1. ORCX ETF 핵심 요약
Defiance(디파이언스)
위 지표들은 ORCX ETF가 오라클 주가의 일일 변동성을 2배로 증폭시키는 레버리지 상품임을 보여줍니다. 따라서 오라클 주가가 상승할 경우 2배의 수익을 얻을 수 있지만, 하락할 경우 2배의 손실을 볼 수 있습니다. 높은 잠재적 수익률만큼 높은 위험을 감수해야 하는 투자 상품입니다.
2. ORCX 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2025-02-11
상장시점 가격: $21.17
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 6개월 전 | 2025-07-25 | $34.64 | -59.56% |
| 3개월 전 | 2025-10-24 | $39.49 | -64.52% |
| 1주 전 | 2026-01-16 | $16.43 | -14.73% |
ORCX ETF의 가격 흐름은 오라클 주가의 변동성에 크게 영향을 받습니다. 오라클 주가가 상승세를 보일 때는 ORCX 또한 높은 수익률을 기록하지만, 하락세로 전환될 때는 큰 폭의 손실을 기록할 수 있습니다. 레버리지 ETF의 특성상 장기 투자보다는 단기적인 관점에서 시장 상황에 맞춰 투자하는 것이 중요합니다. 시장 상황에 대한 면밀한 분석과 위험 관리 전략이 필수적입니다.
3. ORCX ETF의 특징과 운용 전략
ORCX ETF는 Defiance Asset Management에서 운용하며, 오라클(Oracle) 주식의 일일 수익률을 2배로 추종하는 것을 목표로 합니다. 이는 레버리지 ETF로서, 일반적인 ETF와는 다른 특징을 가집니다. ORCX는 오라클 주가 상승에 대한 투자자의 확신을 극대화할 수 있는 상품이지만, 하락 시 손실 또한 2배로 증폭된다는 점을 명심해야 합니다. 따라서 ORCX ETF 투자는 높은 위험 감수 능력을 가진 투자자에게 적합하며, 투자 기간은 짧게 가져가는 것이 일반적입니다.
ORCX의 가장 큰 장점은 오라클 주가 상승 시 높은 수익률을 기대할 수 있다는 점입니다. 반면 단점은 오라클 주가 하락 시 손실이 크게 발생할 수 있으며, 레버리지 ETF 특성상 변동성이 매우 크다는 점입니다. 또한, 레버리지 및 재조정으로 인해 장기적으로는 오라클 주가의 2배 수익률을 정확하게 따라가지 못할 수 있습니다.
유사한 레버리지 ETF로는 개별 기술주를 추종하는 다른 2배 레버리지 ETF들이 있습니다. 이러한 ETF들과 비교했을 때 ORCX ETF는 오라클이라는 특정 기업에 집중 투자한다는 점에서 차별성을 가집니다. 투자자는 자신의 투자 목표와 위험 감수 능력에 따라 적합한 ETF를 선택해야 합니다. ORCX ETF 투자를 고려하고 있다면, 오라클 주가에 대한 심층적인 분석과 함께 철저한 위험 관리 계획을 수립하는 것이 중요합니다.
4. ORCX 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLARS | 60.57% | |
| 2 | ORACLE CORP – L -CANTOR | 39.53% | |
| 3 | ORACLE CORP SWAP CS | 34.89% | |
| 4 | ORCL NOMURA | 34.81% | |
| 5 | ORACLE CORPORATION MAREX | 34.80% | |
| 6 | ORACLE CORP SWAP BMO | 32.19% | |
| 7 | B.0 02.19.26 | United States Treasury Bills 0% | 24.35% |
| 8 | ORACLE CORP SWAP NBC-L | 19.10% | |
| 9 | OTHER ASSETS AND LIABILITIES | 7.97% | |
| 10 | FGXXX | First American Government Obligations Fund | 3.27% |
ORCX ETF는 오라클(Oracle) 주식에 대한 레버리지 투자를 제공하므로, 주요 보유 종목은 오라클 주식과 레버리지 효과를 위한 파생 상품으로 구성됩니다. ORCX는 특정 섹터에 집중 투자하는 ETF가 아니므로, 섹터 비중 분석은 큰 의미가 없습니다. 투자자는 ORCX ETF 투자를 통해 오라클 주가의 변동성에 직접적으로 노출됩니다.
5. ORCX ETF, 이런 분께 적합합니다
ORCX ETF는 오라클(Oracle) 주가 상승에 대한 강한 확신을 가진 투자자에게 적합합니다. 단기적으로 오라클 주가가 상승할 것으로 예상하고, 높은 위험을 감수하면서 높은 수익을 추구하는 투자자에게 매력적인 선택지가 될 수 있습니다. 그러나 ORCX ETF는 레버리지 ETF이므로, 투자 결정 시 신중해야 합니다.
ORCX ETF 투자는 전체 포트폴리오에서 작은 비중으로 가져가는 것이 좋습니다. 레버리지 ETF는 변동성이 매우 크기 때문에, 과도한 투자는 큰 손실로 이어질 수 있습니다. 또한, ORCX ETF는 장기 투자보다는 단기적인 트레이딩 전략에 적합합니다. 오라클 주가의 움직임을 면밀히 관찰하고, 적절한 시점에 매수 및 매도하는 것이 중요합니다.
ORCX ETF 투자를 고려하고 있다면, 다음 사항에 유의해야 합니다. 첫째, 오라클 주가에 대한 철저한 분석이 필요합니다. 둘째, 레버리지 ETF의 특성을 이해하고, 감당할 수 있는 위험 수준을 설정해야 합니다. 셋째, 손절매 기준을 미리 정해두고, 시장 상황에 따라 유연하게 대처해야 합니다. ORCX ETF는 높은 수익을 얻을 수 있는 기회를 제공하지만, 동시에 큰 손실을 입을 수도 있다는 점을 명심해야 합니다.