1. ETF 핵심 요약
A: 티커: XMVM
B: 이름: Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
C: 운용사:
Invesco(인베스코)
D: 현재가: $66.21 (기준일: 2026-01-16)
E: 환율: 1 USD = 1,473.20 KRW
F: 상장일(데이터 기준): 2011-06-17
G: 순자산(AUM): 순자산 정보 없음
배당률
2.00%
수수료
0.39%
1년 주가수익
16.80%
1년 TR?
18.80%
MDD?
24.97%
Sharpe?
0.61
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2011-06-17
상장시점 가격: $13.02
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-21 | $38.43 | 72.30% |
| 4년 전 | 2022-01-21 | $45.44 | 45.71% |
| 3년 전 | 2023-01-20 | $46.04 | 43.81% |
| 2년 전 | 2024-01-19 | $48.95 | 35.26% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $56.86 | 16.44% |
| 6개월 전 | 2025-07-22 | $57.59 | 14.96% |
| 3개월 전 | 2025-10-21 | $59.93 | 10.48% |
| 1주 전 | 2026-01-13 | $65.63 | 0.88% |
3. 이 ETF의 특징
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM)는 미국 중형주 중에서도 가치주에 집중 투자하는 ETF입니다. 단순히 저평가된 주식을 담는 것이 아니라, 모멘텀 전략을 결합하여 상승 추세에 있는 가치주를 선별한다는 점이 특징입니다.
S&P MidCap 400 Value index를 기반으로, 최근 수익률이 높은 종목들을 가중치를 두어 편입합니다. 즉, 저평가 매력과 함께 주가 상승 동력을 갖춘 기업을 포트폴리오에 담아, 장기적인 성과를 추구합니다. 특히, 밸류에이션 지표 (P/E, P/B, P/S 등) 와 모멘텀 지표를 결합하여 종목을 선정하므로, 단순히 가치주 투자에 머무르지 않고 시장 수익률을 상회하는 알파 수익을 창출하는 것을 목표로 합니다.
XMVM은 개별 종목 선택의 어려움을 해소하고, 분산 투자 효과를 누릴 수 있도록 설계되었습니다. 또한, 액티브 펀드에 비해 낮은 수수료로 가치 및 모멘텀 투자를 동시에 경험할 수 있다는 장점이 있습니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | LEA | Lear Corporation | 2.63% |
| 2 | BHF | Brighthouse Financial, Inc. | 2.26% |
| 3 | ACI | Albertsons Companies, Inc. | 1.99% |
| 4 | SNX | TD SYNNEX Corporation | 1.99% |
| 5 | M | Macy’s, Inc. | 1.98% |
| 6 | GHC | Graham Holdings Company | 1.85% |
| 7 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | 1.78% |
| 8 | DINO | HF Sinclair Corporation | 1.76% |
| 9 | PAG | Penske Automotive Group, Inc. | 1.71% |
| 10 | OZK | Bank OZK | 1.71% |
5. 이런 분께 적합합니다
XMVM은 다음과 같은 투자자에게 적합합니다:
- 중형 가치주 투자를 선호하는 투자자: 대형주에 비해 성장 잠재력이 높고, 소형주에 비해 안정적인 중형주에 투자하고 싶으신 분
- 단순 가치주 투자를 넘어 알파 수익을 추구하는 투자자: 저평가된 주식뿐 아니라, 상승 모멘텀을 갖춘 주식에 투자하여 시장 수익률을 상회하는 성과를 기대하는 분
- 장기적인 관점에서 꾸준한 성장을 추구하는 투자자: 단기적인 변동성에 흔들리지 않고, 장기적인 가치 투자와 모멘텀 투자를 통해 안정적인 수익을 얻고자 하는 분
- 개별 종목 선택에 어려움을 느끼는 투자자: 전문가의 분석을 바탕으로 구성된 포트폴리오에 투자하여 분산 투자 효과를 누리고 싶은 분
다만, 가치주와 모멘텀 전략은 시장 상황에 따라 성과가 달라질 수 있으므로, 투자 결정을 내리기 전에 충분히 리스크를 고려해야 합니다.