1. ETF 핵심 요약
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2011-06-22
상장시점 가격: $62.08
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-15 | $95.81 | -0.53% |
| 4년 전 | 2022-01-14 | $97.28 | -2.02% |
| 3년 전 | 2023-01-17 | $91.77 | 3.86% |
| 2년 전 | 2024-01-17 | $92.83 | 2.67% |
| 1년 전 | 2025-01-16 | $94.54 | 0.81% |
| 6개월 전 | 2025-07-18 | $94.62 | 0.73% |
| 3개월 전 | 2025-10-17 | $95.09 | 0.23% |
| 1주 전 | 2026-01-09 | $95.26 | 0.05% |
3. 이 ETF의 특징
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund (HYS)는 만기가 짧은 고수익 회사채에 투자하는 ETF입니다. 핌코(PIMCO)라는 세계적인 채권 운용사에서 운용하며, 0-5년 만기의 하이일드 채권으로 구성된 ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index를 추종합니다. 즉, 투자 부적격 등급을 가진 회사들이 발행한 채권 중 만기가 짧은 채권에 집중 투자하는 상품입니다. 일반적인 하이일드 채권 투자는 높은 수익률을 기대할 수 있지만, 그만큼 신용 위험도 높습니다. HYS는 만기가 짧은 채권에 투자함으로써 금리 변동에 대한 민감도를 낮추고, 비교적 안정적인 수익을 추구하는 전략을 취합니다.
이 ETF의 또 다른 특징은 높은 배당률입니다. 현재 7%대의 배당률을 제공하고 있으며, 이는 다른 채권형 ETF는 물론, 일반적인 주식형 ETF와 비교해도 상당히 높은 수준입니다. 다만, 높은 배당률은 그만큼 높은 위험을 수반할 수 있다는 점을 고려해야 합니다. 하이일드 채권은 신용 등급이 낮은 기업들이 발행하기 때문에, 경기 침체 시기에 채무 불이행 위험이 높아질 수 있습니다. 또한, ETF의 수수료가 0.56%로 다소 높은 편이라는 점도 투자 결정 시 고려해야 할 사항입니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Year Treasury Note Future Mar 26 | 5.01% | |
| 2 | U S Treasury Repo | 2.24% | |
| 3 | 3 Month SOFR Future Mar 27 | 2.22% | |
| 4 | 3 Month SOFR Future June 27 | 2.22% | |
| 5 | Offset: Cash | 1.68% | |
| 6 | AAL.5.75 04.20.29 144A | AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.75% | 0.77% |
| 7 | RPLDCI.6.581 05.30.49 144A | BEIGNET INV LLC 6.581% | 0.66% |
| 8 | SATS.10.75 11.30.29 . | EchoStar Corp. 10.75% | 0.61% |
| 9 | TIBX.6.5 03.31.29 144A | Tibco Software Inc 6.5% | 0.58% |
| 10 | CRWV.9.25 06.01.30 144A | CoreWeave Inc. 9.25% | 0.50% |
HYS ETF의 상위 보유 자산은 5 Year Treasury Note Future Mar 26, U S Treasury Repo, 3 Month SOFR Future 등으로 구성되어 있습니다. 이는 ETF가 단순히 회사채에만 투자하는 것이 아니라, 금리 변동에 대한 헤지 전략을 함께 사용하고 있음을 보여줍니다. 또한, AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc, BEIGNET INV LLC, EchoStar Corp. 등 개별 회사채에도 투자하고 있습니다. 이러한 회사들은 대부분 신용 등급이 낮은 하이일드 채권을 발행한 기업들입니다. 투자 비중은 각 회사별로 1% 미만으로 분산되어 있어, 개별 기업의 채무 불이행 위험을 줄이고 있습니다. 정확한 포트폴리오 구성은 핌코(PIMCO)의 공식 공시를 통해 확인하는 것이 좋습니다.
5. 이런 분께 적합합니다
HYS ETF는 다음과 같은 투자자에게 적합할 수 있습니다. 첫째, 높은 배당 수익을 추구하는 투자자입니다. HYS는 현재 7%대의 높은 배당률을 제공하고 있어, 안정적인 현금 흐름을 원하는 투자자에게 매력적인 선택이 될 수 있습니다. 둘째, 만기가 짧은 채권에 투자하여 금리 변동 위험을 줄이고 싶은 투자자입니다. HYS는 0-5년 만기의 단기 채권에 주로 투자하기 때문에, 금리 인상 시기에 다른 장기 채권형 펀드보다 가격 하락 위험이 적습니다.
셋째, 어느 정도의 신용 위험을 감수할 수 있는 투자자입니다. HYS는 하이일드 채권에 투자하기 때문에, 투자 부적격 등급 기업의 채무 불이행 위험이 존재합니다. 따라서, 투자 결정 전에 자신의 위험 감수 능력을 충분히 고려해야 합니다. 넷째, 핌코(PIMCO)와 같이 신뢰할 수 있는 운용사의 채권 투자 전문성을 활용하고 싶은 투자자에게 적합합니다. 핌코는 세계적인 채권 운용사로서, HYS를 통해 하이일드 채권 시장에 대한 전문적인 투자 전략을 제공합니다. 투자 결정 전, 반드시 투자 설명서를 자세히 읽고, 자신의 투자 목표와 위험 감수 능력에 부합하는지 신중하게 판단해야 합니다.