1. ETF 핵심 요약
A: 티커: FUMB
B: 이름: First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
C: 운용사:
First(퍼스트)
D: 현재가: $20.13 (기준일: 2026-01-16)
E: 환율: 1 USD = 1,473.20 KRW
F: 상장일(데이터 기준): 2018-11-06
G: 순자산(AUM): 순자산 정보 없음
배당률
2.89%
수수료
0.45%
1년 주가수익
-0.05%
1년 TR?
2.84%
MDD?
1.69%
Sharpe?
0.05
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2018-11-06
상장시점 가격: $19.46
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-21 | $20.06 | 0.33% |
| 4년 전 | 2022-01-21 | $20.02 | 0.53% |
| 3년 전 | 2023-01-20 | $20.00 | 0.62% |
| 2년 전 | 2024-01-19 | $20.08 | 0.25% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $20.12 | 0.02% |
| 6개월 전 | 2025-07-22 | $20.11 | 0.10% |
| 3개월 전 | 2025-10-21 | $20.06 | 0.35% |
| 1주 전 | 2026-01-13 | $20.12 | 0.07% |
3. 이 ETF의 특징
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF(FUMB)는 매우 짧은 듀레이션의 지방채에 투자하여, 금리 변동에 대한 민감도를 최소화하는 것을 목표로 합니다. 이는 금리 인상기에 투자 원금을 보호하고자 하는 투자자에게 매력적인 선택지가 될 수 있습니다. FUMB는 일반적으로 투자 등급의 지방채에 투자하며, 세금 면제 혜택을 제공하여 투자 수익률을 높일 수 있습니다. 채권 듀레이션이 짧기 때문에, 다른 장기 채권 ETF에 비해 금리 상승 위험이 낮다는 장점이 있습니다.
FUMB는 적극적인 자산 배분 전략을 활용하여 수익률을 극대화하고자 합니다. 운용사는 시장 상황에 따라 포트폴리오를 조정하며, 금리 전망, 신용 스프레드, 유동성 등 다양한 요소를 고려하여 투자 결정을 내립니다. 또한, ETF의 비용 효율성을 높이기 위해 노력하며, 경쟁력 있는 운용 보수를 제공합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | Cash | 3.27% | |
| 2 | NH.NFADEV 07.01.2033 | NATIONAL FIN AUTH N H SOLID WASTE DISP REV 4% | 1.47% |
| 3 | MIAMI-DADE CNTY FLA SCH BRD CTFS PARTN 5% | 1.14% | |
| 4 | DALLAS FORT WORTH TEX INTL ARPT REV 5% | 0.87% | |
| 5 | MASSACHUSETTS ST PORT AUTH REV 5% | 0.87% | |
| 6 | BURLESON TEX INDPT SCH DIST 4% | 0.86% | |
| 7 | NORTH TEX TWY AUTH REV 5% | 0.86% | |
| 8 | MIAMI-DADE CNTY FLA WTR & SWR REV 5% | 0.85% | |
| 9 | NEW JERSEY ECONOMIC DEV AUTH REV 5.25% | 0.85% | |
| 10 | OH.OHSDEV 11.01.2039 | OHIO ST AIR QUALITY DEV AUTH REV 4.25% | 0.85% |
5. 이런 분께 적합합니다
FUMB는 다음과 같은 투자자에게 적합합니다:
- 안정적인 투자를 선호하는 투자자: 금리 변동에 대한 민감도가 낮아 투자 원금 보호에 유리합니다.
- 세금 혜택을 원하는 투자자: 지방채 투자를 통해 세금 면제 혜택을 누릴 수 있습니다.
- 단기적인 투자 목표를 가진 투자자: 짧은 듀레이션으로 인해 빠른 시일 내에 투자금을 회수할 수 있습니다.
- 금리 인상기에 대비하고 싶은 투자자: 금리 상승으로 인한 채권 가격 하락 위험을 줄일 수 있습니다.
다만, 금리 변동성이 낮고 안정적인 투자 대상인 만큼, 높은 수익률을 기대하기는 어렵습니다. 따라서, 투자 목표와 위험 감수 수준을 고려하여 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.