NVDY ETF에 대해 알아보겠습니다. NVDY ETF는 엔비디아(NVDA) 주식에 대한 커버드 콜 옵션 전략을 활용하여 높은 수준의 인컴을 추구하는 상장지수펀드(ETF)입니다. 이 ETF는 YieldMax에서 제공하며, 변동성이 큰 기술주 투자에 대한 새로운 접근 방식을 제시합니다.
1. NVDY ETF 핵심 요약
YieldMax(일드맥스)
위 지표들은 NVDY ETF의 핵심적인 특징을 보여줍니다. 특히, 기초 자산인 엔비디아 주가에 따라 ETF의 성과가 크게 달라질 수 있으며, 높은 배당 수익률은 투자자에게 매력적인 요소입니다. 다만, 커버드 콜 전략의 특성상 주가 상승률이 제한될 수 있다는 점을 고려해야 합니다.
2. NVDY 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2023-05-12
상장시점 가격: $12.11
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 2년 전 | 2024-01-26 | $19.21 | -24.52% |
| 1년 전 | 2025-01-24 | $23.07 | -37.15% |
| 6개월 전 | 2025-07-25 | $17.08 | -15.11% |
| 3개월 전 | 2025-10-24 | $15.90 | -8.81% |
| 1주 전 | 2026-01-16 | $14.46 | 0.28% |
NVDY ETF의 가격 흐름은 엔비디아 주가의 변동성과 커버드 콜 옵션 전략의 영향을 받습니다. 시장 상황이 불안정하거나 엔비디아 주가가 급등하는 경우, ETF 가격에도 변동성이 커질 수 있습니다. 투자자는 과거 가격 데이터를 참고하여 투자 시점을 신중하게 결정해야 합니다.
3. NVDY ETF의 특징과 운용 전략
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF, 즉 NVDY는 엔비디아(NVDA) 주식에 투자하면서 동시에 콜 옵션을 매도하는 커버드 콜 전략을 사용하는 ETF입니다. 이 전략의 목표는 엔비디아 주식을 보유함으로써 얻는 자본 이득 외에 옵션 프리미엄 수입을 추가적으로 확보하여 투자자에게 높은 배당 수익을 제공하는 것입니다. NVDY ETF는 특히 엔비디아 주식의 변동성을 활용하여 옵션 프리미엄을 극대화하는 것을 목표로 합니다.
NVDY ETF의 운용 전략은 기본적으로 엔비디아 주식의 가격이 일정 범위 내에서 움직일 때 가장 효과적입니다. 주가가 크게 상승하면 콜 옵션이 행사되어 추가적인 이익을 얻을 수 없게 되고, 주가가 하락하면 주식 자체의 손실이 발생하여 배당 수익을 상쇄할 수 있습니다. 따라서 NVDY ETF에 투자하는 것은 엔비디아 주식의 단기적인 가격 움직임에 대한 전망과 밀접한 관련이 있습니다.
NVDY ETF의 장점은 높은 배당 수익률입니다. 이는 특히 낮은 금리 환경에서 인컴을 추구하는 투자자에게 매력적인 요소입니다. 또한, 커버드 콜 전략은 주식 시장의 하락 위험을 부분적으로 헤지하는 효과도 있습니다. 반면, 단점으로는 주가 상승률이 제한될 수 있다는 점과, 엔비디아 주식의 변동성에 따라 ETF의 성과가 크게 달라질 수 있다는 점이 있습니다.
유사한 ETF로는 개별 주식에 대한 커버드 콜 전략을 사용하는 다른 YieldMax ETF들이 있습니다. 예를 들어, TSLA에 대한 커버드 콜 ETF인 TSLY 등이 있습니다. 이러한 ETF들은 각각 기초 자산의 특성에 따라 성과가 달라지므로, 투자자는 자신의 투자 목표와 위험 감수 능력에 맞춰 적절한 ETF를 선택해야 합니다. NVDY ETF는 특히 엔비디아에 대한 긍정적인 전망을 가지고 있으며, 동시에 높은 배당 수익을 원하는 투자자에게 적합할 수 있습니다.
4. NVDY 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | B.0 07.09.26 | United States Treasury Bills 0% | 24.95% |
| 2 | T.3.875 01.15.26 | United States Treasury Notes 3.88% | 21.21% |
| 3 | OTHER ASSETS AND LIABILITIES | 17.88% | |
| 4 | B.0 06.11.26 | United States Treasury Bills 0% | 13.41% |
| 5 | B.0 02.19.26 | United States Treasury Bills 0% | 13.38% |
| 6 | B.0 08.06.26 | United States Treasury Bills 0% | 8.85% |
| 7 | B.0 04.09.26 | United States Treasury Bills 0% | 6.53% |
| 8 | NVDA US 03/20/26 C200 | 5.70% | |
| 9 | Cash Offset | 4.85% | |
| 10 | NVDA US 03/20/26 C195 | 4.44% |
NVDY ETF는 엔비디아 주식에 대한 커버드 콜 옵션 전략을 기반으로 운용되기 때문에, 엔비디아 주식이 가장 큰 비중을 차지합니다. 또한, ETF의 성과는 엔비디아 주가의 변동성과 옵션 프리미엄에 따라 달라지기 때문에, 관련 파생상품의 비중도 중요합니다. 투자자는 NVDY ETF의 포트폴리오 구성을 주기적으로 확인하여 투자 전략에 반영해야 합니다.
5. NVDY ETF, 이런 분께 적합합니다
NVDY ETF는 다음과 같은 투자자에게 적합합니다. 첫째, 엔비디아 주식에 대한 긍정적인 전망을 가지고 있으며, 동시에 높은 배당 수익을 원하는 투자자입니다. 둘째, 변동성이 큰 기술주 투자에 대한 새로운 접근 방식을 찾고 있는 투자자입니다. 셋째, 커버드 콜 전략을 이해하고 있으며, 주가 상승률 제한이라는 단점을 감수할 수 있는 투자자입니다.
NVDY ETF에 투자할 때 주의해야 할 점은 다음과 같습니다. 첫째, 엔비디아 주가의 변동성에 따라 ETF의 성과가 크게 달라질 수 있다는 점입니다. 둘째, 커버드 콜 전략의 특성상 주가 상승률이 제한될 수 있다는 점입니다. 셋째, ETF의 운용 비용과 세금 등을 고려해야 합니다.
NVDY ETF를 포트폴리오에 활용하는 방법은 다음과 같습니다. 첫째, 전체 포트폴리오의 일부로 편입하여 분산 투자 효과를 높입니다. 둘째, 다른 인컴형 자산과 함께 투자하여 안정적인 현금 흐름을 확보합니다. 셋째, 투자 목표와 위험 감수 능력에 맞춰 투자 비중을 조절합니다. NVDY ETF는 투자자에게 매력적인 투자 옵션이 될 수 있지만, 투자 결정을 내리기 전에 충분한 정보를 수집하고 신중하게 고려해야 합니다. 또한 NVDY ETF 투자는 반드시 개인의 투자 목표와 위험 감수 수준에 맞춰 이루어져야 합니다.