TSDD ETF에 대해 알아보겠습니다. TSDD ETF는 테슬라(TSLA) 주식의 일일 수익률을 역으로 2배 추종하는 상장지수펀드(ETF)입니다. 즉, 테슬라 주가가 하락할 때 수익을 얻도록 설계된 투자 상품입니다.
1. TSDD ETF 핵심 요약
GraniteShares(그래나이트셰어즈)
위 지표들은 TSDD ETF가 테슬라 주가의 하락에 베팅하는 투자 상품임을 명확히 보여줍니다. 특히 2x Short 레버리지는 테슬라 주가 변동에 따라 수익률이 크게 변동될 수 있음을 시사합니다. 따라서 TSDD ETF 투자는 고도의 이해와 위험 감수 능력이 필요합니다.
2. TSDD 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2023-08-28
상장시점 가격: $376.40
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 2년 전 | 2024-01-26 | $507.60 | -98.51% |
| 1년 전 | 2025-01-24 | $31.19 | -75.73% |
| 6개월 전 | 2025-07-25 | $21.67 | -65.07% |
| 3개월 전 | 2025-10-24 | $10.04 | -24.60% |
| 1주 전 | 2026-01-16 | $8.07 | -6.20% |
TSDD ETF의 가격 히스토리를 살펴보면 테슬라 주가와 반대로 움직이는 경향을 확인할 수 있습니다. 테슬라 주가가 급등했던 시기에는 TSDD ETF의 가격이 하락했고, 반대로 테슬라 주가가 하락했을 때는 TSDD ETF의 가격이 상승하는 모습을 보였습니다. 이는 TSDD ETF가 테슬라 주가의 하락에 대한 헤지 수단으로 활용될 수 있음을 의미합니다.
3. TSDD ETF의 특징과 운용 전략
TSDD ETF는 GraniteShares에서 운용하는 상품으로, 테슬라 주식의 일일 수익률을 -2배로 추종하는 것을 목표로 합니다. 이는 일반적인 인버스 ETF와 달리 레버리지를 활용하여 수익률을 극대화하려는 전략입니다. TSDD는 선물, 스왑 등의 파생상품을 이용하여 테슬라 주가의 역방향 수익률을 추구합니다. 이러한 레버리지 ETF는 단기적인 투자 전략에 적합하며, 장기 보유 시에는 복리 효과로 인해 예상치 못한 결과가 발생할 수 있다는 점을 인지해야 합니다. 특히 TSDD ETF와 같은 레버리지 ETF는 변동성이 매우 크기 때문에 투자 결정에 신중을 기해야 합니다. 유사한 ETF로는 ProShares UltraShort QQQ (티커: QID) 등이 있지만, TSDD ETF는 특정 주식(테슬라)을 대상으로 한다는 점에서 차별성을 갖습니다. 투자자는 TSDD ETF 투자 전에 반드시 투자 설명서를 꼼꼼히 확인하고 자신의 투자 목표와 위험 감수 능력에 적합한지 판단해야 합니다. TSDD ETF는 테슬라 주가 하락에 대한 익스포저를 원하는 투자자에게 유용한 도구가 될 수 있지만, 높은 변동성과 복잡한 구조로 인해 신중한 접근이 필요합니다. TSDD ETF 투자는 높은 위험을 감수할 수 있는 숙련된 투자자에게 적합하며, 투자 금액은 전체 포트폴리오의 작은 부분을 차지하는 것이 좋습니다.
4. TSDD 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | Graniteshares Short Tsla Swap Baml | 103.93% | |
| 2 | Cash & Cash Equivalents | 95.24% | |
| 3 | Cash & Cash Equivalents | 92.91% | |
| 4 | Recv Short 2X Tsla Cf1 | 64.68% | |
| 5 | Cash & Cash Equivalents | 59.75% | |
| 6 | Grantieshares Short Tsla Swap Clear Street | 37.46% | |
| 7 | Cash & Cash Equivalents | 26.66% | |
| 8 | Cash & Cash Equivalents | 2.74% | |
| 9 | Cash | 1.01% | |
| 10 | Tsla Equity Swap | 0.24% |
TSDD ETF는 테슬라 주식의 역방향 수익률을 추종하기 위해 스왑 계약 및 기타 파생상품을 주로 보유합니다. 이러한 파생상품은 테슬라 주가의 하락에 대한 익스포저를 제공하며, ETF의 목표 수익률을 달성하는 데 사용됩니다. TSDD ETF는 특정 주식에 집중 투자하는 상품이므로, 분산 투자 효과는 미미합니다. 따라서 투자자는 테슬라 주가에 대한 깊이 있는 이해를 바탕으로 투자 결정을 내려야 합니다.
5. TSDD ETF, 이런 분께 적합합니다
TSDD ETF는 테슬라 주가 하락에 대한 단기적인 베팅을 원하는 숙련된 투자자에게 적합합니다. 테슬라 주가가 하락할 것으로 예상되는 경우, TSDD ETF를 통해 하락장에서 수익을 얻을 수 있습니다. 또한, 기존 테슬라 주식 보유자는 TSDD ETF를 사용하여 포트폴리오의 위험을 헤지할 수 있습니다. 하지만 TSDD ETF는 레버리지 ETF이므로, 장기 투자에는 적합하지 않으며, 높은 변동성으로 인해 투자 손실이 발생할 가능성이 높습니다. 따라서 TSDD ETF 투자는 신중하게 고려해야 하며, 투자 금액은 전체 포트폴리오의 작은 부분으로 제한하는 것이 좋습니다. TSDD ETF 투자 시에는 반드시 손절매 규칙을 설정하고, 시장 상황을 꾸준히 모니터링해야 합니다. TSDD ETF는 높은 위험과 높은 수익 가능성을 동시에 가지고 있는 상품이므로, 투자 전에 충분한 정보 습득과 신중한 판단이 필요합니다. 또한, TSDD ETF와 유사한 다른 레버리지 ETF와 비교하여 자신의 투자 목표에 가장 적합한 상품을 선택하는 것이 중요합니다.