하기 전에 이러한 특징을 충분히 이해해야 합니다. 옵션은 복잡한 금융 상품이며, 옵션 전략의 성과는 시장 상황에 따라 크게 달라질 수 있습니다. PJAN ETF의 구체적인 옵션 전략 및 포트폴리오 구성은 공식 공시 자료를 통해 확인하는 것이 중요합니다.
5. 이런 분께 적합합니다
PJAN ETF는 다음과 같은 투자자에게 적합할 수 있습니다. 첫째, 시장 하락에 대한 어느 정도의 보호를 원하는 투자자입니다. 이 ETF는 Power Buffer 전략을 통해 특정 기간 동안 시장 하락으로부터 투자금을 보호하는 기능을 제공하므로, 변동성이 큰 시장 환경에서 안정적인 투자를 추구하는 투자자에게 유용할 수 있습니다. 둘째, 완만한 상승 또는 횡보하는 시장을 예상하는 투자자입니다. PJAN ETF는 상승 제한이 있을 수 있지만, 완만한 상승 또는 횡보하는 시장에서는 안정적인 수익을 제공할 수 있습니다. 셋째, S&P 500 지수에 대한 투자 기회를 원하는 투자자입니다. PJAN ETF는 S&P 500 지수와 연동된 옵션을 활용하므로, 간접적으로 미국 주식 시장에 투자하는 효과를 얻을 수 있습니다.
하지만 PJAN ETF는 다음과 같은 투자자에게는 적합하지 않을 수 있습니다. 첫째, 시장 상승의 잠재력을 최대한 활용하고자 하는 투자자입니다. PJAN ETF는 상승 제한이 있을 수 있으므로, 시장이 크게 상승할 경우 일반적인 S&P 500 지수 추종 ETF보다 수익률이 낮을 수 있습니다. 둘째, 높은 수준의 위험을 감수할 수 있는 투자자입니다. 옵션 전략은 복잡하고 시장 상황에 따라 변동성이 클 수 있으므로, 높은 수준의 위험을 감수할 수 없는 투자자에게는 적합하지 않을 수 있습니다. 셋째, 투자 목표와 위험 감수 수준을 신중하게 고려하지 않는 투자자입니다. PJAN ETF는 특정 전략을 사용하는 ETF이므로, 투자 결정을 내리기 전에 자신의 투자 목표와 위험 감수 수준을 신중하게 고려해야 합니다.