1. ETF 핵심 요약
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2006-12-01
상장시점 가격: $13.94
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-15 | $18.20 | -21.20% |
| 4년 전 | 2022-01-14 | $18.18 | -21.12% |
| 3년 전 | 2023-01-13 | $15.57 | -7.90% |
| 2년 전 | 2024-01-16 | $14.80 | -3.11% |
| 1년 전 | 2025-01-15 | $14.70 | -2.45% |
| 6개월 전 | 2025-07-17 | $14.25 | 0.63% |
| 3개월 전 | 2025-10-16 | $14.55 | -1.44% |
| 1주 전 | 2026-01-08 | $14.25 | 0.63% |
3. 이 ETF의 특징
Invesco Financial Preferred ETF(PGF)는 금융 기관이 발행한 우선주에 투자하는 ETF입니다. 우선주는 채권과 주식의 성격을 모두 가지고 있으며, 일반적으로 보통주보다 높은 배당 수익률을 제공합니다. PGF는 다양한 금융 회사의 우선주를 담고 있어, 투자자에게 분산 투자 효과와 함께 안정적인 배당 수익을 추구할 수 있는 기회를 제공합니다. 금리 변화에 민감하게 반응할 수 있으며, 발행 기관의 신용 위험도 고려해야 합니다.
PGF는 인베스코(Invesco)에서 운용하며, 비교적 낮은 변동성을 보이는 경향이 있습니다. 다만, 1년 주가수익률이 -0.28%이고, 샤프 지수가 -0.36으로 나타나는 점은 투자 시 유의해야 할 부분입니다. ETF의 수수료는 0.55%로, 유사한 유형의 다른 ETF와 비교했을 때 중간 수준입니다. 투자 결정 시에는 ETF의 투자 목표, 위험 요소, 과거 성과 등을 종합적으로 고려하는 것이 중요합니다. 순자산 정보가 없는 것은 아쉬운 점입니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | JPM.6 PERP EE | JPMorgan Chase & Co 6% PRF PERPETUAL USD 25 – Dep rep 1/400 Ser EE | 2.73% |
| 2 | JPM.5.75 PERP DD | JPMorgan Chase & Co Pfd | 2.48% |
| 3 | Wells Fargo & Co 4.75% PRF PERPETUAL USD 25 Series Z Class A | 2.29% | |
| 4 | JPMorgan Chase & Co PRF PERPETUAL USD – Ser MM 1/400th | 2.17% | |
| 5 | JPMorgan Chase & Co PRF PERPETUAL USD – Ser LL 1/400th Int | 2.14% | |
| 6 | BAC.6 PERP GG | Bank of America Corp 6% PRF PERPETUAL USD 25 – Ser GG 1/1000th int | 1.99% |
| 7 | Allstate Corp 5.10% PRF PERPETUAL USD 25 – Ser H 1/1000th Int | 1.99% | |
| 8 | Capital One Financial Corp Series I | 1.87% | |
| 9 | Bank of America Corp Pfd | 1.80% | |
| 10 | ATH.PRA | Athene Holding Ltd FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 – Ser A 1/1000 Int Dep | 1.74% |
PGF ETF는 주로 대형 금융 기관의 우선주를 보유하고 있습니다. 상위 10개 보유 종목을 살펴보면, JPMorgan Chase & Co와 Bank of America Corp의 다양한 우선주 시리즈가 높은 비중을 차지하고 있음을 알 수 있습니다. Wells Fargo, Allstate Corp, Capital One Financial Corp, Athene Holding Ltd 등의 우선주도 포함되어 있습니다. 이들 종목은 모두 금융 sector에 속해 있으며, 안정적인 배당 지급 능력을 가진 것으로 평가됩니다. 다만, 개별 종목의 투자 비중과 ETF 전체 포트폴리오 구성은 변경될 수 있으므로 투자 전에 반드시 최신 정보를 확인해야 합니다.
이 ETF에 투자할 때는 금리 변동에 따른 가격 변동 가능성을 고려해야 합니다. 우선주는 일반적으로 금리 상승기에 가격이 하락하는 경향이 있습니다. 또한, 금융 기관의 실적 악화나 신용 등급 하락은 우선주 가격에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 투자 결정을 내리기 전에 이러한 위험 요소를 충분히 이해하고 분석해야 합니다. ETF의 정확한 자산 구성 비율은 공식 공시를 통해 확인하는 것이 좋습니다.
5. 이런 분께 적합합니다
PGF ETF는 다음과 같은 투자자에게 적합할 수 있습니다. 첫째, 안정적인 배당 수익을 추구하는 투자자입니다. PGF는 6%대의 비교적 높은 배당률을 제공하므로, 꾸준한 현금 흐름을 원하는 투자자에게 매력적인 선택이 될 수 있습니다. 둘째, 분산 투자 효과를 누리고 싶은 투자자입니다. PGF는 다양한 금융 기관의 우선주를 담고 있어, 개별 종목 투자에 비해 위험을 분산할 수 있습니다. 셋째, 장기적인 관점에서 투자하려는 투자자입니다. 우선주는 일반적으로 안정적인 성격을 가지므로, 장기 투자 포트폴리오의 일부로 활용할 수 있습니다.
하지만 PGF ETF는 모든 투자자에게 적합한 것은 아닙니다. 주가 상승을 통한 자본 이득을 우선적으로 추구하는 투자자나, 높은 위험 감수 능력을 가진 투자자에게는 다른 투자 상품이 더 적합할 수 있습니다. 또한, 금리 변동에 민감하게 반응할 수 있으므로, 금리 상승기에 투자하는 것은 신중하게 고려해야 합니다. 투자 결정을 내리기 전에 자신의 투자 목표, 위험 감수 능력, 투자 기간 등을 종합적으로 고려해야 하며, 필요하다면 전문가의 조언을 구하는 것이 좋습니다. ETF에 대한 자세한 정보는 운용사(Invesco)의 공식 웹사이트나 투자 설명서를 참고하시기 바랍니다.