1. ETF 핵심 요약
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2021-10-01
상장시점 가격: $49.61
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 4년 전 | 2022-01-14 | $49.41 | 1.05% |
| 3년 전 | 2023-01-17 | $48.66 | 2.60% |
| 2년 전 | 2024-01-17 | $49.36 | 1.15% |
| 1년 전 | 2025-01-16 | $49.72 | 0.42% |
| 6개월 전 | 2025-07-18 | $49.85 | 0.15% |
| 3개월 전 | 2025-10-17 | $49.97 | -0.08% |
| 1주 전 | 2026-01-09 | $49.90 | 0.07% |
3. 이 ETF의 특징
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF(TBUX)는 듀레이션이 짧은 채권에 투자하여 안정적인 수익을 추구하는 ETF입니다. “Ultra Short-Term”이라는 이름에서 알 수 있듯이, 만기가 짧은 채권에 집중 투자하여 금리 변동에 대한 민감도를 낮추고, 시장 상황 변화에 빠르게 대응할 수 있도록 설계되었습니다. 변동성을 최소화하면서 꾸준한 수익을 원하는 투자자에게 적합하며, 특히 금리 인상기에 유리할 수 있습니다. 다만, 금리가 하락하는 시기에는 상대적으로 수익률이 낮아질 수 있다는 점을 고려해야 합니다.
TBUX는 액티브 ETF로, 운용사가 적극적으로 포트폴리오를 관리하여 초단기 채권 시장에서 발생하는 기회를 포착하고 수익률을 높이는 것을 목표로 합니다. 패시브 ETF와 달리, 시장 상황에 대한 운용사의 판단이 중요하며, 운용 능력에 따라 성과가 달라질 수 있습니다. 따라서 투자 결정을 내리기 전에 운용사의 경력과 전문성을 확인하는 것이 중요합니다. 또한, 수수료가 패시브 ETF보다 다소 높을 수 있다는 점도 감안해야 합니다. 정확한 투자 전략 및 위험 요소에 대한 정보는 공식 공시 확인 필요.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Month SOFR Future Mar 26 | 1.64% | |
| 2 | WIB.0 03.17.26 | United States Treasury Bills 3.761% | 1.40% |
| 3 | Plains All American Pipeline L.P. 0% | 1.35% | |
| 4 | Colgate-Palmolive Co. 0% | 1.09% | |
| 5 | Brunswick Corporation 0% | 1.05% | |
| 6 | T.3.5 10.31.27 | United States Treasury Notes 3.5% | 0.96% |
| 7 | EART.2021-2A E | Exeter Automobile Receivables Trust 2013-2 2.9% | 0.94% |
| 8 | BCC.2020-5A ARR | BAIN CAPITAL CREDIT CLO LIMITED(KY 5.03444% | 0.90% |
| 9 | TARGA RES CORP 0% | 0.90% | |
| 10 | Fortune Brands Innovations Inc 0% | 0.90% |
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Month SOFR Future Mar 26 | 1.64% | |
| 2 | WIB.0 03.17.26 | United States Treasury Bills 3.761% | 1.40% |
| 3 | Plains All American Pipeline L.P. 0% | 1.35% | |
| 4 | Colgate-Palmolive Co. 0% | 1.09% | |
| 5 | Brunswick Corporation 0% | 1.05% | |
| 6 | T.3.5 10.31.27 | United States Treasury Notes 3.5% | 0.96% |
| 7 | EART.2021-2A E | Exeter Automobile Receivables Trust 2013-2 2.9% | 0.94% |
| 8 | BCC.2020-5A ARR | BAIN CAPITAL CREDIT CLO LIMITED(KY 5.03444% | 0.90% |
| 9 | TARGA RES CORP 0% | 0.90% | |
| 10 | Fortune Brands Innovations Inc 0% | 0.90% |
TBUX의 주요 투자 대상은 미국 국채, 회사채, 그리고 기타 단기 금융 상품입니다. 포트폴리오의 상세 구성은 시장 상황에 따라 변경될 수 있지만, 일반적으로 신용 등급이 높은 투자 적격 채권에 집중 투자합니다. 3 Month SOFR Future Mar 26, United States Treasury Bills와 같이 매우 안정적인 자산들을 높은 비중으로 보유하고 있습니다. 이 외에도 Exeter Automobile Receivables Trust 같은 자산유동화증권(ABS)에도 일부 투자하여 수익률을 높이고 있습니다.
ETF의 포트폴리오 구성은 투자 설명서 또는 ETF 운용사의 웹사이트에서 확인할 수 있습니다. 투자 결정을 내리기 전에 반드시 최신 정보를 확인하고, 자신의 투자 목표와 위험 감수 수준에 적합한지 신중하게 고려해야 합니다. 특히 액티브 ETF의 경우, 포트폴리오 구성이 자주 변경될 수 있으므로, 지속적인 관심이 필요합니다. 정확한 보유 종목 및 비중에 대한 정보는 공식 공시 확인 필요.
5. 이런 분께 적합합니다
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF(TBUX)는 다음과 같은 투자자에게 적합합니다. 첫째, 낮은 변동성을 추구하는 안정적인 투자자를 위한 상품입니다. 주식 시장의 변동성에 민감하거나, 투자 원금 손실을 최소화하고 싶은 투자자에게 적합합니다. 둘째, 단기 자금 운용을 원하는 투자자에게 좋은 선택이 될 수 있습니다. 금리 인상기에 현금을 보유하는 대신, TBUX에 투자하여 소폭이라도 추가 수익을 얻을 수 있습니다. 셋째, 포트폴리오의 안정성을 높이고 싶은 투자자에게 적합합니다. 기존 주식 투자 포트폴리오에 TBUX를 추가하여 전체 포트폴리오의 위험을 낮출 수 있습니다.
다만, TBUX는 높은 수익률을 기대하는 투자자에게는 적합하지 않을 수 있습니다. 초단기 채권에 투자하는 특성상, 주식이나 장기 채권에 비해 수익률이 낮을 수 있습니다. 또한, 액티브 ETF이기 때문에 운용 성과에 따라 수익률이 달라질 수 있으며, 수수료가 패시브 ETF보다 높을 수 있다는 점을 고려해야 합니다. 투자 결정을 내리기 전에 자신의 투자 목표와 위험 감수 수준을 명확히 하고, TBUX의 투자 전략과 위험 요소를 충분히 이해하는 것이 중요합니다. 투자 목표, 투자 기간, 위험 감수 능력 등을 종합적으로 고려하여 투자 결정을 내리시기 바랍니다.