1. ETF 핵심 요약
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2017-03-27
상장시점 가격: $45.02
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-15 | $53.37 | -16.53% |
| 4년 전 | 2022-01-14 | $51.70 | -13.82% |
| 3년 전 | 2023-01-13 | $45.37 | -1.81% |
| 2년 전 | 2024-01-16 | $44.21 | 0.77% |
| 1년 전 | 2025-01-15 | $42.86 | 3.94% |
| 6개월 전 | 2025-07-17 | $43.44 | 2.54% |
| 3개월 전 | 2025-10-16 | $44.89 | -0.76% |
| 1주 전 | 2026-01-08 | $44.24 | 0.70% |
3. 이 ETF의 특징
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF(FIXD)는 적극적인 채권 투자를 통해 수익을 추구하는 ETF입니다. 단순히 지수를 추종하는 것이 아니라, 운용사인 First(퍼스트)의 판단 하에 다양한 채권에 투자하여 시장 상황에 유연하게 대처하고자 합니다. 높은 변동성을 감수하더라도 초과 수익을 얻고자 하는 투자자에게 적합할 수 있습니다. 다만, 과거 5년간의 MDD(최대낙폭)가 23.67%로 나타나 변동성이 큰 편이며, Sharpe 지수 또한 -0.52로 낮은 편에 속합니다.
이 ETF는 다양한 종류의 채권에 투자하여 포트폴리오를 구성합니다. 투자 대상에는 미국 국채는 물론, 회사채, 모기지 담보 채권(MBS) 등 다양한 종류의 채권이 포함될 수 있습니다. 운용사는 시장 상황을 분석하여 금리 변동, 신용 스프레드 변화 등을 예측하고, 이에 따라 포트폴리오를 조정합니다. 따라서 투자자는 ETF의 투자 전략과 운용사의 역량을 꼼꼼히 살펴볼 필요가 있습니다. 또한, “Covered Call 가능성”이 있다는 점은, 옵션 전략을 활용하여 추가 수익을 추구할 수 있음을 시사하지만, 동시에 추가적인 위험 요소가 될 수도 있음을 인지해야 합니다. 투자 결정 전에 반드시 투자 설명서를 확인하고, 전문가와 상담하는 것이 좋습니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | T.4 11.15.35 | United States Treasury Notes 4% | 5.52% |
| 2 | T.3.75 10.31.32 | United States Treasury Notes 3.75% | 4.72% |
| 3 | T.4.625 11.15.55 | United States Treasury Bonds 4.625% | 3.67% |
| 4 | Federal Home Loan Mortgage Corp. 5% | 3.59% | |
| 5 | T.4 05.31.30 | United States Treasury Notes 4% | 3.41% |
| 6 | T.4.75 02.15.45 | United States Treasury Bonds 4.75% | 3.10% |
| 7 | T.4.125 11.30.29 | United States Treasury Notes 4.125% | 2.36% |
| 8 | T.4.625 11.15.45 | United States Treasury Bonds 4.625% | 1.79% |
| 9 | T.4.75 08.15.55 | United States Treasury Bonds 4.75% | 1.40% |
| 10 | T.3.5 10.31.27 | United States Treasury Notes 3.5% | 1.28% |
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | T.4 11.15.35 | United States Treasury Notes 4% | 5.52% |
| 2 | T.3.75 10.31.32 | United States Treasury Notes 3.75% | 4.72% |
| 3 | T.4.625 11.15.55 | United States Treasury Bonds 4.625% | 3.67% |
| 4 | Federal Home Loan Mortgage Corp. 5% | 3.59% | |
| 5 | T.4 05.31.30 | United States Treasury Notes 4% | 3.41% |
| 6 | T.4.75 02.15.45 | United States Treasury Bonds 4.75% | 3.10% |
| 7 | T.4.125 11.30.29 | United States Treasury Notes 4.125% | 2.36% |
| 8 | T.4.625 11.15.45 | United States Treasury Bonds 4.625% | 1.79% |
| 9 | T.4.75 08.15.55 | United States Treasury Bonds 4.75% | 1.40% |
| 10 | T.3.5 10.31.27 | United States Treasury Notes 3.5% | 1.28% |
FIXD ETF의 주요 보유 종목 상위 10개를 살펴보면, 대부분 미국 국채(Treasury Notes 및 Bonds)로 구성되어 있습니다. 특히, 만기가 다른 다양한 국채들이 포함되어 있어 금리 변동에 따른 위험을 분산하고자 하는 전략을 엿볼 수 있습니다. 1위는 “T.4 11.15.35″로, 미국 국채 4% 금리에 2035년 11월 15일 만기인 채권입니다. 2위는 “T.3.75 10.31.32″로, 3.75% 금리에 2032년 10월 31일 만기인 국채입니다. 이 외에도 다양한 만기와 금리의 미국 국채들이 높은 비중을 차지하고 있으며, “Federal Home Loan Mortgage Corp. 5%”와 같은 모기지 관련 채권도 일부 포함되어 있습니다.
이러한 구성은 FIXD ETF가 안정적인 수익을 추구하면서도, 금리 변동에 따른 자본 이득을 얻고자 하는 목표를 가지고 있음을 시사합니다. 하지만, 개별 채권의 만기, 금리, 신용 등급 등에 따라 ETF의 전체 수익률이 달라질 수 있으므로, 투자 시 이러한 요소들을 고려해야 합니다. ETF의 정확한 포트폴리오 구성 및 변경 내역은 공식 공시를 통해 확인하는 것이 중요합니다.
5. 이런 분께 적합합니다
FIXD ETF는 다음과 같은 투자자에게 적합할 수 있습니다. 첫째, 적극적인 채권 투자를 통해 시장 평균 이상의 수익을 추구하는 투자자입니다. 단순히 지수를 추종하는 ETF와 달리, FIXD는 운용사의 적극적인 판단에 따라 투자 대상을 변경하므로, 시장 상황에 따라 더 높은 수익을 기대할 수 있습니다. 둘째, 일정 수준의 변동성을 감수할 수 있는 투자자입니다. FIXD는 MDD가 비교적 높은 편이며, Sharpe 지수도 낮게 나타나므로, 안정적인 투자를 선호하는 투자자에게는 적합하지 않을 수 있습니다.
셋째, 채권 투자에 대한 전문적인 지식이 부족하지만, 전문가의 도움을 받아 채권 투자를 하고 싶은 투자자입니다. FIXD는 운용사가 알아서 포트폴리오를 구성하고 관리해주므로, 투자자는 개별 채권에 대한 분석 없이도 채권 투자의 효과를 누릴 수 있습니다. 넷째, 커버드콜 전략을 활용한 추가 수익을 기대하는 투자자입니다. FIXD는 커버드콜 가능성이 있는 ETF이므로, 옵션 프리미엄을 통해 추가적인 수익을 얻을 수 있습니다. 다만, 커버드콜 전략은 시장 상황에 따라 손실을 초래할 수도 있으므로, 투자 전에 충분히 이해해야 합니다. 투자 결정 전에 반드시 투자 설명서를 확인하고, 전문가와 상담하는 것이 좋습니다.