NVD ETF에 대해 알아보겠습니다. NVD ETF는 GraniteShares에서 운용하는 레버리지 ETF로, 엔비디아(NVDA) 주식의 일일 수익률을 역으로 2배 추종하는 것을 목표로 합니다. 투자자들은 NVD ETF를 통해 엔비디아 주가 하락에 대한 베팅 또는 헤지 전략을 활용할 수 있습니다.
1. NVD ETF 핵심 요약
GraniteShares(그래나이트셰어즈)
위 지표들은 NVD ETF가 엔비디아 주가 변동성에 민감하게 반응하며, 특히 하락장에서 수익을 추구하는 상품임을 보여줍니다. 레버리지 ETF 특성상, 일반적인 주식 투자와는 다른 높은 변동성과 위험성을 내포하고 있으므로 투자 결정 시 주의가 필요합니다.
2. NVD 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2023-08-24
상장시점 가격: $533.61
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 2년 전 | 2024-01-26 | $338.00 | -97.93% |
| 1년 전 | 2025-01-24 | $25.63 | -72.69% |
| 6개월 전 | 2025-07-25 | $10.37 | -32.50% |
| 3개월 전 | 2025-10-24 | $8.60 | -18.60% |
| 1주 전 | 2026-01-16 | $7.17 | -2.37% |
NVD ETF의 가격 히스토리는 엔비디아 주가의 변동성에 따라 크게 좌우됩니다. 엔비디아 주가가 급등하는 시기에는 NVD ETF의 가격이 하락하고, 반대로 엔비디아 주가가 급락하는 시기에는 NVD ETF의 가격이 상승하는 경향을 보입니다. 투자자는 엔비디아 주가의 단기적인 움직임을 예측하고 NVD ETF를 활용하여 전략적인 투자를 할 수 있습니다. 하지만 레버리지 ETF의 특성상, 장기 투자에는 적합하지 않으며, 단기적인 트레이딩 관점에서 접근해야 합니다.
3. NVD ETF의 특징과 운용 전략
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD)는 엔비디아(NVDA) 주식의 일일 수익률을 -2배로 추종하는 레버리지 ETF입니다. 이는 엔비디아 주가가 하락할 것으로 예상될 때, 해당 하락폭의 두 배만큼 수익을 얻을 수 있도록 설계되었습니다. NVD ETF는 일반적인 주식 투자와는 다른 방식으로 작동하며, 투자 전략 또한 매우 신중하게 접근해야 합니다.
NVD ETF의 핵심 운용 전략은 매일 엔비디아 주식의 수익률을 역으로 2배 추종하는 것입니다. 이를 위해 운용사는 다양한 파생상품(스왑, 선물 등)을 활용합니다. 레버리지 ETF는 변동성이 매우 크기 때문에, 장기 투자보다는 단기적인 트레이딩에 적합합니다. 특히, 엔비디아 주가에 대한 명확한 하락 전망이 있을 때, NVD ETF를 통해 적극적인 수익 창출을 노릴 수 있습니다.
NVD ETF의 장점은 엔비디아 주가 하락 시 높은 수익률을 기대할 수 있다는 점입니다. 또한, 개별 주식에 대한 직접적인 숏 포지션 설정의 어려움을 해소하고, 레버리지를 활용하여 투자 효율성을 높일 수 있습니다. 하지만, NVD ETF는 높은 변동성, 복리 효과로 인한 추적 오차, 그리고 레버리지 비용 등의 단점을 가지고 있습니다. 특히, 엔비디아 주가가 예상과 달리 상승할 경우, 큰 손실을 볼 수 있으므로 주의해야 합니다.
유사한 ETF로는 엔비디아 주가 상승에 투자하는 레버리지 ETF (예: 2x Long NVDA Daily ETF)가 있습니다. 투자자는 자신의 투자 목표와 위험 감수 능력에 따라 적절한 ETF를 선택해야 합니다. NVD ETF는 엔비디아 주가에 대한 하락 베팅 전략을 활용하고자 하는 투자자에게 적합하며, 투자 전에 상품 설명서를 꼼꼼히 확인하고 전문가의 조언을 구하는 것이 좋습니다.
4. NVD 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Cash Equivalents | 124.17% | |
| 2 | Recv Short 2X Nvda Gs1 | 93.24% | |
| 3 | Nvda Equity Swap | 62.54% | |
| 4 | Graniteshares Short Nvda Swap | 56.90% | |
| 5 | Cash & Cash Equivalents | 36.30% | |
| 6 | Cash & Cash Equivalents | 5.60% | |
| 7 | Cash & Cash Equivalents | 4.68% | |
| 8 | Cash | 8.00% | |
| 9 | Graniteshares Short Nvda Swap | 9.00% | |
| 10 | Nvda Equity Swap 1 | 10.00% |
NVD ETF는 엔비디아 주가의 일일 변동률을 역으로 2배 추종하는 것을 목표로 하기 때문에, 스왑 계약과 같은 파생 상품을 주로 보유합니다. 따라서, 일반적인 주식 ETF와는 달리, 특정 주식을 직접 보유하는 비중은 매우 낮습니다. NVD ETF의 성과는 엔비디아 주가의 변동성에 직접적으로 연동되며, 특히 하락장에서 그 효과가 두드러집니다.
5. NVD ETF, 이런 분께 적합합니다
NVD ETF는 엔비디아 주가의 단기적인 하락을 예상하는 숙련된 투자자에게 적합합니다. 이 ETF는 레버리지를 사용하기 때문에, 일반적인 투자 상품보다 변동성이 훨씬 큽니다. 따라서, 투자 경험이 부족하거나 위험 감수 능력이 낮은 투자자에게는 적합하지 않습니다. NVD ETF 투자를 고려하고 있다면, 다음 사항들을 반드시 고려해야 합니다.
첫째, 엔비디아 주가에 대한 정확한 분석과 예측 능력이 필요합니다. NVD ETF는 엔비디아 주가가 하락할 때 수익을 얻는 상품이므로, 주가 하락에 대한 확신이 있어야 합니다. 둘째, 레버리지 ETF의 특성을 이해해야 합니다. 레버리지 ETF는 일반 ETF와 달리 복리 효과로 인해 장기 투자 시 추적 오차가 발생할 수 있습니다. 따라서, 단기적인 트레이딩 관점에서 접근하는 것이 좋습니다. 셋째, 손실 감수 범위를 명확히 설정해야 합니다. NVD ETF는 높은 변동성을 가지므로, 투자 금액의 전부를 잃을 수도 있습니다. 따라서, 투자 전에 손실 감수 범위를 명확히 설정하고, 이를 초과하는 손실이 발생할 경우 즉시 매도하는 전략을 세워야 합니다.
NVD ETF는 포트폴리오 다변화의 수단으로도 활용될 수 있습니다. 예를 들어, 엔비디아 주식을 보유하고 있는 투자자는 NVD ETF를 통해 헷지 전략을 사용할 수 있습니다. 엔비디아 주가가 하락할 경우, NVD ETF에서 발생하는 수익으로 손실을 일부 상쇄할 수 있습니다. 하지만, NVD ETF는 높은 위험성을 내포하고 있으므로, 포트폴리오의 일부로만 편입하는 것이 좋습니다.