JAAA ETF에 대해 알아보겠습니다. JAAA ETF는 Janus Henderson에서 출시한 상장지수펀드(ETF)로, AAA 등급의 CLO(Collateralized Loan Obligation, 담보부채권)에 투자하는 것을 목표로 합니다. 이 ETF는 안정적인 인컴 수익을 추구하는 투자자들에게 매력적인 선택지가 될 수 있습니다.
1. JAAA ETF 핵심 요약
Janus(야누스)
위 지표들은 JAAA ETF가 AAA 등급의 CLO에 투자하며, 비교적 낮은 변동성을 가진다는 것을 보여줍니다. 이는 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 매력적입니다. 다만, CLO 자체의 특성상 금리 변동에 민감하게 반응할 수 있으며, 신용 리스크 또한 고려해야 합니다.
2. JAAA 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2020-10-20
상장시점 가격: $49.44
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-26 | $49.89 | 1.83% |
| 4년 전 | 2022-01-26 | $50.20 | 1.19% |
| 3년 전 | 2023-01-26 | $49.75 | 2.11% |
| 2년 전 | 2024-01-26 | $50.63 | 0.34% |
| 1년 전 | 2025-01-24 | $50.99 | -0.37% |
| 6개월 전 | 2025-07-25 | $50.73 | 0.14% |
| 3개월 전 | 2025-10-24 | $50.65 | 0.30% |
| 1주 전 | 2026-01-16 | $50.75 | 0.10% |
JAAA ETF의 가격 흐름은 전반적으로 안정적인 모습을 보이고 있습니다. 이는 AAA 등급 CLO의 특성상 변동성이 크지 않기 때문입니다. 하지만 시장 상황, 특히 금리 변동에 따라 가격이 영향을 받을 수 있으므로 꾸준한 모니터링이 필요합니다.
3. JAAA ETF의 특징과 운용 전략
Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA)는 투자 등급이 가장 높은 AAA 등급의 담보부채권(CLO)에 집중 투자하는 ETF입니다. CLO는 여러 기업 대출을 묶어 만든 파생상품으로, JAAA는 그중에서도 가장 안전하다고 평가받는 AAA 등급에 투자하여 안정적인 수익을 추구합니다. JAAA ETF의 주요 운용 전략은 엄선된 AAA 등급 CLO를 포트폴리오에 편입하여 금리 변동과 신용 리스크를 최소화하는 것입니다. JAAA는 액티브 ETF로, Janus Henderson의 전문적인 운용팀이 시장 상황을 분석하고 포트폴리오를 조정하여 초과 수익을 달성하는 것을 목표로 합니다. 패시브 ETF와는 달리, JAAA는 시장 상황에 적극적으로 대응하여 리스크를 관리하고 수익률을 개선할 수 있습니다. JAAA ETF의 장점은 높은 신용 등급의 채권에 투자하여 안정적인 인컴 수익을 얻을 수 있다는 점입니다. 또한, 액티브 운용을 통해 시장 변동성에 유연하게 대처할 수 있습니다. 단점으로는 액티브 ETF이기 때문에 운용 보수가 패시브 ETF보다 높을 수 있으며, CLO 시장 자체의 복잡성으로 인해 투자 판단이 어려울 수 있다는 점입니다. 유사한 ETF로는 투자 등급 회사채에 투자하는 ETF들이 있을 수 있지만, JAAA처럼 AAA 등급 CLO에 특화된 ETF는 드뭅니다. 따라서, 안정적인 인컴 수익을 추구하면서도 액티브 운용의 장점을 활용하고 싶은 투자자에게 JAAA ETF는 매력적인 선택지가 될 수 있습니다. JAAA ETF 투자를 고려할 때에는 CLO 시장에 대한 이해와 함께 Janus Henderson의 운용 능력에 대한 평가가 중요합니다.
4. JAAA 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | Janus Henders Cash Liqudity Fund | 2.77% | |
| 2 | OSD CLO 2021-23 Ltd 0% | 1.05% | |
| 3 | Octagon Investment Partners 31 Ltd. 0% | 1.03% | |
| 4 | KKR.35A AR | KKR CLO 24 LTD 0% | 1.03% |
| 5 | Ares Capital Corp. 0% | 0.97% | |
| 6 | Anchorage Capital Clo 16 Ltd. 0% | 0.94% | |
| 7 | AB BSL CLO 1 LTD 0% | 0.91% | |
| 8 | Neuberger Berman Ln Advisers Clo 40 Ltd. 0% | 0.86% | |
| 9 | ANCHORAGE CAPITAL CLO 17 LTD 0% | 0.82% | |
| 10 | Balboa Bay Loan Funding 2021-1 Ltd / Llc 0% | 0.80% |
JAAA ETF는 AAA 등급의 CLO에 집중적으로 투자하고 있습니다. 주요 보유 종목은 다양한 금융기관에서 발행한 CLO로 구성되어 있으며, 섹터 비중은 주로 금융 섹터에 집중되어 있습니다. 이는 CLO 자체가 기업 대출을 담보로 하기 때문입니다.
5. JAAA ETF, 이런 분께 적합합니다
JAAA ETF는 안정적인 인컴 수익을 추구하는 투자자에게 적합합니다. 특히, 은퇴 생활 자금을 운용하거나, 변동성이 낮은 투자 상품을 선호하는 투자자에게 좋은 선택이 될 수 있습니다. JAAA ETF는 AAA 등급 CLO에 투자하여 비교적 안전하지만, CLO 시장 자체의 리스크와 금리 변동에 따른 영향을 고려해야 합니다. 따라서, 투자 결정을 내리기 전에 충분한 정보를 수집하고 전문가의 조언을 구하는 것이 좋습니다. 포트폴리오 활용 팁으로는, JAAA ETF를 전체 포트폴리오의 일부로 편입하여 안정성을 높이는 전략을 고려할 수 있습니다. 예를 들어, 주식 비중이 높은 포트폴리오에 JAAA ETF를 추가하여 변동성을 줄이고, 안정적인 인컴 수익을 확보할 수 있습니다. 또한, JAAA ETF는 금리 인상기에 상대적으로 유리할 수 있으므로, 금리 전망을 고려하여 투자 시점을 결정하는 것도 좋은 방법입니다.