1. ETF 핵심 요약
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2007-05-10
상장시점 가격: $18.26
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-15 | $50.96 | 69.37% |
| 4년 전 | 2022-01-14 | $60.65 | 42.31% |
| 3년 전 | 2023-01-13 | $54.93 | 57.13% |
| 2년 전 | 2024-01-16 | $63.12 | 36.74% |
| 1년 전 | 2025-01-15 | $77.36 | 11.57% |
| 6개월 전 | 2025-07-17 | $77.20 | 11.80% |
| 3개월 전 | 2025-10-16 | $78.17 | 10.41% |
| 1주 전 | 2026-01-08 | $84.39 | 2.28% |
3. 이 ETF의 특징
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund(FXR)는 미국 산업 및 생산자 내구재 섹터에 투자하는 ETF입니다. 이 펀드는 AlphaDEX 지수를 추종하며, 이 지수는 다양한 성장 요소를 기반으로 주식을 선택하고 가중치를 부여합니다. 즉, 단순히 시가총액이 큰 기업에 투자하는 것이 아니라, 기업의 성장 가능성을 평가하여 포트폴리오를 구성합니다. 이를 통해 기존의 시가총액 가중 방식 ETF보다 더 높은 수익을 추구할 수 있습니다.
FXR은 산업재와 생산자 내구재 기업에 집중적으로 투자하므로, 경제 성장과 밀접한 관련이 있습니다. 경제가 확장되면 기업들은 설비 투자를 늘리고 생산량을 늘리기 때문에, 이 섹터의 기업들이 수혜를 받을 가능성이 높습니다. 하지만 반대로 경제가 침체되면 투자와 생산이 줄어들어 해당 섹터의 실적이 악화될 수 있습니다. 따라서 FXR에 투자하기 전에 거시경제 상황을 면밀히 분석하는 것이 중요합니다. 또한, 0.61%의 수수료는 유사한 ETF들과 비교했을 때 평균적인 수준입니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 1.38% |
| 2 | RKLB | Rocket Lab Corporation | 1.33% |
| 3 | OSK | Oshkosh Corporation | 1.28% |
| 4 | EXP | Eagle Materials Inc. | 1.23% |
| 5 | FIX | Comfort Systems USA, Inc. | 1.23% |
| 6 | KEX | Kirby Corporation | 1.20% |
| 7 | MHK | Mohawk Industries, Inc. | 1.18% |
| 8 | SW | Smurfit Westrock Plc | 1.18% |
| 9 | EME | EMCOR Group, Inc. | 1.17% |
| 10 | SON | Sonoco Products Company | 1.17% |
FXR의 상위 10개 보유 종목을 살펴보면 다양한 산업재 및 생산자 내구재 기업들이 포함되어 있습니다. 여기에는 항공, 로켓, 건설, 포장재 등 다양한 분야의 기업들이 포함되어 있어, 특정 산업에 대한 집중도를 낮추고 분산 투자를 추구하고 있음을 알 수 있습니다. 각 기업의 비중은 1% 초반대로 비교적 고르게 분산되어 있습니다. 개별 종목에 대한 자세한 정보는 각 링크를 통해 확인해 보세요.
이러한 구성은 FXR이 특정 기업의 실적에 크게 영향을 받지 않도록 설계되었음을 시사합니다. 하지만, 전체 포트폴리오의 성과는 결국 산업재 및 생산자 내구재 섹터 전반의 성장률에 따라 결정될 것입니다. 따라서 투자자는 이 섹터의 전망을 신중하게 고려해야 합니다.
5. 이런 분께 적합합니다
FXR은 다음과 같은 투자자에게 적합할 수 있습니다. 첫째, 미국 산업 및 생산자 내구재 섹터의 성장 잠재력에 투자하고 싶은 분들입니다. 이 ETF는 경제 성장과 함께 수혜를 받을 수 있는 기업들에 집중 투자하므로, 장기적인 관점에서 자본 성장을 추구하는 투자자에게 매력적일 수 있습니다. 둘째, 액티브한 주식 선택 전략을 통해 시장 수익률을 상회하고자 하는 분들입니다. AlphaDEX 지수는 성장 요소를 기반으로 주식을 선택하므로, 기존의 시가총액 가중 방식 ETF보다 더 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
셋째, 포트폴리오의 다변화를 원하는 투자자입니다. FXR은 다양한 산업재 및 생산자 내구재 기업에 분산 투자하므로, 특정 섹터에 대한 집중 투자를 피하고 포트폴리오의 안정성을 높이는 데 기여할 수 있습니다. 다만, 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 투자 결정을 내리기 전에 자신의 투자 목표와 위험 감수 능력을 신중하게 고려해야 합니다. 또한, 과거의 성과가 미래의 성과를 보장하지 않는다는 점을 명심하고, 투자 전에 충분한 정보를 수집하고 분석하는 것이 중요합니다.