1. ETF 핵심 요약
Innovator(이노베이터)
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2025-01-03
상장시점 가격: $25.69
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 1년 전 | 2025-01-21 | $25.80 | 6.09% |
| 6개월 전 | 2025-07-23 | $26.49 | 3.32% |
| 3개월 전 | 2025-10-22 | $26.96 | 1.52% |
| 1주 전 | 2026-01-14 | $27.42 | -0.18% |
3. 이 ETF의 특징
Innovator Equity Defined Protection ETF – 1 Yr January (ZJAN)는 혁신적인 구조화 상품 ETF로, 특정 기간 동안 주식 시장의 상승 잠재력을 추구하면서도 동시에 하락 위험으로부터 투자자를 보호하는 것을 목표로 합니다. ZJAN은 1년 만기 옵션 계약을 활용하여 S&P 500 지수의 상승분을 일부 추종하되, 특정 수준까지 하락 시 손실을 제한합니다. 즉, 투자자는 시장 상승 시 이익을 얻을 수 있는 기회를 가지면서도, 시장 하락 시 미리 정해진 수준까지만 손실을 감수하게 됩니다.
ZJAN의 핵심 운용 전략은 ‘Defined Outcome’ 전략입니다. 이 전략은 만기 시점에 미리 정의된 수익률 범위를 제공하는 것을 목표로 합니다. ETF는 옵션 계약을 통해 S&P 500 지수의 상승률을 추종하되, 특정 수준의 하락 보호를 제공합니다. 따라서 투자자는 투자 기간 동안 발생할 수 있는 최대 손실액을 미리 알 수 있으며, 이는 변동성이 큰 시장 환경에서 투자 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있습니다.
ZJAN은 매년 1월에 만기가 돌아오는 옵션 계약을 사용합니다. ETF는 만기 시점에 옵션 계약을 갱신하여 다음 1년 동안의 시장 변동성에 대비합니다. 이러한 롤오버 과정에서 ETF의 수익률은 변동될 수 있으며, 옵션 프리미엄의 변화에 따라 상승 및 하락 보호 수준도 조정될 수 있습니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | Option on SPDR® S&P 500® ETF | 94.93% | |
| 2 | Deposits With Broker For Short Positions | 5.05% | |
| 3 | Option on SPDR® S&P 500® ETF | 4.86% | |
| 4 | Us Bank Mmda – Usbgfs 9 | 0.21% | |
| 5 | Option on SPDR® S&P 500® ETF | 5.00% |
5. 이런 분께 적합합니다
ZJAN은 다음과 같은 투자자에게 적합합니다.
- 시장 하락에 대한 우려가 큰 투자자: ZJAN은 하락 보호 기능을 제공하므로, 시장 변동성에 민감하거나 하락 위험을 줄이고 싶은 투자자에게 적합합니다.
- 정해진 투자 기간을 선호하는 투자자: ZJAN은 1년 만기 상품이므로, 특정 기간 동안 투자하고 싶거나, 투자 목표 달성 시점을 명확히 하고 싶은 투자자에게 적합합니다.
- 변동성이 큰 시장에서 안정적인 수익을 추구하는 투자자: ZJAN은 시장 상승 시 수익을 얻을 수 있는 기회를 제공하면서도, 하락 시 손실을 제한하므로, 변동성이 큰 시장에서도 비교적 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합합니다.
- 구조화 상품에 대한 이해도가 있는 투자자: ZJAN은 옵션 계약을 활용하는 구조화 상품이므로, 구조화 상품에 대한 기본적인 이해가 있는 투자자에게 적합합니다. 옵션 계약의 작동 방식과 ETF의 운용 전략을 이해하는 것이 투자 결정에 도움이 될 수 있습니다.