ETHD ETF에 대해 알아보겠습니다. ETHD ETF는 ProShares에서 출시한 UltraShort Ether ETF로, 이더리움 가격의 일일 변동률을 역으로 2배 추종하는 것을 목표로 합니다. 따라서 이더리움 가격이 하락할 것으로 예상하는 투자자에게 적합한 상품입니다.
1. ETHD ETF 핵심 요약
ProShares(프로셰어즈)
위 지표들은 ETHD ETF가 이더리움 가격 하락에 베팅하는 상품임을 명확히 보여줍니다. 특히 일일 변동률을 2배 역으로 추종하기 때문에, 이더리움 가격이 급등하면 ETHD ETF의 가치는 크게 하락할 수 있습니다. 투자 시 이러한 레버리지 효과와 변동성을 반드시 고려해야 합니다.
2. ETHD 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2024-06-10
상장시점 가격: $316.73
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 1년 전 | 2025-01-24 | $169.28 | -71.64% |
| 6개월 전 | 2025-07-25 | $60.84 | -21.11% |
| 3개월 전 | 2025-10-24 | $38.25 | 25.48% |
| 1주 전 | 2026-01-16 | $39.16 | 22.57% |
ETHD ETF의 가격은 이더리움 가격의 변동에 따라 크게 좌우됩니다. 이더리움 가격이 상승하면 ETHD ETF의 가격은 하락하고, 반대로 이더리움 가격이 하락하면 ETHD ETF의 가격은 상승하는 경향을 보입니다. 따라서 투자자는 이더리움 시장 상황을 면밀히 분석하고 투자 결정을 내려야 합니다. 단기적인 이더리움 가격 하락에 대한 헷지(위험 회피) 수단으로 활용할 수 있습니다.
3. ETHD ETF의 특징과 운용 전략
ETHD ETF는 ProShares에서 제공하는 레버리지 및 인버스 ETF 상품 중 하나입니다. 이 ETF의 가장 큰 특징은 이더리움(Ether) 가격의 일일 변동률을 -2배로 추종한다는 점입니다. 즉, 이더리움 가격이 1% 하락하면 ETHD ETF는 약 2% 상승하는 효과를 냅니다. 이러한 특징 때문에 ETHD ETF는 이더리움 가격 하락에 대한 단기적인 베팅이나 헷지 전략에 주로 사용됩니다. 하지만 레버리지 ETF는 변동성이 매우 크고, 장기적으로 보유할 경우 복리 효과로 인해 예상치 못한 손실이 발생할 수 있다는 점을 명심해야 합니다. 따라서 ETHD ETF는 숙련된 투자자가 단기적인 관점에서만 활용하는 것이 좋습니다. 유사한 ETF로는 이더리움 가격을 직접 추종하는 ETF나 이더리움 선물 ETF 등이 있지만, ETHD ETF처럼 역방향 레버리지를 제공하는 상품은 드뭅니다. ETHD ETF 투자를 고려할 때는 반드시 투자 설명서를 꼼꼼히 읽고, 자신의 투자 목표와 위험 감수 능력을 고려하여 신중하게 결정해야 합니다. 또한, ETHD ETF는 일일 변동률을 추종하기 때문에 장기 투자에는 적합하지 않으며, 잦은 거래는 높은 거래 비용을 발생시킬 수 있습니다. 이 모든 점을 고려하여 투자 결정을 내리시기 바랍니다. ETHD ETF는 높은 위험을 감수할 수 있는 숙련된 투자자에게 적합한 상품입니다.
4. ETHD 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | Pscayman Ultrashort Ether | 42.73% | |
| 2 | Cash | 39.51% | |
| 3 | Cte ? Proshares Trust M | 9.17% | |
| 4 | Ethereum Trust (Etha) Swap | 1.00% | |
| 5 | Ethereum Trust (Etha) Swap | 1.00% |
ETHD ETF는 이더리움 가격 하락에 베팅하는 상품이기 때문에, 직접적으로 이더리움을 보유하지 않습니다. 대신, 이더리움 가격 하락 시 수익을 얻을 수 있는 파생 상품, 주로 스왑(Swap) 계약을 통해 포트폴리오를 구성합니다. 따라서 ETHD ETF의 주요 보유 종목은 다양한 금융 기관과의 스왑 계약이 됩니다. 이러한 스왑 계약은 이더리움 가격 변동에 대한 반대 포지션을 취함으로써 ETHD ETF의 목표 수익률을 달성하는 데 기여합니다. ETHD ETF는 특정 섹터에 집중 투자하는 ETF가 아니므로, 섹터 비중은 큰 의미가 없습니다. 다만, 스왑 계약을 체결한 금융 기관의 신용 위험은 고려해야 할 사항입니다.
5. ETHD ETF, 이런 분께 적합합니다
ETHD ETF는 이더리움 가격 하락에 대한 단기적인 헷지(위험 회피) 수단으로 활용하고자 하는 투자자에게 적합합니다. 예를 들어, 이더리움을 보유하고 있지만 단기적으로 가격 하락이 예상되는 경우, ETHD ETF를 매수하여 손실을 상쇄할 수 있습니다. 또한, 적극적으로 이더리움 가격 하락에 베팅하고자 하는 숙련된 투자자에게도 적합합니다. 하지만 ETHD ETF는 레버리지 ETF이기 때문에 변동성이 매우 크고, 장기적으로 보유할 경우 복리 효과로 인해 예상치 못한 손실이 발생할 수 있다는 점을 명심해야 합니다. 따라서 투자 경험이 부족하거나 위험 감수 능력이 낮은 투자자에게는 적합하지 않습니다. ETHD ETF를 포트폴리오에 활용할 때는 전체 투자 금액의 일부만을 할당하고, 이더리움 시장 상황을 면밀히 분석하면서 신중하게 거래해야 합니다. 또한, ETHD ETF는 장기 투자에는 적합하지 않으므로, 단기적인 관점에서만 활용하는 것이 좋습니다. 이더리움 시장에 대한 깊이 있는 이해와 숙련된 투자 전략을 갖춘 투자자에게 ETHD ETF는 유용한 도구가 될 수 있습니다.