1. ETF 핵심 요약
GraniteShares(그래나이트셰어즈)
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2025-07-31
상장시점 가격: $25.66
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 3개월 전 | 2025-10-22 | $13.60 | -48.05% |
| 1주 전 | 2026-01-14 | $7.97 | -11.36% |
3. 이 ETF의 특징
GraniteShares YieldBOOST COIN ETF (COYY)는 비트코인 선물 계약에 투자하여 수익을 추구하는 액티브 ETF입니다. 이 ETF의 핵심 전략은 다음과 같습니다.
1. 콜 옵션 매도 전략 (Covered Call Strategy): COYY는 비트코인 선물 계약을 보유하고, 해당 계약에 대한 콜 옵션을 매도합니다. 콜 옵션 매도를 통해 옵션 프리미엄을 수취하고, 이는 ETF 수익의 주요 원천이 됩니다. 옵션 프리미엄은 시장 변동성이 높을수록 증가하는 경향이 있어, 비트코인 시장의 특성을 활용합니다.
2. 롤 오버 (Roll Over): 만기가 도래하는 비트코인 선물 계약을 다음 만기 계약으로 교체하는 롤 오버 과정을 거칩니다. 이 과정에서 발생하는 비용이나 수익은 ETF의 성과에 영향을 미칩니다. 효율적인 롤 오버 전략은 ETF의 장기적인 수익률을 높이는 데 중요합니다.
3. 액티브 운용: COYY는 단순히 비트코인 가격 변동을 추종하는 것이 아니라, 시장 상황에 맞춰 적극적으로 포트폴리오를 조정하는 액티브 ETF입니다. 펀드 매니저는 시장 전망, 변동성, 옵션 가격 등을 고려하여 콜 옵션 매도 전략을 조정하고, 최적의 수익률을 추구합니다.
위험 요소: COYY는 비트코인 선물 계약에 투자하므로, 비트코인 가격 변동에 따른 위험이 존재합니다. 특히 콜 옵션 매도 전략은 비트코인 가격이 급등할 경우, ETF 수익률이 제한될 수 있습니다. 또한 롤 오버 과정에서 예상치 못한 비용이 발생할 수도 있습니다. 투자 결정을 내리기 전에 이러한 위험 요소를 충분히 고려해야 합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | Us Dollars | 82.13% | |
| 2 | B.0 01.15.26 | United States Treasury Bills 0% | 21.04% |
| 3 | Put Conl January 16.24 01/12/2026 | 0.58% | |
| 4 | Put Conl January 14.06 01/09/2026 | 0.03% | |
| 5 | Put Conl January 12.89 01/07/2026 | 0.00% | |
| 6 | Put Conl January 14.65 01/07/2026 | 6.00% | |
| 7 | Put Conl January 15.98 01/09/2026 | 7.00% | |
| 8 | Cash | 8.00% | |
| 9 | Put Conl January 18.45 01/12/2026 | 9.00% |
5. 이런 분께 적합합니다
GraniteShares YieldBOOST COIN ETF (COYY)는 다음과 같은 투자자에게 적합합니다.
1. 비트코인 투자에 관심 있는 투자자: COYY는 직접 비트코인을 구매하는 대신, 비트코인 선물 계약을 통해 비트코인 시장에 투자할 수 있는 방법을 제공합니다.
2. 추가 수익을 추구하는 투자자: COYY는 콜 옵션 매도 전략을 통해 옵션 프리미엄을 수취하여, 비트코인 가격 상승 외에도 추가적인 수익을 얻을 수 있습니다.
3. 시장 변동성을 활용하려는 투자자: COYY의 콜 옵션 매도 전략은 시장 변동성이 높을수록 더 많은 옵션 프리미엄을 얻을 수 있기 때문에, 변동성이 큰 시장 상황에서 유리할 수 있습니다.
4. 액티브 운용 ETF를 선호하는 투자자: COYY는 펀드 매니저가 시장 상황에 맞춰 적극적으로 포트폴리오를 조정하는 액티브 ETF입니다. 따라서 패시브 ETF보다 더 높은 수익률을 추구할 수 있지만, 반대로 더 높은 위험을 감수해야 할 수도 있습니다.
주의: COYY는 레버리지 ETF가 아니지만, 비트코인 선물 계약에 투자하므로 변동성이 높을 수 있습니다. 따라서 투자 결정을 내리기 전에 자신의 투자 목표, 위험 감수 수준 등을 신중하게 고려해야 합니다. 또한 COYY는 단기적인 투자보다는 장기적인 투자에 더 적합할 수 있습니다.
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